[support-1]

บทความนี้จะอธิบายถึง การคำนวณ MONEY MANAGEMENT โดยยึดหลัก RISK & REWARD และ LOT SIZE โดยมีกับดักเทรดเดอร์มือใหม่อยู่สิ่งหนึ่ง ที่พวกเขาส่วนใหญ่หลุดออกมาไม่ได้ คือ เมื่อพวกเขาเริ่มประสบกับปัญหาในการเทรด พวกเขาจะมีพลังแห่งความเชื่อมั่นเข้ามาว่าการตั้งค่าเทรดในครั้งนั้นๆ ของตนเองจะต้องเป็นผู้ชนะ มันดูแข็งแกร่งสำหรับพวกเขาและจากนั้นพวกเขาก็จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นนี้มากเกินไป พวกเขาจะเริ่มไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะเชื่อในการตั้งค่าของตนเอง ถึงตอนนี้ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆ กำลังเข้าสู่หนทางแห่งการระเบิดพอร์ตอย่างแท้จริง

พวกเขาลืมว่าการตั้งค่าการเทรดในแต่ละครั้งเป็นเพียงการดำเนินการในครั้งนั้นๆ และไม่มีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในแต่ละสถานการณ์หรือไม่เข้าใจแม้กระทั้งการปรับขนาด LOT สำหรับการเทรดในแต่ละคำสั่ง


การคำนวณ MONEY MANAGEMENT ให้คิดในความน่าจะเป็นไปได้

เทรดเดอร์ FOREX ส่วนใหญ่มักใช้เวลานับไม่ถ้วนในการค้นหาระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบซึ่งพวกเขาคิดว่าจะทำให้พวกเขาร่ำรวยได้ โดยทำตามกฎการเทรดชุดหนึ่งในลักษณะคล้ายหุ่นยนต์ น่าเสียดายที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าความลับที่แท้จริงของการเทรด FOREX ที่ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ในการทำความเข้าใจอย่างละเอียดและการดำเนินการตามสถานการณ์ของความเสี่ยงกับผลตอบแทน และการปรับ LOT ในการเข้าเทรด

การเทรด FOREX เป็นเกมความน่าจะเป็น แกนหลักในการที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องคือ คุณจะต้องดูความเป็นไปได้ในการตั้งค่าแต่ละครั้ง เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะคิดในความน่าจะเป็น คุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเทรดได้เพราะคุณจะดูตลาดจากความคิดเชิงวัตถุประสงค์และคณิตศาสตร์แทนที่จะเป็นความคิดทางอารมณ์และไร้เหตุผล

มันไม่ใช่ความลับ หรือมันคือความลับ

ใครก็ตามที่ได้ศึกษาการเทรด FOREX มาสักระยะหนึ่งก็มักจะได้ยินความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยที่ว่า ตัดการเทรดที่เสียหายออกไปและปล่อยให้ผลกำไรของคุณทำงาน สิ่งที่ตลกเกี่ยวกับคำพูดนี้คือไม่มีใครขยายคำพูดได้จริงๆ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ได้ยินสิ่งนี้และพวกเขาเริ่มต้นด้วยการตั้งค่า STOP LOSS เล็กๆ น้อยๆ กับเป้าหมายการทำกำไรขนาดใหญ่ที่ไม่สมจริงในแต่ละรอบการเทรด ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือตลาด FOREX ไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและบางครั้งก็มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และจากนั้นก็จะมีการปรับฐานที่ใหญ่ขึ้นก่อนที่กราฟราคาจะสวิงไปในทิศทางเดิม หากคุณไม่เข้าใจพลังของความเสี่ยงกับผลตอบแทนและการปรับขนาด LOT ในการเทรดแล้ว ตำแหน่งความผันผวนนี้จะจบลงด้วยการทำให้พอร์ตของคุณสะอาด (ล้างพอร์ต)

สถานการณ์ของความเสี่ยงกับผลตอบแทน

มาทำความเข้าใจกับปัญหานี้ สถานการณ์ความเสี่ยงที่จะให้รางวัลแก่คุณคือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงทุกครั้งที่คุณจะทำการเทรด สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือกำหนดความเสี่ยง

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีความกังวลกับการจัดการกับความเสี่ยงและมักจะไปคิดแต่เรื่องผลตอบแทนเป็นหลักจึงไม่ได้จัดการกับความเสี่ยง ให้เอาความคิดนี้ออกไปจากหัวของคุณก่อน จากนี้ไปคุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดการความเสี่ยงมืออาชีพที่ต้องการรับความคิดทั้งหมดของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพจากหัวของคุณเอง เมื่อคุณเรียนรู้ว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเทรดแล้ว คุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพได้เอง ดังนั้นจงมุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

สมมุติว่าคุณมีเทคนิคการเทรดด้วย PRICE ACTION จากในภาพตัวอย่างคุณมองเห็น PIN BAR ในตอนนี้คุณต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการวาง STOP LOSS เพื่อให้โอกาสในการทำกำไรเป็นไปได้มากที่สุด ตอนนี้กราฟราคาอยู่ในบริบทของทิศทางขาขึ้น STOP LOSS ต้องอยู่กว่าระดับต่ำสุดของ PIN BAR ทีนี้คุณคิดว่ารางวัลของคุณเป็นอย่างไรเมื่อคุณกำหนดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมแล้ว?



คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดที่คุณกำลังทำการเทรด ในภาพตัวอย่างมันเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากในเวลานี้ ในกรณีนี้มันเป็นที่ยอมรับได้ว่าจะได้รับรางวัลอย่างน้อยสามเท่าของจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงหรือมากกว่านั้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความเสี่ยงยังมีสถานการณ์อีกมากมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่คุณในแต่ละวันในตลาดที่แตกต่างกันไปและนี่คือวิธีที่เทรดเดอร์มืออาชีพคิดเกี่ยวกับตลาด คุณเองยังต้องเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงความแข็งแกร่งของสัญญาณการเคลื่อนไหวของกราฟราคาที่มักจะเป็นปัญหาใหญ่อีกด้วย

การปรับขนาด LOT ในการเข้าเทรด

การปรับขนาด LOT ในการเข้าเทรด เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่าง ความเสี่ยงกับผลตอบแทน หรืออาจจะทำความเข้าใจอีกอย่างได้ว่า คือปรับ STOP LOSS ให้เหมาะสมกับขนาด LOT

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณยอมที่จะเสี่ยง $100 ต่อการเทรดในแต่ละครั้ง และคุณเห็นการตั้งค่าการเทรดที่ดี ในรอบการเทรดนี้ ตำแหน่งในการวาง STOP LOSS อยู่ห่างออกไป 200 PIPS (นี่คือจุดที่เทรดเดอร์หลายรายทำผิดพลาด) หากคุณต้องการวาง STOP LOSS ที่  200 PIPS คุณต้องลดขนาด LOT ลง คุณจะไม่สามารพออก LOT เทรดที่ 1.0 ได้

ดังนั้นขนาด LOT ในการเทรดครั้งนี้ของคุณคือ LOT 0.50 x 200 PIPS = $ 100 ที่คุณยอมเสี่ยง




สรุป การคำนวณ MONEY MANAGEMENT ด้วย  RISK & REWARD และ LOT SIZE

การหาเทคนิคในการเข้าเทรดต่างๆ ไปถึงการหาตำแหน่ง STOP LOSS เพื่อมาคำนวณขนาด LOT เพื่อดู RISK & REWARD มันง่ายอย่างที่คิดจริงๆ

แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม กับพวกเขาลงเอย ด้วยการวาง STOP LOSS โดยพลการ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าเทรด ในขนาด LOT ที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยหวังที่จะได้กำไรก้อนโต นี่เป็นความผิดพลาด ที่เกิดจากความโลภ และจะจบลงด้วยการล้างพอร์ต การปรับขนาด LOT  อย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่หมายความว่า คุณจะมีการเทรดที่ชนะมากขึ้น แต่ยังหมายความว่า คุณจะทำการเทรดได้อย่างเป็นกลาง มากขึ้นอีกด้วย