การอ่านกราฟ Forex เพื่อหาจุดที่ขาใหญ่เข้าเทรด

เริ่มโดย support-1, พฤษภาคม 31, 2023, 02:32:50 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

support-1

การอ่านชาร์ตเพื่อหาขาใหญ่เข้าเทรดที่ไหน แล้วหาโอกาสเทรดตามคือวิธีการที่เทรดเดอร์ใช้  Technical analysis เพื่อหาร่องรอยจากสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วหาความเป็นไปได้ว่าเป็นการเข้าเทรดของพวกเขาหรือเปล่าแล้วเทรดตาม เพราะขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมมาก และมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ราคาวิ่งสวนพวกเขาและดันราคาไปทางที่พวกเขาเปิดเทรด และเทรดเดอร์ที่เป็นขาใหญ่ส่วนมากก็เลยทำกำไรเป็นหลัก

ทำไมต้องสนใจเทรดตามขาใหญ่



เป็นเรื่องของการทำกำไรและการเคลื่อนไหวราคาเป็นหลัก เพราะตลาดฟอเรกเป็นตลาด margin trading ที่ต้องการออเดอร์ทั้ง 2 ข้าง อีกคำที่จะได้ยินการเรียกตลาดฟอเรกคือ OTC – Over-The-Counter  การเทรดหรือออกเทรดจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีออเดอร์ฝั่งตรงข้ามราคาที่เปิด เช่นจะเปิด Buy ด้วย Market order ต้องมี Sell ที่เป็น Limit order ณ ราคาที่ต้องการเปิดเทรด (บวกกับ spread ที่เป็นต้นทุนการเทรดของโบรกเกอร์ด้วย) เช่นภาพ Depth of Market ประกอบ ถ้าเปิด Buy ก็จะเปิดที่ราคา 1.13680 ดู Volume ที่อยู่ตรงนั้น 16.00 เทรดเดอร์รายย่อยที่เทรดด้วยวอลลูมน้อยๆ เลยไม่กระทบจาก จำนวนวอลลูมพวกนี้เพราะเปิดเทรดเมื่อไรก็มีออเดอร์ตรงข้าม แต่ถ้าเป็นขาใหญ่เพราะพวกเขาเทรดมาก  เช่นถ้าพวกเขาจะดันราคาไปถึง 1.13684 ด้านบน พวกเขาต้องเปิดเทรดเกิน 16.00 วอลลูม ราคาจะขึ้นไปเอง เพราะอีกเหนือขึ้นไปก่อนถึงไม่มีวอลลูมการเข้าเทรด นี่คือหลักการสำคัญของการทำงานของออเดอร์และทำให้ราคาวิ่ง คือการเข้าเทรดเป็นการลบหรือลดจำนวนวอลลูม หรือเรียกกว่า liquidity ที่ราคานั้นๆ ถ้าหมดราคาก็จะวิ่งไปหา liquidity ที่ราคาต่อไป เพราะการเข้าเทรดหรือการออกเทรดของขาใหญ่เท่านั้นที่สามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์เกิดขึ้นได้ง่ายและเร็ว นั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องดูให้ออกว่าขาใหญ่เข้าเทรดหรือเปล่าแล้วเทรดตาม

ขาใหญ่มักจะปั่น price structure ก่อนเข้าเทรด จริงหรือเปล่า



แม้ว่า ถ้าดูจาก Depth of Market ภาพแรกที่นำมาประกอบ จะเห็นว่ามีออเดอร์ตรงข้ามเท่าไร แต่ต้องไม่ลืมว่าตลาดเป็น Dynamic มีการเพิ่มและลด liquidity เพราะเรื่องของการเข้าเทรดต้องเพิ่มหรือลดจำนวน liqudity และถ้าเป็นการ limit order เข้าไปอีกก็เป็นการเพิ่มส่วนของ Volume ก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และจำนวนออเดอร์ยังมาจากการกำหนดเพื่อออกจากตลาดด้วย stop loss ด้วยสำหรบเทรดเดอร์ที่ถือ positions ที่อยู่ในตลาด ถ้าราคาวิ่งสวน เช่นเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดพื้นที่แนวรับเลข 1 ก็จะกำหนด stop loss ต่ำกว่า Low ด้านล่าง มีการเข้าเทรดที่เลข 2 ก็จะกำหนด stop loss ไว้ด้านล่าง มีการเข้าเทรดที่เลข 3 ก็กำหนดต่ำกว่า ที่สำคัญราคาทำ Lower Low อีกด้วย ที่เลข 3 และ 4 ราคาก็ทำ Lower ได้อีก มองด้านบนก็จะเห็นว่าราคาทำ Lower Highs มาเรื่อยๆ สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยก็คาดหวังเทรน และเทรดแนวรับ-แนวต้าน ก็จะเทรดและมีการเพิ่มออเดอร์มาเรื่อยๆ  ถ้าเป็นขาใหญ่จะเข้าเทรดบ้าง แต่เทรดเดอร์ส่วนมากพยายามเปิด Buy ด้วยที่พวกเขาเปิดเทรดวอลลูมมาก ถ้าเปิดเทรดออเดอร์ตรงข้ามอาจไม่พอ การ fill orders ที่เปิดเทรดเข้าไปก็จะทำให้ได้ต่างราคาเพราะออเดอร์ที่พวกเขาเปิดเทรดจำนวนมาก ก็จะทำให้ราคาวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว  พวกเขาไม่มั่นใจว่าพวกเขาเข้าเทรดได้หมดตามที่พวกเขาต้องการหรือเปล่า และยังทำให้เทรดเดอร์ที่เปิด long positions ก่อนกำไรได้ง่ายจากการเข้าเทรดของพวกเขาด้วย แต่เมื่อมองจาก price structure ที่เกิดขึ้นมา จะเห็นว่ามีการเข้าเปิด Long positions มากพอ และเทรดเดอร์พวกนี้ก็จะกำหนด stop loss ไว้ต่ำกว่าพื้นที่ Lows เป็นหลัก และถ้าราคาเบรค Low ลงมา ก็จะมีเทรดเดอร์พวกที่รอเข้าตลาดคือ Sell stop จาก Breakout Traders ดังนั้น price structure ที่เกิดขึ้นทำให้ขาใหญ่เห็นว่า Liquidity จะมีตรงไหน ถ้าพวกเขาจะเข้าเทรด พวกเขาก็หาพื้นที่ออเดอร์ตรงข้ามสำหรับพวกเขาได้ง่ายเพื่อเข้าเทรด



ดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ยืนยันว่ามีการล่า liquidity ตรงนั้น แต่อาจดันราคาลงไปต่อก็ได้ สิ่งที่ชาร์ตบอกว่าเป็น liquidity hunt เพื่อเข้าตลาดหรือเปล่าให้อ่าน price structure ประกอบ เพราะขาใหญ่อาจดันราคาลงไปก่อนหรืออาจ consolidation ต่อเพราะออเดอร์ตรงข้ามยังมีไม่พอจำนวนที่พวกเขาต้องการเปิดเทรดก็เป็นไปได้ สิ่งแรกพอราคาล่า liquidity ลงไปมีการเข้าเทรดแล้วราคาลงไปต่อไม่ได้ หรือเป็นเพราะการปิดทำกำไร ข้อสอง ดูราคาทดสอบตรงพื้นที่ swap สีเหลืองที่ราคาเบรคลงมาตอนล่า liquidity ไม่สามารถดันลงต่อได้ ว่าต้องเป็นความพยายามในการปั่นราคาเพื่อเข้าเทรดแน่นอน และที่สามารถหยุดราคาได้ และทำแบบนี้ได้ ต้องเป็นการมีส่วนรวมของขาใหญ่แน่นอน
ดังนั้น การอ่านร่องรอยขาใหญ่แล้วเทรดตามจำเป็นเพราะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการเทรด โอกาสที่ราคาจะดันไปทางนั้นๆ ก็มีสูง สิ่งที่ต้องดูคือ เข้าใจว่าพวกเขาเทรดอย่างไรก่อน การปั่นราคาหรือปั่น price structure เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเพื่อจะได้ liquidity มากพอจุดที่พวกเขาต้องการเทรดหรือออกเทรด เทรดเมื่อเห็นการปั่นเปิดเผย เพราะเป็นการบอกว่าขาใหญ่เข้าเทรดจริง