[support-1]

การเทรดข่าว Forex

ข่าว Forex เป็น เนื้อหาที่แสดงความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งความเกี่ยวข้องของข่าว Forex นั้นมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินในโลกที่เคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้  ตลาดได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหน ดังนั้นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรจะได้เรียนรู้จากข่าวคือ  Economic indicator และเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ประกาศออกมา ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวในตลาดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามมันเป็นข้อมูลที่ออกมานั้นมีจำนวนมาก และเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา บางครั้งใน 1 วันอาจจะมีข่าวที่มากมายหลายข่าว นั่นหมายความว่า  แล้วข่าวไหนกันหล่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว Forex บ้าง  และเทรดเดอร์อยางเรา ๆ ควรให้ความสนใจเพื่อจะสร้างโอกาสทำกำไรและสร้างความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว

ข่าวที่ควรให้ความสำคัญ 5 ข่าวในตลาด Forex

1.ข่าวการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ข่าวเรื่องการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง เป็นข่าวที่ออกมาแล้วกระทบกับการเคลื่อนไหวของ Forex หรืออัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุด สาเหตุเนื่องจาก การเคลื่อนไหวของค่าเงินนั้น เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทานของเงินอย่างชัดเจน  อุปสงค์และอุปทานของเงินส่วนหนึ่งกำหนดมาจากอัตราดอกเบี้ย นั่นคือ ถ้าหากว่า ประเทศ A ให้อัตราดอกเบี้ย 12 % ขณะที่ประเทศออสเตรเลียอาจจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 10 % เมื่อคนมีเงินฝากในประเทศออสเตรเลียเห็นว่า เงินส่วนต่าง 2 % ต่อปีที่จะได้แบบไม่ต้องเสี่ยงคือสิ่งที่คุ้มค่ากับการย้ายเงินเข้ามาในประเทศไทย เขาก็จะทำการย้ายเงินฝากมา เพราะแรงจูงใจด้านอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน  การย้ายเงินฝากมานั้นจะต้องขายเงินของประเทศเขา ซึ่งทำให้ค่าเงิน AUDUSD ถูกขายออกไป แล้วจะได้มาเป็นดอลล่าร์ เมื่อได้เงินดอลล่าร์มาก็นำมาซื้อเงินบาท USDTHB แล้วเอาเงินไปฝากในธนาคารในไทยก็จะได้ดอกเบี้ย 12 % ซึ่งกระบวนการซื้อขายที่กล่าวมานี้แหละครับ ที่ทำให้ความต้องการเงินไทยสูงขึ้น และความต้องการเงินออสเตรเลียดอลล่าร์ลดลง ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงิน เมื่อมีความต้องการมากขึ้นก็จะทำให้ราคาสูงขึ้น ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

ด้วยสาเหตุที่อธิบายมานี้ทำให้ข่าวอัตราดอกเบี้ยมีผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน โดยข่าวที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยนั้นสามารถออกมาได้จากทุกธนาคารคารกลาง ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ หรือ Fed ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางญี่ปุ่น กลุ่มสหภาพยุโรปฯ เป็นต้น ข่าวเหล่านี้ก็จะกระทบกับค่าเงินหลัก ๆ เท่านั้น อ้าว!! ถ้าอย่างนี้เราควรดู ข่าว Forex ที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากที่ไหนบ้าง ซึ่งประเทศที่เราควรให้ความสนใจมากที่สุดโดยเรียงลำดับตามความสำคัญคือ  ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางญี่ปุ่น  ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ  ธนาคารกลางสวิสเซอร์แลน  ธนาคารกลางออสเตรเลีย  ธนาคารกลางแคนาดา ตามลำดับ

หลายคนอาจจะเข้าใจว่า จะต้องดูเฉพาะข่าวของตัวเอง ค่าเงินของตัวเองเท่านั้น ซึ่งก็อาจจะจริงส่วนหนึ่งหนึ่ง แต่ก็อย่าลืมว่า ค่าเงินนั้นมีความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันอยู่ และการเทรดค่าเงินนั้นต้องดูอย่างน้อย 2 ข่าว เพราะว่าค่าเงินถูกพล็อตเป็นคู่ นั่นเช่น EURUSD อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ก็เป็นคู่ค้าระหว่างกัน เช่น ถ้าหากว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นซบเซา แล้วสหรัฐฯ ค้าขายกับญี่ปุ่นก็จะซบเซาไปด้วย

You cannot view this attachment.

                                                                                          ภาพที่ 1 ข่าว Forex – ข่าวอัตราดอกเบี้ยแคนาดา

ในภาพเป็นข่าวอัตราดอกเบี้ยของประเทศ Canada แสดงในเว็บไซต์ forexfactory.com ซึ่งปกติแล้วข่าวอัตราดอกเบี้ย จะไม่ได้ประกาศเพียงแค่อัตราดอกเบี้ย แต่ยังรายงานข่าวนโยบายการเงินอื่น ๆ อีกด้วยในช่วงเวลาเดียวกัน ในภาพเป็นตัวอย่างของข่าว BOC Mentary Policy Report และ BOC Rate Statement รวมทั้ง Overnight Rate  ซึ่งข่าวทั้งหมดจะออกมาในเวลาเดียวกันดังตัวอย่างในภาพ ผลก็คือ ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน CAD ก็จะรุนแรงมาก เนื่องจากมีอิทธิต่อการเปลี่ยนแปลงสูงเช่นเดียวกัน สังเกตุได้จากสี่เหลี่ยมสีแดงด้านข้างซึ่งแสดงถึงผลกระทบของข่าว

2.ข่าว GDP

ข่าว GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คือ ยอดผลิตสินค้าหรือบริการที่คนทั้งประเทศผลิตได้ โดยไม่ได้นับว่าคนผลิตสัญชาติอะไร แต่เข้ามาผลิตในประเทศ ตัวอย่างเช่น ผมสร้างบ้านขายหลังละ 1 ล้านบาท การสร้างนี้ก็เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น   แต่ถ้าหากเราให้เงินขอทาน นับว่าขอทานไม่ได้สร้าง GDP เพราะว่า ขอทานไม่ได้ผลิตอะไรแม้แต่สินค้าและบริการ คือเป็นเงินโอน ดังนั้นการนับ GDP หมายความว่า มีคนต้องการสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จึงมีการผลิต เพราะว่าถ้าหากผลิตขึ้นมาแล้วขายไม่ได้ก็จะไม่สามารถนับได้ว่าสร้างขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าประเทศไหนมี GDP แสดงว่ามีการบริโภคสินค้าบริการ เมื่อมีการบริโภคที่มากก็แสดงเศรษฐกิจได้ขยายตัวหดตัวก็ขึ้นอยู่กับกำลังซื้อของคนในประเทศ อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีแค่ในประเทศ ตัวอย่างเช่น ผมรับออเดอร์จากกัมพูชา ส่งออกแชมพู ซึ่งกัมพูชามีความต้องการแชมพูไทย จึงได้สั่งเข้ามา จึงเรียกว่าเราผลิตขึ้นนี่จึงทำให้ GDP มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเกี่ยวข้องกับการค้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่า ต้องแลกเป็นเงินไทยก่อนถึงจะซื้อก็จะมีความต้องการเงินไทยสูงขึ้น โดยข่าว GDP มีตัวอย่างดังนี้

You cannot view this attachment.

                                                                                        ภาพที่ 2 ข่าว Forex – แสดงข่าว GDP

ภาพที่ 2 แสดงข่าว GDP รายเดือนของอังกฤษ ซึ่งเป็นรายงานประจำเดือน โดยข่าวนี้มักจะออกมาคู่กับ ข่าวการผลิตสินค้า ซึ่งอยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกัน ในภาพจะเห็นว่าเป็นข่าว Manufacturing Production รายเดือนที่พวกมากับข่าว GDP การที่ข่าวแบบนี้ออกมาก สะท้อนว่าการผลิตของประเทศเป็นอย่างไร ทำให้ค่าเงินปอนด์นั้นได้รับแรงกระเพื่อมจากการรับรู้ข่าวของเทรดเดอร์ในตลาด

3.ข่าวอัตราเงินเฟ้อ หรือ CPI

อัตราเงินเฟ้อ หรือ Consumer Price Index โดยทั่วไปแล้วอัตราเงินเฟ้อนั้นไม่มี แต่สิ่งที่มีคือ ดัชนีราคาสินค้า ดัชนีราคาสินค้านั้นมี 2 คือ ราคาสินค้าผู้บริโภค กับราคาสินค้าผู้ผลิต ซึ่งการคิดเงินเฟ้อ หรืออัตราเจริญเติบโตทางเศรษบกิจนิยมใช้ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคมากกว่า ซึ่งชื่อก็บอกอยู่เนื่องจากความเกี่ยวพันมันเกี่ยวกับการบริโภค ดังนั้นมันจึงเกี่ยวกับ GDP เพราะ GDP คือการผลิต และ CPI คือราคาของสินค้า ทำให้เกิดการเติบโต อย่างไรก็ตาม CPI จะมีผลน้อยกว่า ตัวแปร 2 ตัวแรกที่กล่าวมาเพราะว่า เป็นตัวแปรที่อยู่ภายในของตัวแปรใหญ่ ๆ อีกทีหนึ่ง

You cannot view this attachment.

                                                                                           ภาพที่ 3  ข่าว Forex คืออะไร – แสดงดัชนี CPI ของจีน

ในภาพจะแสดง ดัชนี CPI ร่วมกับ ดัชนี PPI หรือก็คือ ดัชนีราคาผู้ผลิต หรือ Producer Price Index อย่างที่ผมได้อธิบายครับ ซึ่งในนั้นจะสังเกตุเห็นว่า ความรุนแรงของข่าวมันไม่มากนักเป็นสีน้ำตาลและสีเหลือง

4.ข่าวอัตราการว่างงาน หรือ จ้างงาน

ข่าวอัตราการจ้างงาน หรือว่างงานนั้น เป็นเหมือนกับข่าวฝั่งรายได้ ซึ่งจากข่าวแรก เป็นข่าวอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ข่าว GDP คือ จำนวนการผลิตสินค้า ขณะที่ CPI คือราคาสินค้า แล้ว Employment ก็คือรายได้ของประชาชนที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการ ดังนั้น ข่าวนี้ก็จะเป็นอีกข่าวที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งตอบโจทย์ว่าทำไมค่าเงินถึงเคลื่อนไหว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

You cannot view this attachment.

                                                                                           ภาพที่ 4 ข่าว Forex – ข่าวอัตราการจ้างงาน

จากภาพเป็นข่าวอัตราการจ้างงานของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงที่มาก ของค่าเงิน โดยให้เรท สีแดงโดยเว็บ Forexfactory ข่าวดังกล่าวมักจะออกมาคู่กกัน คือ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน และ อัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นข่าวที่สำคัญทั้งคู่ จึงทำให้ผลการเคลื่อนไหวของค่าเงินนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้รุนแรง

5.ข่าว FOMC

ข่าว FOMC  คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ  หรือ Federal open Market committee อย่างที่ชื่อบอกว่าคือคณะกรรมการนโยบายการเงิน ดังนั้นจึงมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ แม้จะเป็นแค่ประเทศเดียวแต่ก็ต้องไม่ลืมว่า ค่าเงินสหรัฐฯ นั้นมีสัดส่วนอยู่ในเงินสำรองของประเทศต่าง ๆ มากที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นเงินที่ใช้เป็นฐานค่าเงินของทุกค่าเงิน เช่น EURUSD GBPUSD AUDUSD USDJPY เพียงเท่านี้การเคลื่อนไหวของข่าว FOMC ก็ทำให้ค่าเงินหลักทุกค่าที่เราเทรด เคลื่อนไหวทั้งหมดแล้ว ซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมข่าว FOMC ถึงมีความสำคัญ

You cannot view this attachment.

                                                                                        ภาพที่ 5 ข่าว Forex – แสดงการประชุม FOMC

จะเห็นว่าในวงกลมการประชุม FOMC จะมีผลกระทบระดับแดงเกิดขึ้น นั่นเผยว่า ผลกระทบของการประชุม FOMC นั้นทำให้ค่าเงินเคลื่อนไหวได้มาก