เทคนิคในการฝึกอารมณ์ในการเทรด Forex

เริ่มโดย forexduck, มิถุนายน 17, 2022, 05:47:07 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

forexduck

ความกลัว  ความไม่รู้ และความโลภ นั้นเป็นอารมณ์ที่ทำร้ายตัวเราเองที่เทรดเดอร์ต้องสามารถควบคุมมันให้ได้ ซึ่งปีศาจเหล่านี้นั้นทำลายความสามารถการตัดสินใจของเทรดเดอร์หลาย ๆ คน คุณจะสามารถรับรู้มันอย่างรวดเร็วได้ไหม คุณจะปล่อยให้มันสามารถมีอิทธิพลเหนือตัวคุณไหม ?
กำไรจากการเทรดของคุณส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการเทรดเพียงออร์เดอร์สองออร์เดอร์ แต่ว่ามาจากการเทรดที่กำไรต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  อย่ากังวลเกี่ยวกับการขาดทุน  เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  ความสำเร็จของคุณจะมาจากสิ่งที่คุณตอบสนองกับการขาดทุนและความเหน็ดเหนื่อย จากการเทรดอย่างไร โดยเฉพาะถ้าคุณเทรด Day Trade ถ้าการเทรดมันเริ่มเป็นสิ่งที่เหนื่อยสำหรับคุณ คุณต้องเปลี่ยน Time Frame ในการเทรด ลด Leverage ของคุณ หรือว่าขนาดของ Lot เปลี่ยนเป็นการเทรดแบบสวิง ลูกศิษย์ของผมหลาย ๆ คน ที่ผมเคยแนะนำเริ่มด้วยการทำกำไรได้อย่างมั่นคง แต่ว่าเริ่มมีปัญหาจากการที่เทรดเยอะ position เกินไป เมื่อคุณหาระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดเจอ อารมณ์ที่จะคอยแทรกแซงความสำเร็จของคุณคือความโลก 
ถ้าคุณถามตัวเองแล้วพบว่า  "เราจะทำกำไรจากเกมส์ เกมส์นี้ได้อย่างไร?" ในฐานะนักเก็งกำไรเล็ก ๆ ในตลาด ถ้าคุณต้องการที่จะทำกำไรได้เยอะ ๆ คุณต้องเพิ่มความสนใจของคุณและพยายามฝึกทุกอย่างในตลาด Forex ให้ชำนาญ ไม่เพียงแต่ตลาดที่เราเทรดเท่านั้น แต่ว่าเราต้องกระจาย Time  Frame ในการเทรด เช่น Day Trade  Swing  หรือว่า Position Trading หรือว่าบางทีคุณควรกระจายไปเทรดค่าเงินอื่น ๆ หรือการเทรด Option , Futures ด้วย
ไม่ว่าคุณจะเทรดสไตล์ไหน ๆ  ทุก ๆ เทคนิคที่คุณมี สามารถเอามาประยุกค์ใช้ และสามารถช่วยการเทรดของคุณให้ดีขึ้น  ถ้าคุณมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี  คุณจะต้องเข้าใจพื้นฐานและประยุกต์เครื่องมือทางเทคนิค เช่น Elliott wave, Fibonacci, และ pivot point analysis เพื่อช่วยคุณในการเข้า ออก ทำกำไร
การเทรดต้องมีวินัยและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะล้มเหลวตรงจุดนี้เพราะพวกเขาแหกกฏในการเทรดของเขา จริง ๆ แล้วนักเก็งกำไรที่มีชื่อเสียงอย่าง, Jesse Livermore, ก็เคยขาดทุนหมดตัว จนเกือบฆ่าตัวตายมาแล้ว  เหตุผลของเขาหน่ะหรือ  เขาทำผิดกฏของเขาเอง  การเทรดที่ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวกับความขยัน และ ทำการบ้านหนัก  และมีทัศนะคติที่ดี  เราต้องเทรดจากความคิดที่เตรียมมาแล้ว และ ทำการทดลอง  เข้าเทรดตามสัณญาณ ซึ่งจะช่วยคุณให้มีความมั่นใจ เมื่อมีโอกาสเข้ามา  การขาดความมั่นใจ และ กลัวนั้นเป็นศัตรูของคุณ การเทรดภายใต้ระบบที่มีกฏจะช่วยให้คุณผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปได้ตราบเท่าที่คุณยังเทรดตามสัณญาณ และ มีความซื่อสัตย์ ให้คุณลืม เรื่องที่คุณคิดว่าคุณจะพลาดโอกาสในการเทรดที่จะทำให้เทรดเดอร์ ต้องเจอกับความกลัว เพราะเมือ่เป็นอย่างนั้นคุณจะตัดสินใจได้ไม่ดี  นั่นเป็นหุตผลว่า ทำไม ถ้าคุณรอจนกว่า เวลาเหล่านั้นผ่านไป คุณจะเห็นผลการเทรดของคุณที่ดีขึ้น  ข้อควรจำอย่างหนึ่งคือ จิตใจของคุณมันมักจะเล่นตลกกับคุณเสมอในการเทรด คุณอาจจะเห็นสัณญาณการเทรด แต่ว่าถ้าไม่มีการยืนยันจากการปิดแท่งเทียน ถ้าคุณทำอะไรลงไป อะไรก็เกิดได้ทุกเมื่อ 
มันมักจะมีเสียงเล็ก ๆ ที่คอยบอกคุณเสมอเวลาที่เราขาดทุนว่า ตลาดจะกลับมาได้เสมอ แค่ต้องถือหน่อยเท่านั้น เทรดเดอร์ที่ยังทนถือกับ Position ที่ขาดทุน และ พยายามสวดมนต์อ้อนวอนว่าตลาดจะกลับมา จะต้องพบกับความล้มเหลว คุณต้องวิเคราะห์ความคิดที่เป็นด้านลบ และเพ่งเป้าไปยังว่าตลาดนั้นเป็นยังไงจริง ๆ สภาพ ณ ตอนนั้น ถ้าปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมาควบคุมคุณได้
การเทรดโปรแกรมจำลอง
มันแทบไม่ต้องพูดอะไรมากเลยว่า  ยิ่งคุณฝึกมากเท่าไหร่ ทักษะของคุณจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แต่ว่าถ้าคุณฝึกนิส่งที่ผิด ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า การที่คุณจะเก่งขึ้นยิ่งยาก ซึ่งการเทรดมันเป็นเช่นนั้น เกือบจะทุก ๆ บริษัทที่ให้บริการ Forex จะมีโปรแกรมจำลองให้คุณเทรด โดยที่ไม่ต้องเสียเงินจริง 
การทำกำไรเร็วเกินไป 
เทรดหลาย ๆ  lot แล้วทำกำไรครึ่งหนึ่งก่อนแล้วที่เหลือสามารถตั้ง Stop loss ในระดับเหนือจุดคุ้มทุนได้
ถือออร์เดอร์ขาดทุนนานเกินไป 
ตั้ง Stop loss แต่อย่าใช้ Stop loss ในใจ
กลัวในการเข้าเทรด
ลดขนาดของ Position ที่คุณจะเทรด
ไม่เทรดตามสัณญาณ ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ทุกครั้ง 
ยอมรับความจริงว่าตลาดนั้นดีกว่าคุณเรียนนรู้ที่จะจัดการการเทรดให้เป็นไปตามกระแสของตลาด มากกว่าที่จะพยายามดูว่าใครจะเก่งกว่าใคร
เทรดด้วยขนาด lot ที่ใหญ่เกินไป 
เรื่องนี้มากจากความโลภของเราล้วน ๆ ความรู้สึกของการคิดว่าเราไม่เคยพลาด ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าระบบเทรดของคุณจะดีขนาดไหนมันก็มีช่วงเวลาที่เราต้องพลาด ซักวัน
กำไรไม่พอ และ ความคาดหวังสูงเกินไป 
โฟกัสในเป้าหมาย  และเทรดตามรูปแบบ กลยุทธ์ที่กำหนด  ตั้งเป้าหมายแม้ว่ามันจะเล็กน้อยเพียงแค่ 20 Pips ในการเทรด พยายามมีสมาธิจดจ่อกับเป้าหมาย  เมื่อคุณทำได้ตามเป้าหมายรายวันอย่างน้อยต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบระบบการเทรด และ ยอดเงินของคุณ เขียนผลการเทรดลงบันทึกการประเมิน  ซึ่งจะช่วยให้คุณกำจัดความคาดหวังที่เกินจริงไปได้
ถ้าคุณไม่เคยเทรด หรือว่าการที่คุณจะย้ายโบรคเกอร์ คุณต้องทำความคุ้นเคยกับ โปรแกรมของโบรคเกอร์เสียก่อน  เรื่องน่าห่วงอย่างหนึ่งคือเทรดเดอร์ ส่วนใหญ่จะทำการตัดสินใจเทรดทันที่ที่มันเข้าเงื่อนไข แต่ว่าไม่ได้รอจนกว่าว่าตลาดจะมีการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ยังไงต่อไป  ความลังเล เป็นศัตรูอย่างหนึ่งของเทรดเดอร์ เราต้องวางแผนและเทรดตามแผนของเรา 
การเทรดเดโม นั้นมีประโยชน์ในการทำให้เราเข้าใจกลไกในการส่งคำสั่งของโปแกรมของโบรคเกอร์ อย่างไรก็ตาม การฝากเงินจริงเข้าบัญชี  จะช่วยทดสอบทักษะการเทรดของคุณเป็นอย่างดี ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำ  ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเทรดเดอร์มืออาชีพต้องใช้อะไรในการฝึกการตัดสินใจส่งคำสั่งให้คุณฝึกขนาด lot เล็ก ๆ เป็นเวลา 6 สัปดห์ หรือมากกว่านั้น จนกว่าสภาพจิตใจของคุณจะผ่อนคลายเวลาคุณเทรด และเริ่มเป็นธรรมชาติ ถ้าคุณปรับตัวได้ความมั่นใจในสัณญาณการเทรดของคุณจะมากขึ้น เปิดบัญชี forex mini  แล้วใช้สัณญาณการเทรดกับตลาด  นี่เป็นไอเดียสำหรับมือใหม่ซึ่งใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ ตลาดนั้นเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และคุณสามารถถือ position ข้ามคืนได้ คุณมีเงินอยู่ในบัญชีจริง ๆ ดังนั้นการฝึกของคุณจึงใกล้เคียงความเป็นจริงมาก ถ้าคุณมีระบบที่ดีและได้ทำ back test แล้ว คำถามที่เหลือคือ ความสามารถที่คุณจะสามารถทำให้ได้ตามเป้าได้ คุณสามารถเทรดตอนกลางคืนได้  ซึ่งมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะมันจะช่วยทำในการฝึกอารมณ์ของคุณ คุณจะได้เรียนรู้เมื่อคุณต้องส่งออร์เดอร์ มันจะขึ้นอยู่กับความรู้ในการเทรดของคุณ การพัฒนาความรู้ทางการเทรดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการทำตามสัณญาณการ การสร้างความมั่นใจของตัวเองและทักษะการเทรดของคุณเป็นตัวกระตุ้นทัศนคติที่เป็นบวก  การเปิดบัญชี Mini จะช่วยสำหรับมือใหม่โดยใช้ระบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค ถ้าคุณต้องการที่จะทำกำไรได้ คุณต้องมีแผน มีกระบวนการ ระบบ ที่จะใช้ในการตัดสินใจส่งคำสั่งและ ทัศนะคติของผู้ชนะ 
RELAX : ความกดดันจะก่อให้เกิดความเครียด
การเทรดนั้นมีความกดดัน  แต่ไม่ใช่จากการขาดทุนอย่างเดียว  การมีกำไรมาต่อเนื่องก็สามารถสร้างความกดดันให้คุณได้เช่นกัน คุณต้องรู้จักหาเวลาเงียบในการเทรดเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณมีสมาธิ ไม่มีใครที่จะสามารถนั่งจ้องหน้าจอได้ทั้งวัน โดยไม่พัก  การยืดเส้นยืดสาย โดยโยคะก็สามารถช่วยได้ดี ระหว่างที่คุณเทรดคุณต้องบอกตัวเองให้ผ่อนคลาย และรู้สึกตัวตลอดเวลา อีกวิธีหนึ่งคือการถอนหายใจลึก ๆ กลั้นไว้ ซัก 10 วินาที แล้วค่อยหายใจออก แล้วบอกตัวเองว่า เรานิ่งและผ่อนคลาย ทำอย่างนี้ซัก 6 ครั้ง 
Trade the Plan
เมื่อคุณไม่มีแผนหรือ วิธีการที่แน่นอนก่อนที่จะเข้าเทรด คุณกำลังเสี่ยงและทำให้ อารมณ์ทางด้านลบมีผลต่อคุณ และ จะไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องเสีย หรือ ได้เงินเท่าไหร่
Scared Money
การเทรดแล้วประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่โชค เทรดเดอร์ที่มีเงินน้อยกว่า 3,000 เหรียญในบัญชี นั้นก็สามารถรประสบความสำเร็จในอนาคตได้เหมือนกัน ขณะที่เทรดเดอร์ที่มีเงินมากกว่า 100,000 เหรียญก็สามารถขาดทุนหมดได้เหมือนกัน ทีนี้มันไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณจะบริหารแล้วมันเกี่ยวกับความเสี่ยง เราต้องปล่อยปล่อยให้กำไรวิ่งแล้วออกจากออร์เดอร์ที่ขาดทุนเมื่อมีสัณญาณให้ออกทันที อย่าผลาญเงินของตัวเองโดยการไม่ยอมรับว่าเราเข้าผิด เพราะมันยังมีโอกาสหน้าเสมอ ถ้าเราเทรดเงินที่เราไม่สามารถจะเสียได้ คุณจะเสียมันไปหมดเพราะว่าคุณจะรีบทำกำไรที่น้อยนิด 
Instant Gratification
เทรดเดอร์มือใหม่ ที่คิดว่าจะลาออกจากงาน   อย่าเด็ดขาด ให้ใช้การเทรดเป็นรายได้เสริม และ พยายามฝึกให้คุณทำให้ได้ดีก่อนที่จะเทรดเป็นอาชีพ ให้คุณค้นหาว่า คุณยังสนุกกับการเทรดอยู่ไหมหลังจากเดือนแรก
High-Risk Gamblers
ใช้ Stop loss ไม่ว่าคุณจะใช้ Stop loss แบบไหน จะเป็น ใช้ Time Stop ใช้ Dollar Stop ก็ได้ อย่าพยายามทำตัวเป็นนักพนันเสี่ยงเงินของคุณ แม้ว่าจะไม่มี Stop loss แบบไหน perfect แต่ว่าอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าคุณจะเสี่ยงเงินในการเทรดครั้งนี้เท่าไหร่
Patience and Discipline Go Hand in Hand
ความอดทนและวินัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะพูดถึง นี่เป็นหลักของการประสบความสำเร็จในการเทรด เราต้องรอให้รูปแบบการเทรดแสดงออกมาอย่างชัดเจน แล้วปฏิบัติตาม ถ้าเรารอไม่ได้ จะนำเราไปสู่การเทรดที่เสียหาย  เราต้องฝึกความอดทน ไม่งั้นเราก็จะเจอกับผลขาดทุนตั้งแต่แรก
Picking Tops and Bottoms
มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ อยากจะซื้อให้ได้ราคาถูกที่สุด และ ขายแพงที่สุด ในการเทรด เราจะรู้ว่าอะไรที่ถูกและแพงจริง ๆ มันเป็นเหตุผลว่าทำไม การใช้ระบบเทรดในตลาดหรือว่าสัณญาณในการเทรดนั้นดีกว่าการใช้สัณชาติญาณ 
Overtrading or Trading Too Many Positions
บ่อยครั้ง ที่เทรดเดอร์ไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับ การกระจายความเสี่ยงโดยการเทรดในเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มตลาดเดียวกัน เช่น ยูโร  กับ ปอนด์  ทำให้เราเทรดเกินโควต้าขึ้นมา ซึ่งเราต้องถามตัวเองว่า มันเกินค่าความเสี่ยงของกลยุทธการเทรดของคุณที่คุณกำหนดไว้หรือไม่  ผมได้ถามเทรดเดอร์หลาย ๆ คนว่า  พวกเขาได้ทำตามกระบวนการของระบบเทรดเหล่านี้ในการเทรดหรือไม่ ถ้าไม่ หมายความว่าการเทรดออร์เดอร์นั้นเป็นการเทรดที่รับไม่ได้ แล้วเราต้องจำกัดขนาดการเทรด หรือว่า ตัดขาดทุนในทันที
Is Your Trading Environment Conducive to Trading?
ในสถานที่ที่คุณกำลังเทรดอยู่ มันช่วยให้คุณมีสมาธิกับการเทรดของคุณหรือไม่  ถ้าเกิมีสิ่งที่ทำให้คุณไขว้เขว หรือคอยกวนทำให้เกิดผลด้านลบกับการเทรด เมื่อคุณเทรดแล้วคุณไม่สามารถควบคุมตลาดให้เป็นไปตามที่คุณคิดได้ มีเพียงแค่ความคิดและการกระทำของคุณเท่านั้นที่คุณจะสามารถควบคุมได้  ถ้ามีสิ่งทีทำให้คุณไขว้เขว (เช่น เสียง  เพื่อน หรือว่าแม้แต่เก้าอี้ไม่ดี  ฝ้าผ่า)  ปัจจัยเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อความคิดและการตัดสินใจของคุณ ดังนั้น ต้องดูให้ดีก่อนว่า สภาพแวดล้อมข้าง ๆ คุณนั้นเป็นบวกกับคุณ
และข้อควรจำ  พยายามหาทางกำจัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราไขว้เขว้ ทำให้เราอารมณ์ไม่มั่นคง หรือบางอย่างที่เป็นตัวจุดอารมณ์โกรธของคุณได้ ถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดหรือว่าเครียด และความอดทนต่ำมันจะทำให้คุณตัดสินใจได้ไม่เหมาะสม เราควรจะต้องออกจากตลาดก่อนที่  รอให้เราสงบ นิ่ง และสามารถควบคุมตัวเองได้ก่อน
ถ้ามีคำแนะนำที่ผมจะให้ได้ ก็คงมีประมาณนี้:
• อย่าเข้าถัวเฉลี่ยออร์เดอร์ขาดทุน  ออกจากการเทรดถ้าคุณคิดว่า คุณเข้าผิด และ เข้าอีกครั้งถ้าคุณคิดว่าคุณตัดสินใจถูกและภาพมันเริ่มชัดเจน
• อย่างฟังความคิดเห็นคนอื่น .
• อย่าพยายามสวดมนต์เมื่อคุณเทรดเสีย พระเจ้าไม่ได้คิดเกมส์นี้ขึ้นมา เขาไม่ได้บอกผมว่าเขาก็เทรดเหมือนกัน  ฉะนั้น แค่ปิดออร์เดอร์เลย!
• การเทรดไม่ควรจะฝืนตลาด อีโก้ ทำลายนักเทรดที่เก่ง ๆ มาเยอะแล้ว ไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่อีโก้สูง 
• คุณต้องมีสมาธิ เพราะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรได้กับ การเทรดที่เกิดขึ้นแล้ว หรือว่าผลการเทรดของพรุ่งนี้ ฉะนั้น คุณต้องมีสมาธิกับการเทรดตอนนี้

ผมหวังว่าคุณจะเทรดได้ดี และ ผมเชื่อว่า ถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์คุณได้ คุณก็สามารถคุมเกมส์ได้ แม้ว่าคุณจะได้ยินบ่อย ๆ ว่า การเทรดนั้นมีความเสี่ยง ผมเชื่อว่า เรามีพลังที่จะเรียนรู้และประสบความสำเร็จ