กลยุทธ์การเทรดด้วย Price Action เป็นการเทรดตามสิ่งที่ราคาบอกเราว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ประเมินการณ์ตามแค่หลักการเทรดต่างๆ เท่านั้น Price Action ช่วยให้เราเทรดสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่กำลังเกิด สิ่งที่ตลาดกำลังบอกว่าอะไรเกิดขึ้น แต่การเทรดแนวนี้ไม่ใช้แค่มองแท่งเทียนเท่านั้น ต้องอ่านปริบท ตีความ ความพยายามและผลที่ตามมาแต่ละช่วงตลาดเป็น สิ่งสำคัญที่สุดที่ Price Action บอกคือว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะ รูปแบบที่บอกถึงตรงนี้คือ Engulfing Bar และ Pin Bar
รูปแบบ Price Action จากแท่งเทียนเดียวหรือหลายแท่งเทียน และต่าง timeframe
(https://docs.google.com/uc?id=1BxZiz1TZvQgleBCYcgtL9cfqPMAO2c5l)
รูปแบบแรกที่ง่ายสุดคือการอ่าน Price Action จากแท่งเทียนเดียวเช่น Pin Bar, Doj เพราะดูง่ายชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมเรื่องของมุมมมองต่าง timeframe ว่าเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น Pin Bar ด้านบน ถ้าท่านมองในกรอบสีขาวเลข 1 ที่เป็นแท่งเทียนจาก M30 ท่านจะพบว่า 2 แท่งเทียนติดกันทำให้เกิด Pin Bar ได้อย่างไร และแสดงว่า Engulfing Bar เกิดขึ้นอย่างไรด้วย มามองละเอียดที่กรอบเลข 2 ที่ดึงเฉพาะส่วนของแท่งเทียน M30 ที่ติดกันออกมา 2 แท่งว่าทำให้เกิด Pin Bar ในชาร์ต H1 อย่างไรในเรื่องของตรรกะที่อยู่เบื้องหลัง
อีกตัวอย่างรูปแบบของ Price Action เมื่อเห็นเกิดขึ้นทำงานดีคือ Engulfing Bar
(https://docs.google.com/uc?id=15xGn-f609AykYFQ7vuny5_xtlKEC43ZS)
Engulfing Bar ถือว่าเป็นรูปแบบ Price Action ที่ทำงานดีมาก ถ้าอ่านความหมายสิ่งที่ราคาบอก อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปในการอ่านรูปแบบแท่งเทียนสำหรับ price action คือขนาดของบาร์ เพราะมองว่ามีการเทรดเกิดขึ้นช่วงไหนบ้าง และถ้าเกิดขึ้นช่วงของแทงเทียน และสามารถเอาชนะช่วงของแท่งเทียนก่อนๆ ได้ ก็บอกถึงว่าสภาวะหรือ sentiment ตอนนั้นๆ เป็นอย่างไร เลยทำให้ Engulfing Bar ทำงานดีมาก รูปแบบ Engulfing Bar คือ High/low ของแท่งเทียนนั้นครอบคลุมพื้นที่ High/Low ของแท่งเทียนก่อนนี้ ตั้งแต่ 1 แท่งขึ้นไป ข้อแตกต่างระหว่าง Engulfing Bar กับ Pin Bar คือการอ่าน Engulfing Bar ต้องอ่านตั้งแต่ 2 แท่งเทียนขึ้นไป ขณะที่ Pin Bar เป็นรูปแบบ Pin Bar จากแท่งเทียนเดียวเช่นอย่างในภาพประกอบที่แยกส่วนออกมา จะเห็นว่าส่วนของ Engulfing Bar ต้องมี High/Low คลุมพื้นที่แท่งเทียนก่อนนี้ ตั้งแต่ 1 แท่งขึ้นไป ดังนั้นถ้าคลุมหลายแท่งเทียน และมีขนาด Body ของตัว Engulfing ยาวด้วย และราคาปิดทางที่เอาชนะหรือมีหางแท่งเทียนน้อยด้วย ยิ่งบอกถึงการที่เอาชนะพื้นที่นั้นๆ บอกถึงความไม่สมดุลย์ที่เกิดขึ้นตอนจบแท่งเทียน อีกอย่างการมองรูปแบบของ Price Action ถ้าต่าง Timeframe ก็จะต่างรูปกันออกไป จะเห็นตามภาพด้านบน ถ้า Period 1 หรือแท่งเทียน 1 และ Period 2 หรือแท่งเทียน 2 รวมกัน ก็กลายเป็นอีกรูปแบบในต่าง timeframe คือกลายมาเป็น Pin Bar
จะพบว่า ทั้ง 2 รูปแบบของ price action ที่เกิดขึ้น ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังไม่ต่างกัน แต่การมองหรือตีความหมายจาก Price Action จากแท่งเทียนเดียวจะดูง่ายและเร็วกว่า นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมการวิเคราะห์ชาร์ตเปล่าด้วยการมองหลาย timeframe ประกอบกันจึงเป็นที่นิยมกัน การวิเคราะห์หรือเรียกกันว่า Multi-timeframe analysis นี่คือเรื่องของรูปแบบแท่งเทียนจากแท่งเดียวหรือหลายแท่งต่อเนื่องกัน ทำให้เกิดอีกรูปแบบ price action อย่างไรในอีก timeframe หนึ่งและตรรกะที่อยู่เบื้องหลัง
ใช้รูปแบบ Price Action เทรดทองที่ไหนดี
(https://docs.google.com/uc?id=1Lyk3wqZwYEKuOGSrurwwgOX_jhFlbd2w)
จากที่ได้ยกตัวอย่างรูปแบบ Price Action เพื่อเทรดชาร์ตทองมา 2 ตัวอย่างคือ Pin Bar และ Engulfing เพราะ 2 รูปแบบนี้ทำงานดี ถ้าเกิดถูกที่และได้เงื่อนไข มักจะทำให้ Trade Setup มีความเป็นไปได้สูงขึ้นมา มีการเทรดตามเทรนและสวนเทรนหรือที่จุด key levels ส่วนมากที่เทรดเดอร์นิยมกันก็จะเป็นที่จุด key levels เช่นแนวรับ-แนวต้าน pivots หรือพื้นที่ supply/dmeand หรือ chart patterns เป็นต้น เพราะทั้ง Engulfing Bar และ Pin Bar ถ้าเกิดขึ้นบอกถึง trading pressure ที่เกิดขึ้น เลยเป็นการยืนยัน trade setup พวกนี้ด้วยเมื่อจะกำหนดว่าจะเปิดเทรดตอนไหน ถ้าเป็นการตีความตาม price structure ที่เกิดขึ้นก็จะให้หาจุดเข้าเทรดได้ง่าย
จากตัวอย่างชาร์ตทองที่ผ่านมา ดูที่เลข 1 Pin Bar ที่เกิดหลังจากที่ราคาเบรค Resistance บอกถึง trading pressure เกิดขึ้น การเปิดเทรดก็จะเปิดหลังจากแท่งเทียน Pin bar จบเพราะต้องการยืนยันจาก price actin และ stop loss ก็ต่ำกว่ารูปแบบ Pin bar เล็กน้อยก็กลายเป็นต่ำกว่าพื้นที่ Support พอดี ดูที่เลข 2 แม้ Engulfing Bar เกิดขึ้น แต่สังเกตดูรายละเอียด ทางที่ราคาปิดตาม Impulsive move มีหางแท่งเทียนมากพอๆ กับ trading pressure จบแท่งเทียนนี้ไม่แรงพอ ก็ไม่เข้าเทรด แต่พอมาแท่งเทียนที่เลข 3 ดูลักษณะการ Engulfing พื้นที่แท่งเทียนคลุม และการปิดทางที่เกิดแทบไม่มีหางบาร์เลย บอกถึงมีแต่ออเดอร์ทางนั้นเป็นหลัก แถมในโครงสร้างตรงนี้มี trapped traders จากส่วนพื้นที่ เลข 2 และ 3 ประกอบกันด้วย ถ้าราคาเปิดบนได้ตามที่เกิดขึ้น เลยทำให้ราคาวิ่งไปง่ายและเร็ว
ที่เลข 4 เป็นการเทรดตรงแนวรับ-แนวต้าน ราคาบนได้ แต่สังเกตดูว่าไม่สามารถปิดเหนือ High ก่อนได้ แต่เพราะ trading pressure และเทรนที่นำหน้ามา ก็พอที่จะดันราคาขึ้นไปทำ New High ตรงที่เป็น Pin Bar เลข 5 ได้
มาที่เลข 6 และ 7 ถือว่าเป็นการเทรดที่ชัดเจนอีกเช่นกัน เพราะ Engulfing Bar และ Pin Bar เกิดขึ้นพื้นที่ที่เป็นResistance ที่ต้องการการยืนยัน หลักการเปิดเทรดให้ price action เกิดขึ้นก่อนและหาโอกาสเข้าเทรด ส่วน stop loss จะเห็นเหนือกว่ารูปแบบกับพื้นที่ key level เล็กน้อย ส่วน take profit ให้ดู price structure ที่ timeframe ใหญ่ขึ้นประกอบ