ข้อมูลเบื้องต้น

สำหรับคนที่ไม่รู้จัก Bill William เขาเป็นเทรดเดอร์ชาวอเมริกัน เป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด ชื่อว่า technical analysis และ chaos theory ซึ่งเขาเป็นคนคิดค้นเครื่องมือหลายตัว ได้แก่ Accelerator/Decelerator Oscillator, Alligator, Awesome Oscillator, Fractals, รวมทั้ง Market Facilitation Index ซึ่งได้รับความนิยมสูงในตลาด Forex  เครื่องมือของเขาบรรจุอยู่ในโปรแกรม MT4 เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งระบบที่ออกแบบเป็นระบบ Trend Following โดยจากเครื่องมือของ Bill William เป็นหลักนั่นก็คือ Awesome Oscillator โดยใช้ indicator MACD เป็นตัวยืนยันสัญญาณร่วมกับ Alligator Oscillator ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือระบุเทรนด์ทั้งสิ้น

ระบบนี้เหมาะกับใคร
สำหรับระบบนี้เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ชอบใช้เวลากับการเทรดน้อย เข้ามาดูเป็นครั้งคราว เป็น position Trader ที่ถือระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ การใช้ Time Frame ที่ใช้คือ 4H ทำให้กรอบการวิ่งของเทรนด์อยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถเทรดได้เพรราะว่าเงื่อนไขของการเทรดไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นเทรดเดอร์จะต้องมีความอดทนพอสมควร รู้จักจังหวะ บริหารจังหวะ รู้จักการบริหารความตึงเครียดในการเฝ้าหน้าจอ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าได้อย่างถูกจังหวะ

เครื่องมือที่ใช้ในการเทรด
สำหรับเครื่องมือที่ใช้เทรดในระบบนี้อย่างที่ได้เรียนกันไปแล้ว ว่ามี 3 ตัวเท่านั้น โดยเป็นเครื่องมือของ Bill William เป็นหลัก ประกอบด้วย indicator 3 ตัวที่มีติดตั้งอยู่แล้วในโปรแกรม MT4 ดังต่อไปนี้

You cannot view this attachment.

indicator 3 ตัวของBill William

1.Awesome Oscillator – ไม่มีการตั้งค่าอยู่แล้ว
2.MACD ใช้ค่า 20,40,5 เพื่อยืนยันสัญญาณเทรด
3.Gator Oscillator เพื่อยืนยันสัญญาณเทรด โดยใช้ค่าเดิม

สำหรับ Time Frame ที่ใช้ในการเทรดได้ต่ำสุดคือ 4H หรืออาจจะใช้ 1D ก็ได้ แต่ไม่แนะนำให้การใช้ให้ต่ำกว่า 1H เพราะว่ากราฟจะแกว่งตัวสูงจนจับเทรนด์ไม่ได้

เงื่อนไขการเข้าเทรด
ในระบบนี้เป็นระบบเทรดแบบ Trend Following ดังนั้นการเทรดจึงเป็นการเทรดแบบ 2 เงื่อนไขคือเงื่อนไขช่วงที่มีเทรนด์และเงื่อนไขช่วงไม่มีเทรนด์ การอยู่ในช่วงไม่มีเทรนด์ควรจะออกจากตลาด โดยเราจะใช้ MACD ในการระบบตามเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไปสำรหับออเดอร์ Buy และ Sell ดังต่อไปนี้

You cannot view this attachment.

เงื่อนไขสำหรับการ Buy และ Sell

เงื่อนไขการ Buy
1.Awesome Oscillator อยู่ด้านล่างและกลับตัวจากสีแดงเป็นสีเขียว
2.MACD ยืนยันสัญญาณโดย historgram สูงกว่า แท่งก่อนหน้า
3.Gator สีเขียวอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
4.ขนาดของแท่ง histogram จะต้องเป็นแท่งภูเขากลับด้านที่ยาวด้านล่างเท่านั้น

เงื่อนไขการ Sell
1.Awesome Oscillator อยู่ด้านบนมากกว่าเส้นศูนย์ และกลับตัวจากสีเขียวเป็นสีแดง
2.MACD ยืนยันสัญญาณโดย Histogram ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า
3.Gator สีเขียวอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน
4.ขนาดของแท่ง Histogram จะต้องเป็นผู้เขาที่สูงด้านบนเท่านั้น

เงื่อนไขทั้ง 2 สำหรับการ Buy และ Sell จะมีการใช้ histogram ของ MACD ที่เป็นรูปลักษณะภูเขาเพื่อยืนยันสัญญาณเทรนด์ โดยในช่วงไม่มีเทรนด์ MACD แท่งจะไม่สูงมากนัก ซึ่งช่วงนั้นเราไม่ควรที่จะเทรด

โดยตัวอย่างการซื้อขายในภาพ สีเหลืองคือสัญญาณ Buy และวงกลมสีแดง คือ สัญญาณ SELL โดยวงกลมสีฟ้าคือตัวอย่างสัญญาณ Take Profit อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์สามารถ Modify สัญญาณเข้าออกเหล่านี้ได้ตามต้องการเพื่อความเหมาะสม แต่เราคิดว่าระบบที่ออกแบบมามีความสมบูรณ์แบบพอสมควร

เงื่อนไขการออกออเดอร์
สำหรับเงื่อนไขการออกจากการเทรด มี 2 แบบคือ การตัดขาดทุน และการทำกำไร การตัดขาดทุนสามารถทำได้โดยการตั้ง Stop loss เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากระบบเทรนด์ Following เราจะไม่ทำการตั้ง Take Profit เพราะว่า เราต้องการให้ราคาเคลื่อนไหวได้เต็มที่ ให้กำไรวิ่งได้เต็มที่ตามหลักการ Let Profit Run ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ ต้องเทรดใน Time Frame ใหญ่ โดยจุดทำกำไรมีเพียงรูปแบบเดียวก็คือ การเปลี่ยนสีของ Awesome Oscillator สำหรับขาขึ้นเป็นสีแดง ให้ออกจากการเทรด และการเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียวของ Awesome Oscillator ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสัญญาณ โดยไม่ต้องสนใจหรือรอสัญญาณยืนยันจาก indicator ตัวอื่น

จุดแข็งของระบบ
ข้อดีของระบบนี้ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ ไม่มีเรื่องของสภาพจิตใจที่จะเสพติดการเทรดเพราะเป็นการเทรดในเทรนด์ระยะยาวทำให้การนั่งเฝ้ากราฟ ก็ไม่ได้เกิดผลใด ๆ ต่อการเทรด เพราะว่าเป็นกราฟใน Time Frame ที่ยาวเกินไป ดังนั้นปัญหาต่อสภาพจิตใจที่เกิดขึ้นจึงไม่มีผลต่อเทรดเดอร์ นอกจากนี้เทรดเดอร์ยังไม่ต้องดูกราฟบ่อย

จุดอ่อนของระบบ
สำหรับระบบเทรดเดอร์เป็นการถือ position ข้ามคืนสิ่งที่ต้องเผชิญเพิ่มเติมสำหรับการเทรดคือ ต้นทุน Swap ที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าสูงกว่าต้นทุนการเทรดแบบอื่น ที่ไม่ต้องมี Swap มากวนใจ อย่างไรก็ตามถ้าหากเลือก Broker ที่ Swap ไม่แพงมากนักก็จะไม่มีปัญหา และสามารถถือได้อย่างสบายใจ  แต่การเลือก Broker ก็ต้องมีมาตรฐานในการเลือกเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินที่เราต้องให้ความเชื่อมั่น Broker สูง

GBPCAD
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาขึ้น
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาย่อตัวกลับลงมาที่ Fibonacci Retracement Zone แล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามา จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ยกตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มเดิมต่อไป มองหาจังหวะเข้า Buy โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

NZDUSD
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดต่ำลงเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า อีกทั้งราคายังเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบ Downtrend Channel จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาลง
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาทดสอบที่ Resistance เป็นตำแหน่งที่เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงต่อตามแนวโน้มเดิมจากบริเวณนี้ มองหาสัญญาณกลับตัวลงเพื่อเข้า Sell โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

EURAUD
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดต่ำลงเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาลง
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาที่ Fibonacci Retracement 78.6% แล้วสร้างรูปแบบที่บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงอย่าง Head and Shoulder ที่บริเวณนี้ มองหาจังหวะเข้า Sell โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

GBPAUD
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดต่ำลงเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า อีกทั้งราคายังเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบ Downtrend Channel จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาลง
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาลงมาหยุดอยู่ที่กรอบ Downtrend Channel แล้วมีทีท่าว่ากำลังจะดีดตัวกลับขึ้นมาโดยที่ด้านบนของราคามี Fibonacci Retracement Zone  รออยู่ เป็นตำแหน่งที่เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาทดสอบแล้วกลับตัวลงต่อตามแนวโน้มเดิมจากบริเวณนี้ รอหาสัญญาณกลับตัวลงเพื่อเข้า Sell โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

NZDJPY
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า อีกทั้งราคายังเคลื่อนที่อยู่เหนือ Support Trendline จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาขึ้น
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาย่อตัวกลับลงมาที่ Fibonacci Retracement Zone แล้วเราสังเกตุเห็นว่าราคาน่าจะกำลังสร้างรูปแบบที่บ่งบอกถึงโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นอย่าง Falling Wedge รอให้ราคาทะลุขึ้นมาปิดอยู่ด้านบนของกรอบสามเหลี่ยมเป็นการยืนยันว่ารูปแบบกลับตัวที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ค่อยหาจังหวะเข้า Buy หลังจากนั้นจึงตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

แม้ตลาดการเงินจะมีการเคลื่อนไหวเป็นทิศทางต่อเนื่อง หรือที่เราเรียกว่า "แนวโน้ม" แต่แน่นอนว่า มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เฉกเช่นสัจธรรมแห่งชีวิต "มีขึ้น ก็ต้องมีลง" โดยกระแสคลื่นของราคาที่สวนกลับทิศทางนั้น โดยทั่วไปเรียกว่า Pullback และ Throwback

Pullback คืออะไร?
Pullback คือ ชุดคลื่นของราคาที่วิ่งสวนแนวโน้มหลักกลับมา สะท้อนถึงสถานการณ์ที่นักลงทุนถอนสถานะตัวเองออกบางส่วนเพื่อทำกำไร โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะเรียกทุก ๆ การกลับตัวที่สร้างแนวโน้มรองว่า "Pullback" แต่ในทางตำราจริง ๆ การ Pullback เกิดขึ้นในตลาดขาลง หรือเป็นแนวโน้มรองที่ "ดีด" กลับขึ้นมาในตลาดขาลง

ในเชิงกลยุทธ์ เราจะรู้ว่ามันเป็น Pullback ก็ต่อเมื่อ มันไม่สามารถทะลุแนวต้านเดิมขึ้นไปได้ และในจังหวะนี้เอง จะเปิดโอกาสให้ Seller กลับเข้ามาทำเกมในแนวโน้มหลักอีกครั้ง ลองดูภาพตัวอย่างด้านล่างจะเข้าใจมากขึ้น

You cannot view this attachment.

เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง หรือ Swing Trading จะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพฤติกรรมของราคาที่เกิด Pullback เพราะเป็นสัญญาณเตือนว่า โอกาสในการเทรด

ซึ่งในกรณีของ Forex Pullback Strategy จะเป็นโอกาสในการเข้า Sell อีกครั้ง กำลังมาถึง สามารถศึกษาเรื่องสวิงเทรดเพิ่มเติมได้ที่บทความ - "Swing Trade คืออะไร : รวมแนวคิดและตัวอย่างระบบสวิงเทรดที่ใช้จริง" อย่างไรก็ตาม เราแนะนำว่า หากคุณยังไม่มีประสบการณ์การเทรดที่มากพอ ควรฝึกฝนในบัญชีทดลองให้คล่องก่อน

ความแตกต่างระหว่าง Pullback และ Throwback
Throwback ความจริงแล้ว ก็เหมือนกับ Pullback ทุกประการ เพียงแต่เป็นคนละทิศทาง และความจริง มันก็เป็นเพียงชื่อเรียกตามตำราเพื่อแยกระหว่างแนวโน้มย่อย ๆ ของตลาดขาขึ้นและขาลง ที่เคลื่อนไหวสวนทิศทางหลักขึ้นมา โดยกรณีของ Throwback เป็นการตีกลับลงมาในตลาดขึ้น

ความเข้าใจเรื่อง Pullback และ Throwback จะทำให้เราสามารถหาจังหวะการเข้าเทรดในจังหวะที่ 2 เมื่อพลาดโอกาสในการเข้า ณ จุดต่ำสุดหรือสูงสุดของราคา ซึ่งจะต้องใช้ความรู้เรื่อง แนวรับ-แนวต้าน เข้ามาช่วย

ข้อสังเกตอย่างหนึ่ง เราสามารถดูปริมาณการซื้อขายหรือ Volume เข้ามาประกอบได้ด้วย โดยในช่วงที่เกิด Pullback หรือ Throwback ตัวของ Volume ควรจะลดลง จนกว่าจะเจอแนวรับ-แนวต้านอีกครั้ง ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าในตลาดหุ้น แต่ในกรณีของตลาดค่าเงิน Forex ต้องพิจารณาว่า ความผันผวนน้อยลงหรือไม่

พื้นฐานเกี่ยวกับ Forex Pullback Strategy
ต่อให้เราจะพยายามแยกองค์ประกอบของการพักตัวและเคลื่อนสวนทิศทางของราคากลับมา

ตัวอย่าง Pullback

ให้สังเกตก่อนว่า จากจุดเริ่มต้นของขาลงหรือฝั่ง Bearish เราควรพิจารณาจุดที่เคยเป็น "แนวรับ" มาก่อน ซึ่งก็คือเส้นสีเขียวด้านบน ที่เคย 'รับอยู่' ได้ถึง 3 ครั้ง ก่อนที่ครั้งที่ 4 จะ Breakout ลงมา หลังจากนั้น ราคาเกิด Pullback กลับขึ้นมาบริเวณจุดที่เคยเป็นรับเก่า ซึ่งปัจจุบัน มันได้เปลี่ยนตัวเองจาก "แนวรับ กลายเป็นแนวต้าน"

You cannot view this attachment.


ตัวอย่าง Throwback

แน่นอนว่า คงไม่ต้องอธิบายกันมากแล้ว กรณีของ Throwback จะตรงกันข้าม แต่หลักการยังเหมือนเดิมทุกอย่าง โดย Throwback เกิดขึ้นในตลาดขาขึ้น

แต่หลักการเดิม คือเราควรพิจารณาจุดที่เคยเป็น "แนวต้านเก่าๆ" ซึ่งในภาพมีแนวต้าน (สีแดง) ที่เคยต้านอยู่ไว้ 1 ครั้ง ก่อนจะโดน Breakout ขึ้นไป และสุดท้าย และราคาก็วงกลับมา หรือเป็นสิ่งที่เรียกว่า Throwback นั่นเอง และมันก็ได้ Throwback กลับมาที่แนวรับ ซึ่งเคยเป็นแนวต้านเก่า

You cannot view this attachment.

แนวคิดหลัก ๆ คือ การรอให้ราคากลับตัวในช่วงแนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง และเราสามารถยืนยันความถูกต้องของการกลับตัวดังกล่าวด้วย Volume การซื้อขายและความผันผวนที่ลดลงในขณะที่ราคาเคลื่อนสวนแนวโน้มกลับมา

- โดยสรุปแล้ว Pullback ในการซื้อขายคือการย้อนกลับไปยังแนวต้านหน้านี้ (จากเคยเป็นแนวรับ เปลี่ยนเป็นแนวต้าน) = เกิดในขาลง
- Throwback คือการย้อนกลับมาที่แนวรับ = เกิดในขาขึ้น
- แนวรับ-แนวต้านที่ใช้ประกอบ อาจใช้เทคนิคอื่น ๆ แทนการดูแนวราคาได้ เช่น Fibonacci, Moving Average หรือ Pivot Point เป็นต้น
- ซึ่งทำลายแนวโน้มขาลงชั่วคราว และเราสามารถตรวจจับได้อย่างชัดเจนด้วยเส้นแนวรับและแนวต้านที่เราวาดบนแผนภูมิ และสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวนอนหรือเส้นแนวโน้ม หรือผ่านตัวเลข (สามเหลี่ยม ธง ช่อง ฯลฯ)

XAUUSD SELL now at 2294
SL 2308
TP 2265

Buy : USDJPY
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 152.620

SL : 150.600

EURAUD
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดต่ำลงเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาลง
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาที่ Fibonacci Retracement 78.6% แล้วสร้างรูปแบบที่บ่งบอกถึงโอกาสที่จะกลับตัวลงอย่าง Head and Shoulder ที่บริเวณนี้ จากนั้นราคาได้ร่วงลงมาปิดอยู่ใต้เส้น Neckline เป็นสัญญาณยืนยันว่ารูปแบบกลับตัวที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงตาม Chart Pattern ที่เกิด มองหาจังหวะเข้า Sell โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

NZDJPY
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า อีกทั้งราคายังเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบ Uptrend Channel จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาขึ้น
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาย่อตัวกลับลงมาที่ Fibonacci Retracement 78.6% แล้วเราสังเกตุเห็นว่าราคาน่าจะกำลังสร้างรูปแบบที่บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นอย่าง Falling Wedge ที่บริเวณนี้ รอให้ราคาทะลุขึ้นไปปิดเหนือกรอบสามเหลี่ยมเป็นสัญญาณยืนยันว่ารูปแบบกลับตัวที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ก่อนจึงค่อยหาจังหวะเข้า Buy หลังจากนั้นจึงตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

GBPJPY
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า อีกทั้งราคายังเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบ Uptrend Channel จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาขึ้น
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาย่อตัวกลับลงมาที่ Fibonacci Retracement 61.8% แล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามา จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นต่อตามแนวโน้มเดิมจากบริเวณนี้ มองหาจังหวะเข้า Buy โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ