กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยการเคลื่อนไหวของ MOMENTUM หรือเรียกอีกอย่างว่า ตัวชี้การวัดแกว่ง โดยปรกติจะแนะนำให้เทรดเดอร์ใช้เครื่องบ่งชี้ INDICATOR มากกว่าหนึ่งตัวแต่ไม่ควรเกินสามตัว เพราะจะทำให้เกิดการขัดแย้งกันของสัญญาณ ในทิศทางที่ เครื่องบ่งชี้เหล่านี้บอก อาจทำให้เทรดเดอร์ประสบภาวะขาดทุนมากกว่าทำกำไร
เทรดเดอร์มือใหม่อาจเริ่มต้นด้วยการใช้ INDICATOR ที่ชอบสัก สามหรือสี่ตัว แล้วค่อยๆ ตัดสินใจคัดตัวที่เทรดเดอร์คิดว่าไม่เหมาะสมกับตัวเทรดเดอร์เองออกไป ในความเป็นจริง INDICATOR ทุกตัว มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน รวมไปถึงวิธีการนำไปใช้ ในสถาการณ์ต่าง ช่วงระยะเวลา ทุกอย่างมีผลกระทบ เทรดเดอร์มือใหม่ตัดสินใจเลือก แล้วศึกษาต่อให้ดีจะสร้างการทำกำไรให้กับตัวเทรดเดอร์เองอย่างแน่นอน
ในบทความนี้ จะใช้ INDICATOR สามตัว
• เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA 20) และ (SMA 150) โดยจะได้ผลลัพธ์จากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น ในบทความนี้กำหนดให้ใช้เส้นที่หนึ่ง ใช้จำนวนวันน้อย คือ 20 แล้วอีกเส้นใช้จำนวนวันมากกว่า คือ 150 และ ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวขึ้นไปด้านบน อาจแปลความหมายได้ว่า ตลาดกำลังจะเป็นแนวโน้มของตลาดฝั่งขาขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวลงมาที่ด้านล่าง ก็อาจแปลได้ว่า ตลาดกราฟราคาแท่งเทียนกำลังจะเป็นขาลงเช่นกัน
• เครื่องมือวัดค่าการแกว่งของราคา STOCHASTIC OSCILLATOR ( STO 14,3,3) หลักของ STO คือ จะเคลื่อนไหวตาม MOMENTUM ของราคา (จะไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม) ในตลาดปกติ การเปลี่ยนทิศทางของ MOMENTUM นั้น จะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนทิศทางของกราฟราคาแท่งเทียน ด้งนั้น STO จึงใช้สำหรับบอกสัญญาณเตือนการกลับตัวของกราฟราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
• เครื่องมือวัดแรงในการวิ่งของราคา MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD 12,26,9) จะสามารถใช้ดูการขัดแย้งกันใน สัญญาณระหว่าง กราฟราคาแท่งเทียนกับ INDICATOR
181.jpg
SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA 20) และ (SMA 150)
182.jpg
MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD 12,26,9)
183.jpg
STOCHASTIC OSCILLATOR ( STO 14,3,3)
กฎ - การเข้าทำการซื้อขาย ด้วยการเคลื่อนไหวของ MOMENTUM
กลยุทธ์ การเข้าทำการซื้อ
ให้เทรดเดอร์รอการเคลื่อนไหวของ INDICATOR ตามนี้
• เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ SMA 20 ต้องอยู่สูงกว่า เส้นค่าเฉลี่ยราคา SMA 150
• เส้น STOCHASTIC (14,3,3) จะต้องอยู่ต่ำกว่า ระดับ 20
• MACD HISTOGRAM (12,26,9) จะต้องอยู่ ด้านบนของ LEVEL 0
ถ้ากราฟราคาแท่งเทียนและ เครื่องบ่งชี้ต่างๆ เป็นไปตามนี้ ให้เทรดเดอร์เปิดคำสั่งซื้อได้
ให้เทรดเดอร์ลองทำความเข้าใจกับภาพประกอบ จากภาพกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่ เข้าทำการซื้อ อาจดูแท่งสูงขึ้นไปไม่มาก แต่ในกรอบระยะเวลาแบบรายวันแล้ว จำนวนการขึ้นของกราฟในครั้งนี้ มากกว่า 700 PIP
184.jpg
กลยุทธ์ การเข้าทำการขาย
ให้เทรดเดอร์รอการเคลื่อนไหวของ INDICATOR ตามนี้
• เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ SMA 20 ต้องอยู่ต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ยราคา SMA 150
• เส้น STOCHASTIC (14,3,3) จะต้องอยู่สูงกว่า ระดับ 80
• MACD HISTOGRAM (12,26,9) จะต้องอยู่ ด้านล่างของ LEVEL 0
ถ้ากราฟราคาแท่งเทียนและ เครื่องบ่งชี้ต่างๆ เป็นไปตามนี้ ให้เทรดเดอร์เปิดคำสั่งขายได้
ในทำนองเดียวกับ กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อ เทรดเดอร์จะเห็นกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่ เข้าทำการขายเป็นแท่งสั้นๆ หลายๆ แท่ง ซึ่งอาจจะรบกวนจิตใจของเทรดเดอร์ แต่ถ้ามี จุดป้องกันการขาดทุนไว้แต่แรก (ควรมีเสมอๆ ทุกๆคำสั่งซื้อหรือขาย) ก็จะทำให้ตัวเทรดเดอร์เองไม่สับสนหรือตัดสินใจอะไรที่ไม่เหมาะสมไปได้
185.jpg
ทบทวน - กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขาย ด้วย การเคลื่อนไหวของ MOMENTUM
กลยุทธ์ที่นำเสนอในบทความนี้มีข้อดีคือ มีวิธีการที่เป็นระบบทีละขั้นเพื่อให้เทรดเดอร์มีโอกาสในการค้นหาจุดหรือตำแหน่งในการเข้าทำการซื้อหรือขายได้
ระบบนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ เพื่อค้นหาแนวโน้มระยะยาวก่อนที่จะใช้ STOCHASTICS เพื่อค้นหา PULLBACKS จากนั้นจะใช้ MACD เป็นตัวกระตุ้นอีกครั้งหนึ่ง เทรดเดอร์จะเห็นว่าเป็นการคิดที่เป็นระบบทีละขั้นตอน
กลยุทธ์การเข้าซื้อขายด้วย MOMENTUM นี้ อาจจะไม่ใช่กลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายนัก เพราะมันมีถึงสี่ตัวบ่งชี้วัดค่า แต่อย่างไรก็ดี การบ่งชี้วัดค่าทั้งสี่ ก็ทำให้เทรดเดอร์มองเห็นอย่างถูกต้อง ว่าเทรดเดอร์ควรตัดสินใจอย่างไรต่อไป