เทรดเดอร์ต้องการค้นหาอุปสงค์และอุปทาน (ความต้องการซื้อกับความต้องการขาย)
ในตลาดหรือไม่ ? ให้เทรดเดอร์เพียงแค่ดูที่หน้ากราฟราคาแท่งเทียนและสังเกตุความสูงต่ำของพฤติกรรมกราฟราคาในตลาด เทรดเดอร์จะเห็นคำสั่งซื้อและคำสั่งขายในราคาที่แตกต่างกัน ตัวเลขเหล่านั้นแสดงถึงอุปสงค์และอุปทาน
ถ้าอยู่ในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่อง มันจะมีค่าที่ คงที่ของอุปทานและอุปสงค์ เทรดเดอร์ทั่วไปยินดีที่จะซื้อและขายในราคาที่ต่างกันเสมอ อุปสงค์และอุปทานมีอยู่ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องค้นหาจุดของอุปสงค์หรืออุปทานใดๆ
แต่ถ้าเป็นช่วงที่ตลาดไม่มีสภาพคล่อง ? สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องการค้นหาจริงๆ คือโซนราคา ที่อุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน และ โซนราคา ที่อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์
• เป็นที่รู้กัน และจะเรียกกันว่าแนวต้าน เมื่อตลาดพุ่งเข้าสู่แนวต้านราคาจะลดลง จากนั้นเทรดเดอร์จะสามารถสร้างรายได้จากตลาดด้วยการเข้าทำการเปิดคำสั่งขาย
• ต่อมาเมื่อตลาดเข้าสู่แนวรับ หมายถึงความต้องการซื้อ ราคาจะวิ่งสูงขึ้น ต่อมาเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้จากการเปิดคำสั่งขาย
โดยสรุป คือ เทรดเดอร์ต้องค้นหาจุดเปลี่ยนของตลาดไม่ใช่แค่อุปสงค์และอุปทาน ให้เทรดเดอร์ทำตามสามขั้นตอนด้านล่างเพื่อค้นหาและแลกเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่ทำกำไรได้เหล่านี้
1. มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ ระดับขั้นของราคา (โซนราคา)
เป็นเรื่องยากที่จะวิเคราะห์ตลาดโดยไม่มีจุดโฟกัส หากเทรดเดอร์มองหาจุดเปลี่ยนในทุกระดับราคา เทรดเดอร์จะพบแต่กับความสับสน
เทรดเดอร์จะรู้ได้อย่างไรว่า จะเน้นโฟกัสไปที่ระดับราคาใด? และระดับราคาใดที่เป็นจุดเปลี่ยนของตลาดที่มีศักยภาพ
มีหลากหลายวิธีในการค้นหาจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้ การแกว่งตัวของกราฟราคา, การหาจุดหมุนของกราฟราคา, การหาระดับของ FIBONACCI และ การหาสัญญาณของปริมาณการเข้ามาของเทรดเดอร์ในตลาด ให้เทรดเดอร์เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ เลือกอันที่เหมาะสมกับตัวเทรดเดอร์เอง
ตัวอย่าง – ในดูภาพตัวอย่างจากภาพด้านล่างนี้
486.jpg
ให้เทรดเดอร์สังเกตุและมุ่งเน้นไปที่ การแกว่งตัวล่าสุดก่อนหน้า ของกราฟราคา โดยให้ความสนใจกับโซนราคานี้เพื่อดูว่าอุปสงค์ดีกว่าหรือไม่ ?
2. ให้สังเกต รูปแบบกราฟราคาที่เกิดขึ้นแล้ว (ที่กำลังเกิดขึ้น) ตำแหน่งที่สามารถเป็นไปได้ในการ เป็นแนวรับ หรือ แนวต้าน
487.jpg
ให้เพิ่มเติมเครื่องมือ VOLUME เพื่อวัดระดับการเข้ามาในตลาดของเทรดเดอร์
มีสองทางเลือกสำหรับการเอาเครื่องมือ VOLUME ออกมาใช้
• เลือกจาก PROPERTIES แล้วเลือก SHOW VOLUME
• เลือกจาก INDICATOR แล้วเลือก VOLUME เลือก VOLUME อีกครั้ง (ตามภาพ)
สัญญาณของความต้องการซื้อที่แข็งแกร่ง
เมื่อตลาดทดสอบราคากราฟที่บริเวณแนวรับ ให้เทรดเดอร์มองหา :
• รูปแบบกราฟราคาแท่งเทียนขาขึ้น
• กราฟราคาที่ไม่สามารถทะลุเส้นแนวรับลงไปได้
• การเพิ่มขึ้นของปริมาณการเข้ามาในตลาดของเทรดเดอร์
• ความหนาแน่น หรือความไม่เคลื่อนไหวของกราฟราคา
สัญญาณของความต้องการขายที่แข็งแกร่ง
เมื่อตลาดทดสอบราคากราฟที่บริเวณแนวต้าน ให้เทรดเดอร์มองหา :
• รูปแบบกราฟราคาแท่งเทียนขาลง
• กราฟราคาที่ไม่สามารถทะลุเส้นแนวต้านขึ้นไปได้
• การเพิ่มขึ้นของปริมาณการเข้ามาในตลาดของเทรดเดอร์
• ความหนาแน่น หรือความไม่เคลื่อนไหวของกราฟราคา
ให้เทรดเดอร์มองหาสัญญาณการเคลื่อนไหวของกราฟราคาในอดีตและการเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์ ยิ่งเทรดเดอร์มองเห็นสัญญาณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่ เทรดเดอร์จะพบแนวรับ / แนวต้านที่แท้จริง
488.jpg
• ปริมาณการเข้ามาของจำนวนเทรดเดอร์เพิ่มขึ้นเมื่อตลาดพุ่งเข้าสู่โซนราคา มันเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
• รูปแบบกราฟราคาขาขึ้นจากตลาด ถือเป็นการทดสอบโซนราคาอุปสงค์
จากภาพตัวอย่าง สัญญาณเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่า อุปสงค์น่าจะมีมากกว่าอุปทาน โดยสังเกตุจากในเขตราคาบริเวณ แนวรับ
3. ควบคุมความเสี่ยงในการเข้าเทรด
เมื่อเทรดเดอร์พบระดับแนวรับหรือแนวต้านที่เป็นไปได้แล้ว (หรือ พบระดับอุปสงค์ อุปทาน)ให้เทรดเดอร์จำว่า มันคือ "ศักยภาพ" มันคือเป็นแนวโน้ม แต่ มันไม่รับประกันว่าจะไปต่อตามที่เทรดเดอร์คิดหรือไม่
ดังนั้น ตัวเทรดเดอร์ควรจะจำกัดความเสี่ยงของตัวเองไว้ เมื่อเทรดเดอร์เข้าทำการซื้อขายที่ ช่วงของโซนราคาอุปสงค์และอุปทาน โดยมีวิธีการซื้อขายสองวิธี
วิธีแรก – การยืนยันของอุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) - DEMAND CONFIRMATION
ปล่อยให้กราฟราคาแสดงเส้นทางการดำเนินไป แล้วมองหารูปแบบกราฟราคา จากนั้นใช้คำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อเข้าสู่ตลาด เมื่อตลาดยืนยันไปตามความคิดเห็นของตัวเทรดเดอร์เอง
ถึงแม้ว่าเทรดเดอร์จะเข้าสู่ตลาดได้ช้า แต่เปรียบเหมือนตัวเทรดเดอร์เองจะช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากการซื้อขายที่ไม่ดีนักได้ การเข้าสู่การซื้อขายในตำแหน่งที่ไม่ดีเป็นข้อเสียเปรียบมากของกลยุทธ์นี้ ดังนั้นให้ใช้กลยุทธ์นี้เฉพาะเมื่อเทรดเดอร์คาดหวังผลกำไรที่มีนัยสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอัตราส่วน ของความเสี่ยงต่อการกำไรที่มากเกินไป
วิธีที่สอง – เข้าทำการซื้อขายแบบรวดเร็ว
ให้เทรดเดอร์เข้าทำการซื้อขายก่อนเลย (โดยไม่มีการยืนยัน) พร้อมเตรียมหยุดการขาดทุนอย่างเข้มงวดและมีเป้าหมายในการทำกำไรที่ชัดเจน ในกรณีนี้ให้ใช้คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าที่ไว้ที่ โซนราคาของแนวรับและแนวต้าน