[support-1]

ข้อมูลเบื้องต้น

สำหรับคนที่ไม่รู้จัก Bill William เขาเป็นเทรดเดอร์ชาวอเมริกัน เป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด ชื่อว่า technical analysis และ chaos theory ซึ่งเขาเป็นคนคิดค้นเครื่องมือหลายตัว ได้แก่ Accelerator/Decelerator Oscillator, Alligator, Awesome Oscillator, Fractals, รวมทั้ง Market Facilitation Index ซึ่งได้รับความนิยมสูงในตลาด Forex  เครื่องมือของเขาบรรจุอยู่ในโปรแกรม MT4 เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งระบบที่ออกแบบเป็นระบบ Trend Following โดยจากเครื่องมือของ Bill William เป็นหลักนั่นก็คือ Awesome Oscillator โดยใช้ indicator MACD เป็นตัวยืนยันสัญญาณร่วมกับ Alligator Oscillator ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือระบุเทรนด์ทั้งสิ้น

ระบบนี้เหมาะกับใคร
สำหรับระบบนี้เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ชอบใช้เวลากับการเทรดน้อย เข้ามาดูเป็นครั้งคราว เป็น position Trader ที่ถือระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ การใช้ Time Frame ที่ใช้คือ 4H ทำให้กรอบการวิ่งของเทรนด์อยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถเทรดได้เพรราะว่าเงื่อนไขของการเทรดไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นเทรดเดอร์จะต้องมีความอดทนพอสมควร รู้จักจังหวะ บริหารจังหวะ รู้จักการบริหารความตึงเครียดในการเฝ้าหน้าจอ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าได้อย่างถูกจังหวะ

เครื่องมือที่ใช้ในการเทรด
สำหรับเครื่องมือที่ใช้เทรดในระบบนี้อย่างที่ได้เรียนกันไปแล้ว ว่ามี 3 ตัวเท่านั้น โดยเป็นเครื่องมือของ Bill William เป็นหลัก ประกอบด้วย indicator 3 ตัวที่มีติดตั้งอยู่แล้วในโปรแกรม MT4 ดังต่อไปนี้

You cannot view this attachment.

indicator 3 ตัวของBill William

1.Awesome Oscillator – ไม่มีการตั้งค่าอยู่แล้ว
2.MACD ใช้ค่า 20,40,5 เพื่อยืนยันสัญญาณเทรด
3.Gator Oscillator เพื่อยืนยันสัญญาณเทรด โดยใช้ค่าเดิม

สำหรับ Time Frame ที่ใช้ในการเทรดได้ต่ำสุดคือ 4H หรืออาจจะใช้ 1D ก็ได้ แต่ไม่แนะนำให้การใช้ให้ต่ำกว่า 1H เพราะว่ากราฟจะแกว่งตัวสูงจนจับเทรนด์ไม่ได้

เงื่อนไขการเข้าเทรด
ในระบบนี้เป็นระบบเทรดแบบ Trend Following ดังนั้นการเทรดจึงเป็นการเทรดแบบ 2 เงื่อนไขคือเงื่อนไขช่วงที่มีเทรนด์และเงื่อนไขช่วงไม่มีเทรนด์ การอยู่ในช่วงไม่มีเทรนด์ควรจะออกจากตลาด โดยเราจะใช้ MACD ในการระบบตามเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไปสำรหับออเดอร์ Buy และ Sell ดังต่อไปนี้

You cannot view this attachment.

เงื่อนไขสำหรับการ Buy และ Sell

เงื่อนไขการ Buy
1.Awesome Oscillator อยู่ด้านล่างและกลับตัวจากสีแดงเป็นสีเขียว
2.MACD ยืนยันสัญญาณโดย historgram สูงกว่า แท่งก่อนหน้า
3.Gator สีเขียวอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
4.ขนาดของแท่ง histogram จะต้องเป็นแท่งภูเขากลับด้านที่ยาวด้านล่างเท่านั้น

เงื่อนไขการ Sell
1.Awesome Oscillator อยู่ด้านบนมากกว่าเส้นศูนย์ และกลับตัวจากสีเขียวเป็นสีแดง
2.MACD ยืนยันสัญญาณโดย Histogram ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า
3.Gator สีเขียวอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน
4.ขนาดของแท่ง Histogram จะต้องเป็นผู้เขาที่สูงด้านบนเท่านั้น

เงื่อนไขทั้ง 2 สำหรับการ Buy และ Sell จะมีการใช้ histogram ของ MACD ที่เป็นรูปลักษณะภูเขาเพื่อยืนยันสัญญาณเทรนด์ โดยในช่วงไม่มีเทรนด์ MACD แท่งจะไม่สูงมากนัก ซึ่งช่วงนั้นเราไม่ควรที่จะเทรด

โดยตัวอย่างการซื้อขายในภาพ สีเหลืองคือสัญญาณ Buy และวงกลมสีแดง คือ สัญญาณ SELL โดยวงกลมสีฟ้าคือตัวอย่างสัญญาณ Take Profit อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์สามารถ Modify สัญญาณเข้าออกเหล่านี้ได้ตามต้องการเพื่อความเหมาะสม แต่เราคิดว่าระบบที่ออกแบบมามีความสมบูรณ์แบบพอสมควร

เงื่อนไขการออกออเดอร์
สำหรับเงื่อนไขการออกจากการเทรด มี 2 แบบคือ การตัดขาดทุน และการทำกำไร การตัดขาดทุนสามารถทำได้โดยการตั้ง Stop loss เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากระบบเทรนด์ Following เราจะไม่ทำการตั้ง Take Profit เพราะว่า เราต้องการให้ราคาเคลื่อนไหวได้เต็มที่ ให้กำไรวิ่งได้เต็มที่ตามหลักการ Let Profit Run ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ ต้องเทรดใน Time Frame ใหญ่ โดยจุดทำกำไรมีเพียงรูปแบบเดียวก็คือ การเปลี่ยนสีของ Awesome Oscillator สำหรับขาขึ้นเป็นสีแดง ให้ออกจากการเทรด และการเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียวของ Awesome Oscillator ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสัญญาณ โดยไม่ต้องสนใจหรือรอสัญญาณยืนยันจาก indicator ตัวอื่น

จุดแข็งของระบบ
ข้อดีของระบบนี้ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ ไม่มีเรื่องของสภาพจิตใจที่จะเสพติดการเทรดเพราะเป็นการเทรดในเทรนด์ระยะยาวทำให้การนั่งเฝ้ากราฟ ก็ไม่ได้เกิดผลใด ๆ ต่อการเทรด เพราะว่าเป็นกราฟใน Time Frame ที่ยาวเกินไป ดังนั้นปัญหาต่อสภาพจิตใจที่เกิดขึ้นจึงไม่มีผลต่อเทรดเดอร์ นอกจากนี้เทรดเดอร์ยังไม่ต้องดูกราฟบ่อย

จุดอ่อนของระบบ
สำหรับระบบเทรดเดอร์เป็นการถือ position ข้ามคืนสิ่งที่ต้องเผชิญเพิ่มเติมสำหรับการเทรดคือ ต้นทุน Swap ที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าสูงกว่าต้นทุนการเทรดแบบอื่น ที่ไม่ต้องมี Swap มากวนใจ อย่างไรก็ตามถ้าหากเลือก Broker ที่ Swap ไม่แพงมากนักก็จะไม่มีปัญหา และสามารถถือได้อย่างสบายใจ  แต่การเลือก Broker ก็ต้องมีมาตรฐานในการเลือกเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินที่เราต้องให้ความเชื่อมั่น Broker สูง