[support-1]

ระบบเทรด Forex คือ เงื่อนไขที่ใช้ในการเปิดออเดอร์ในทุกๆครั้ง ไม่ซื้อขายมั่วตามอารมณ์

ตัวอย่างระบบเทรด

วันนี้ นาย ก ซื้อขาย Forex จากสัญญาณของเส้น EMA
พรุ่งนี้นาย ก ซื้อขาย Forex จากสัญญาณของเส้น EMA
จากตัวอย่างเห็นได้ว่า นาย ก มีระบบเทรดโดยยึดหลักการวิเคราะห์จากเส้น EMA

ตัวอย่างการเทรดแบบไม่มีระบบ

วันนี้ นาย ข ซื้อขาย Forex เพราะคิดว่าราคามันลงมาเยอะแล้ว น่าจะขึ้นไปได้แล้ว
พรุ่งนี้ นาย ข ซื้อขาย Forex เพราะเขารู้สึกว่า มันน่าจะลงสุดแล้ว เนื่องจากราคามีการปรับตัวลงหลายพัน Pip แล้ว
จากตัวอย่างเห็นได้ว่า นาย ข เข้าเทรดแบบไม่มีหลักการ ใช้ความรู้สึก จึงเป็นการเทรดแบบไม่มีระบบหรือ มั่ว นั่นเอง

ระบบเทรด Forex ต้องมีอะไร
ในการสร้างระบบเทรดของตัวเองขึ้นมา ผู้เทรดต้องคำนึงถึงวิธีการเทรดในรูปแบบที่ตนเองถนัด หรือนำเอาอินดิเคเตอร์ที่ตนเองใช้ประจำในการเทรดมาสร้างระบบเทรด

ตัวอย่าง

นาย ก วิเคราะห์กราฟราคาจากอินดิเคเตอร์ Stochastic, EMA, MACD, Trend Line และ Fibonacci เงื่อนไขของนาย ก จะเป็นไปตามอินดิเคเตอร์ ทั้ง 5 ตัวนี้ การที่นาย ก จะ Buy หรือ Sell ก็ขึ้นอยู่กับอินดิเคเตอร์ ทั้ง 5 ตัวนี้ นี่คือระบบเทรดของนาย ก

ระบบเทรดที่ดีควรเป็นอย่างไร
ระบบเทรดที่ดี ต้องมาจากผู้เทรด สร้างมันขึ้นมาด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือที่ตนเองถนัด

หากนาย ก ถนัดใช้ Stochastic ในการวิเคราะห์ แต่นาย ก เห็นนาย ข ใช้ RSI ในการวิเคราะห์แล้วใช้ง่ายดี นาย ก จึงหันไปใช้ RSI โดยที่นาย ก ไม่ถนัด

สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ นาย ก จะขาดทุน เพราะเขาวิเคราะห์กราฟด้วย RSI โดยที่เขายังไม่เชียวชาญ

นี่จึงเป็นสาเหตุที่คุณต้องค้นหาระบบเทรดของตนเอง

ทำไมต้องเทรดเป็นระบบ
สาเหตุในการเทรด เป็นระบบเนื่องจากเราต้องการ การวัดผล

ในการเทรด Forex แต่ละครั้ง กราฟราคามีโอกาส ขึ้นลง 50:50
หากคุณเปิดออเดอร์ Buy โอกาสขาดทุนและได้กำไรจะอยู่ที่ 50% ต่อครั้ง
แต่ในการเทรด Forex เราไม่ได้เทรดเพียงแค่ออเดอร์เดียว เทรดเดอร์ในตลาด Forex เข้าออเดอร์มากกว่า 100 ออเดอร์ต่อปี ดังนั้น โอกาสเป็นกำไรใน 100 ออเดอร์นี้จึงไม่ใช่ 50%

วิธีเดียวที่คาดการณ์ได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดว่าคุณมีโอกาสทำกำไรได้กี่ออเดอร์หรือขาดทุนได้กี่ออเดอร์ คือ ระบบเทรด

ตัวอย่างการทดสอบระบบ

นาย ก ใช้ EMA ในการเทรด 100 ครั้ง ใช้สัญญาณจาก EMA ทั้งหมดทุกครั้งที่เทรด ปรากฏว่าใน 100 ครั้งนาย ก ได้กำไร 75 ครั้ง ขาดทุน 25 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนกำไร:ขาดุน 75:25

หมายความว่า ในการซื้อขายแต่ละครั้ง นาย ก มีโอกาสคาดการณ์ราคาถูกทิศทางถึง 75% ระดับความแม่นของระบบเทรด ของนาย ก จะอยู่ที่ 75% เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างการเทรดแบบวัดผลไม่ได้

นาย ข เทรด 100 ครั้ง แต่ในหนึ่ง 100 ครั้ง นาย ข ใช้ สารพัดเครื่องมือตามอารมณ์ เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกระแส ปรากฏว่า ในการเทรด 100 ครั้ง นาย ข ได้กำไร 80 ครั้ง ขาดทุน 20 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนกำไร:ขาดุน 80:20

หมายความว่า ในการซื้อขายแต่ละครั้ง นาย ข มีโอกาสคาดการณ์ราคาถูกทิศทางถึง 80% ระดับความแม่นในการเทรด ของนาย ข จะอยู่ที่ 80% เช่นเดียวกัน แต่เฉพาะครั้งนี้เท่านั้น รอบต่อไปผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่เป็นไปตามเดิม

นาย ข ไม่สามารถทำนายการเทรดในอนาคตไว้ว่า ความแม่นของเขาจะอยู่ที่สัดส่วนเท่าไหร่

เนื่องจากเขาไม่มีระบบเทรด ไม่รู้ว่าเครื่องมืออะไรที่ทำให้เขาได้กำไร ไม่รู้ว่าเครื่องมือใดที่ทำให้เขาขาดทุน

แน่นอนว่าการที่เขาได้กำไร 80% จะเป็นตัวเลขที่ดีในอดีต แต่ในอนาคตอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกัน เพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาได้กำไร

เนื่องจากเขาเปลี่ยนเครื่องมือไปเรื่อยๆ แทนที่เขาจะทำแบบเดิมซ้ำๆเพื่อหาผลลัพธ์ที่แท้จริง แต่นาย ข เลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องมือไปเรื่อยๆ จึงไม่ได้ข้อสรุปว่าเครื่องมือใดคือเครื่องมือที่ทำกำไรให้กับเขา วิธีแบบนี้จึงไม่ยั่งยืน

ทำไมต้องเทรดเป็นระบบ
การเทรด Forex โดยไม่มีระบบเทรด ไม่ต่างจากการเดาว่าราคาจะขึ้นหรือลงตามอารมณ์
การเทรด Forex โดยไม่มีระบบเทรด จะทำให้คาดการณ์ความสำเร็จในอนาคตไม่ได้ เนื่องจากเขาก็ไม่รู้ว่าเครื่องมือใดทำให้เขาสำเร็จ
การเทรดแบบไม่มีระบบเทรด ทำให้เขารักษายอดกำไรไม่ได้อย่างต่อเนื่อง
การเทรดแบบไม่มีระบบเทรด คือการเดินหลงไปป่าในรูปแบบเดินเป็นวงกลม สุดท้ายก็วนมาจุดเดิม
ระบบเทรด Forex สำคัญอย่างไร
ระบบในการเทรดสำคัญกับพอร์ตลงทุนของเราเป็นอย่างมาก เพราะหากเรามีระบบในการเทรดที่ดี เราจะสามารถวัดผลได้ว่า หากเราเทรดแบบนี้ อีก 1 ปีข้างหน้าพอร์ตของเราจะเติบโตเป็นเท่าไหร่ หากเราเทรดแบบนี้ อีก 2 ปีข้างหน้าพอร์ตของเราจะเติบโตเป็นเท่าไหร่ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราก็สามารถหาข้อปรับปรุงแก้ไขได้

ต่างจากการที่ไม่มีระบบเทรด การไม่มีระบบเทรดจะไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลย เทรดแบบไม่มีกลยุทธ์ที่แน่นอน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆ ที่จะสามารถต่อสู้ในตลาด Forex ได้

ตัวอย่างระบบเทรด
หากเราเป็นเทรดเดอร์ ที่เทรด Forex ด้วยระบบการเทรดจาก EMA 2 เส้นตัดกัน แล้วทำการเข้าซื้อ โดยมี 2 ค่าด้วยกัน EMA20 เส้นสีแดง และ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน (ตามภาพข้างล่าง)



เงื่อนไขของระบบเทรด
เปิดออเดอร์ Buy เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA20 เส้นสีแดง อยู่ด้านบน
ปิดออเดอร์ Buy เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA20 เส้นสีแดง อยู่ด้านล่าง
เปิดออเดอร์ Sell เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA50 เส้นสีน้ำเงิน อยู่ด้านบน
ปิดออเดอร์ Sell เมื่อ EMA20 เส้นสีแดง ตัดกับ EMA50 เส้นสีน้ำเงิน โดย EMA50 เส้นสีน้ำเงิน อยู่ด้านล่าง
และเราก็จะซื้อขายด้วยเงื่อนไขนี้ซ้ำๆ ข้อดีคือ หากระบบเทรดนี้ไม่เป็นกำไร เราก็จะสามารถวัดผลได้ และอาจจะนำเอากลยุทธ์อื่นๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้การวิเคราะห์ราคาของเรามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราไม่มีระบบเทรดเราจะไม่รู้เลยว่า การซื้อขายของเรามีความแม่นยำแค่ไหน

การวิเคราะห์กราฟราคาโดยเฉพาะวิธีการวิเคราะห์กราฟราคาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่? สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทราบเลย ถ้าหากว่าเราไม่มีระบบเทรด หรือไม่มีการเทรดที่เป็นระบบ

ระบบเทรด ต้องยืดหยุ่น
ระบบเทรด ไม่ใช่แค่เงื่อนไขที่ทำให้เราซื้อขายซ้ำๆ เพียงเท่านั้น แต่ระบบเทรด คือ กลยุธท์ในการต่อสู้กับ ตลาด Forex ให้เราสามารถอยู่รอดในตลาด Forex ได้ในระยะยาว ต้องปรับให้ยืดหยุดเหมาะสมกับแต่ละสภาวะของตลาด เช่น

ถ้าตลาดแกว่งตัวแรง เราจะต้องปรับระบบการเทรดใหม่ หากต้องการเทรดสภาวะตลาดที่นิ่ง เพราะเราจะใช้ระบบเทรดบนกราฟแกว่งตัวแรง ร่วมกับระบบการเทรดกราฟไม่แกว่งตัวที่นิ่งไม่ได้ เพราะราคามันเคลื่อนที่คนละรูปแบบกัน
ถ้าตลาดเป็นแนวโน้ม Sideway เราจะต้องปรับระบบการเทรดใหม่ หากเราต้องการเทรดบนตลาดอยู่ในสภาวะแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เพราะเราจะใช้ระบบเทรดกราฟราคาอยู่ในสภาวะตลาด Sideway ร่วมกับระบบการเทรดที่เทรดบนสภาวะตลาดแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงไม่ได้ เพราะราคามันเคลื่อนที่คนละรูปแบบกัน
เราจะสร้างระบบเทรด Forex ได้อย่างไร
ระบบเทรด Forex เราทุกคนสามารถสร้างระบบของตัวเองได้ จากการเรียนรู้และทำความเข้าใจในการเทรด หากคุณผู้อ่านกำลังอยู่ในช่วงศึกษาการเทรด Forex ผมอยากให้ลองศึกษากลยุทธ์การเทรด วิธีวิเคราะห์ราคา การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมไปถึงใช้อินดิเคเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์

แนะนำว่า เราสามารถเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเราจะได้รู้ว่า อะไรที่เหมาะและไม่เหมาะกับตัวเรา แล้วเราก็คัดเลือกเฉพาะการวิเคราะห์ วิธีการอ่านกราฟ มาใช้และวัดผลอย่างต่อเนื่อง แล้วหลังจากนั้น เราก็อาจจะเริ่มได้ระบบเทรดของตัวเองเรา

เราจะสร้างระบบเทรด Forex ได้อย่างไร
เอาระบบเทรดคนอื่นมาใช้ดีไหม? หลายคนอาจจะเคยเห็นว่า มีหลายเว็บไซต์ก็จะแจกระบบเทรดของตัวเอง หรือขายระบบเทรดของตัวเองให้ จึงทำให้เกิดคำถามว่า เอาระบบเทรดของคนอื่นมาใช้จะได้ไหม? อันนี้ผมต้องถามกลับว่า ถ้าคุณอยู่ กรุงเทพมหานคร คุณต้องการเดินทางไปขอนแก่น

คุณจะเลือกเดือนทางด้วยอะไรระหว่าง การวิ่ง การเดิน การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน การปั่นจักรยาน การขี่มอเตอร์ไซต์ ซึ่งวิ่ธีการเดินทางเหล่านี้ สามารถทำให้คุณสามารถเดินทางไปถึงปลายทางที่ขอนแก่นได้เหมือนกัน

แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินลมชมวิว และพอมีเวลา คุณไปเลือกตามคนที่นั่งเครื่่องบิน นั่นก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การเดินทางในครั้งนั้นทั้งหมด

ในตลาด Forex ก็เช่นเดียวกัน ถ้าคุณเป็นคนใจร้อน ต้องการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 วันต้องรู้กำไรหรือขาดทุน แต่คุณได้ไปเอาระบบเทรดของเทรดเดอร์ผู้เย็นชา ถือออเดอร์ได้เป็นเดือนเป็นปี แบบนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การเทรดของคุณสักเท่าไหร่เลยใช่ไหม