เทรดเดอร์ที่เข้าตลาดด้วยกราฟราคาแกว่งตัวจะชื่นชอบกลยุทธ์การปรับฐานหรือการพักตัวมาก   เมื่อแนวโน้มตลาดมีทีท่าจะการย้อนกลับ กราฟราคามีรูปแบบที่อาจจะมีความเสี่ยงต่ำ แต่มีผลตอบแทนสูงในการเข้าตลาดซื้อขาย  เทรดเดอร์มักจะมองหาการปรับฐานหรือการย้อนกลับของกราฟราคา

แนวโน้มของตลาด ต้องการการย้อนกลับเท่าไหร่ ?

นี่เป็นคำถามที่ยาก การย้อนกลับอาจมีความผิดพลาด ยกเว้นแนวโน้มที่แข็งแกร่งจริงๆ  การกลับตัวลึกอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวที่ อาจกลับตัวแค่สั้นๆ  สถานการณ์ทั้งสองมีความยุ่งยาก และมักทำให้เทรดเดอร์สับสน

มีวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่อจัดการกับคำถามข้างต้น  เทรดเดอร์บางรายมองหาการย้อนกลับโดยอาศัยกลยุทธ์เรื่อง FIBONACCI RETRACEMENTS
ท่ามกลางกลยุทธ์การซื้อขายแบบกราฟราคาแกว่งตัว การย้อนกลับ หรือการปรับฐาน RETRACEMENTS 50%  เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะตัวเลข 50% ไม่ใช่อัตราส่วนของFIBONACCI  ที่มีผลมากนัก แต่กลับมีผลเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับการปรับฐานของราคากราฟ

กฎการซื้อขาย แบบกราฟราคาแกว่งตัวไปปรับฐาน พักตัวที่แนว 50%

You cannot view this attachment.

  การซื้อขายแบบกราฟราคาแกว่งตัวในตลาดขาขึ้น

1.   ให้เทรดเดอร์ มองหากราฟราคาแท่งเทียนแบบตลาดขาขึ้น แท่งที่มีความสามารถที่จะดันราคาให้สูงกว่าระดับการแกว่งตัวก่อนหน้า นี้
2.   ทำเครื่องหมาย  "โซนการย้อนกลับของราคา" ระหว่าง 50% ถึง 61.8% ของราคา
3.   หลังจากที่กราฟราคาแท่งเทียน ลดลง และย้อนมาที่บริเวณ โซนการย้อนกลับของราคา ให้เปิดคำสั่งซื้อด้านบนของแท่งกราฟขาขึ้น

   การซื้อขายแบบกราฟราคาแกว่งตัวในตลาดขาลง
1.   ให้เทรดเดอร์ มองหากราฟราคาแท่งเทียนแบบตลาดขาลง แท่งที่มีความสามารถที่จะกดราคาให้ต่ำกว่าระดับการแกว่งตัวก่อนหน้า นี้
2.   ทำเครื่องหมาย  "โซนการย้อนกลับของราคา" ระหว่าง 50% ถึง 61.8% ของราคา
3.   หลังจากที่กราฟราคาแท่งเทียน สูงขึ้นและย้อนมาที่บริเวณ โซนการย้อนกลับของราคา ให้เปิดคำสั่งขายด้านล่างของแท่งกราฟขาลง

    การเข้าซื้อขายในขณะที่กราฟราคาแท่งเทียนแกว่งตัว ไปในตลาดขาขึ้น ปรับฐาน พักตัวที่แนว 50%

You cannot view this attachment.
You cannot view this attachment.

                                                                        50% RETRACEMENT SWING TRADING STRATEGY

  กราฟราคาแท่งเทียนปรับขึ้นครั้งแรกหลังจากกราฟราคาแท่งเทียนอยู่ในช่วงไม่มีเทรน (SIDE WAY) มาสักระยะหนึ่ง แท่งกราฟแสดงรูปแบบการกลับตัว พุ่งขึ้นเหนือระดับสูงสุด ที่ไม่มีแนวต้านใดๆ  หลังจากนั้น กราฟราคาแท่งเทียนเริ่มมีการย้อนกลับ เป็นการแกว่งของราคาที่บริเวณแนว 50% ของ FIBONACCI RETRACEMENTS

   ให้เทรดเดอร์วางโซนการย้อนกลับของราคา โดยอยู่ที่แนว 50% และ 61.8% ของ FIBONACCI RETRACEMENTS
   แท่งกราฟราคาแท่งเทียน ทำรูปแบบขาขึ้น บริเวณโซนการย้อนกลับของราคาที่บริเวณ 50% ถือเป็นจุดที่เหมาะสม

  ทบทวน - กลยุทธ์การซื้อขาย แบบกราฟราคาปรับฐาน พักตัวที่แนว 50%

   สำหรับกลยุทธ์นี้จะทำงานได้ดี ให้เทรดเดอร์มองการเลือกใช้การผลักดันราคา (การหาจังหวะการแกว่งตัวของกราฟราคาแท่งเทียน) เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าจังหวะการแกว่งตัวไม่มากพอหรือไม่อยู่ในจุดที่เหมาะสม หรือไม่มีรูปแบบแท่งเทียน อาจจะทำให้ไม่เกิดโซนที่น่าเชื่อถือได้

   ในการมองหาจุดหรือตำแหน่งในการเข้าซื้อในแนวโน้มตลาดขาขึ้น ให้เทรดเดอร์เลือกกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่มีแรงผลักดันด้านราคา ที่สามารถทะลุจุดสูงสุดกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้  ส่วนการมองหาจุดหรือตำแหน่งในการเข้าขายในแนวโน้มตลาดขาลง  ให้เทรดเดอร์เลือกกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่มีแรงกดราคาลงมาได้ แท่งที่สามารถทำจุดต่ำสุดกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้

   หลังจากระบุตำแหน่งราคาหรือจุดดังกล่าวได้แล้วก็จะทำให้เทรดเดอร์ ลากเส้นแบ่งโซนได้ง่ายดายขึ้น   

   การหาจังหวะเข้าเทรด เทรดเดอร์อาจใช้วิธี ตั้งการซื้อขายล่วงหน้า ในช่วงที่มีการทดสอบ "โซนการย้อนกลับของราคา"   ตัวอย่างเช่นวางคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่าระดับ FIBONACCI RETRACEMENTS 50% การใช้วิธีนี้ เทรดเดอร์อาจป้องกันการสูญเสียของพอร์ต ด้วยการตั้งจุดตัดขาดทุน (STOP LOSS) ที่เหมาะสม

   กลยุทธ์การซื้อขาย แบบกราฟราคาปรับฐาน พักตัวที่แนว RETRACEMENTS 50%  นี้เป็นสิ่งที่ดี สำหรับเทรดเดอร์ที่เข้าซื้อขายด้วยกราฟราคาแกว่งตัว  ให้เทรดเดอร์รอกำลังการผลักดันราคาที่มีประสิทธิภาพ  จากนั้นรอการกลับตัวที่บริเวณ RETRACEMENT 50%  หากเทรดเดอร์กลัวการผิดพลาดหรือกลัวการมองไม่เห็นแนวโน้ม  และหรือเทรดเดอร์ใจร้อน เข้าเปิดออเดอร์ไป ก่อนที่กราฟราคาแท่งเทียนจะย้อนกลับไปถึงระดับ RETRACEMENT 50%  เทรเดอร์จะไม่สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ ให้เทรดเดอร์อดทน ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวผลตอบแทน อีกที

Sell gold now 2340.8- 2343.8

Tp 2330.8

Sl 2346.2

GBPNZD
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาขึ้น
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาสร้างรูปแบบสามเหลี่ยม Expanding Triangle แล้วย่อตัวกลับลงมาที่ Fibonacci Retracement 50% สัมพันธ์กับ Demand Zone เป็นตำแหน่งที่เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นต่อตามแนวโน้มเดิมจากบริเวณนี้ มองหาสัญญาณกลับตัวขึ้นเพื่อเข้า Buy โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

USDCAD
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาขึ้น
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาย่อตัวกลับลงมาที่ Fibonacci Retracement 61.8% สัมพันธ์กับ Support เป็นตำแหน่งที่เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นต่อตามแนวโน้มเดิมจากบริเวณนี้ มองหาสัญญาณกลับตัวขึ้นเพื่อเข้า Buy โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

NZDUSD
You cannot view this attachment.
ภาพในกรอบเวลา Daily โครงสร้างของราคามีสวิงไฮและสวิงโลวล่าสุดต่ำลงเมื่อเทียบกับสวิงก่อนหน้า จากภาพดังกล่าวทำให้เรามองว่าแนวโน้มในกรอบเวลานี้อยู่ในขาลง
ตำแหน่งปัจจุบัน ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาที่ Fibonacci Retracement 50% สัมพันธ์กับ Resistance เป็นตำแหน่งที่เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงต่อตามแนวโน้มเดิมจากบริเวณนี้ มองหาสัญญาณกลับตัวลงเพื่อเข้า Sell โดยตั้งจุดตัดขาดทุนและคาดหวังเป้าหมายทำกำไรตามภาพประกอบ

Sell : BTCUSD
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 58900

SL : 64000

ทอง ทอง
Sell 2359-60
2370
2380
Buy 2348
2333
2320

นักลงทุนหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าที่ว่า Trend is your friend หรือ แนวโน้มคือมิตรของคุณ มาบ้างไม่มากก็น้อย แต่หลายท่านอาจยังสงสัยว่า trend หรือ แนวโน้มที่ว่านั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และช่วยในการทำกำไรได้อย่างไร

Trend หรือ แนวโน้ม คืออะไร

คำว่า Trend หรือ แนวโน้ม นั้นหมายถึงทิศทางของภาพรวมที่เกิดขึ้นในอดีตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เวลาที่เราพูดถึง trend ในทางเก็งกำไรนั้น เรากำลังพูดถึงอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ใน 10 วันที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น 7 วัน แนวโน้มในรอบ 10 วันที่ผ่านมาจะเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้น หรือ ใน 100 วันที่ผ่านมาราคาปรับตัวลง 75 วัน แนวโน้มในรอบ 100 วันที่ผ่านมาจะเรียกว่าแนวโน้มขาลง

การบอกแนวโน้มนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้  Trend Line หรือ การใช้อินดิเคเตอร์จำพวก Trend Following แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจำแนกว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแนวโน้มประเภทใด จำเป็นจำต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม นั่นคือ ช่วงระยะเวลาที่พิจารณา และด้วยเหตุผลเดียวกัน การใช้ trend line ในการระบุ trend นั้นจึงขึ้นอยู่กับการเลือกจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของนักลงทุนแต่ละคน ทำให้เส้น trend line ที่ได้นั้นมีค่าไม่ตรงกัน ดังตัวอย่างในภาพด้านล่าง

You cannot view this attachment.

จากรูปด้านบน สมมติให้เส้นสีแดง คือ Trend Line ที่นักลงทุน A ใช้พิจารณา ส่วนเส้นสีเขียวคือ Trend Line ที่นักลงทุน B ใช้ในการพิจารณา เราจะพบว่า การกำหนดช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้มุมมองที่มีต่อราคาในช่วงเวลานั้นๆแตกต่างกันด้วย หากนักลงทุน A และ B มานั่งพูดคุยกัน แม้ว่าพวกเขาจะเห็นตรงกันว่า แนวโน้มของช่วงเวลาที่พิจารณากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ทั้งสองก็จะมีกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีมุมมองต่อแนวโน้มที่ต่างกันนั่นเอง

ฉะนั้นเพื่อที่จะระบุ trend ให้ได้ตรงกันทุกคน ในบทความนี้ จะใช้ Moving average ซึ่งเป็น indicator ในกลุ่ม trend following ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้าง เป็นตัวระบุ trend

Moving Average คืออะไร

Moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จัดว่าเป็น indicator ที่ใช้บอกแนวโน้มของราคาที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆในบรรดาอินดิเคเตอร์ประเภท Trend Following ทั้งปวง โดยมีหลักการคำนวณอย่างคร่าวๆมาจาก การนำราคาปิด x จำนวนวันย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ย โดยการแปลผลนั้นทำได้โดยง่าย คือ หากราคายืนอยู่เหนือเส้น moving average แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น และหากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง โดยในบทความนี้จะใช้ค่า x = 50 หรือใช้ เส้น moving average 50 วันนั่นเอง มาเป็นตัวระบุแนวโน้ม ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

You cannot view this attachment.

ซื้อขายตาม Trend ดีอย่างไร

จากหัวข้อก่อนหน้านี้ หลังจากที่เราสามารถที่จะระบุ trend ได้ตรงกันแล้ว ก็มาถึงส่วนของการใช้งาน ว่า trend มีประโยชน์อะไร ทำไมเราจึงควรซื้อขายตาม trend ที่เกิดขึ้น

You cannot view this attachment.

You cannot view this attachment.

จากรูปด้านบนนั้นจะเห็นได้ว่า เหตุผลที่เราควรควรซื้อขายตาม trend นั้นเป็นเพราะ การปรับตัวขึ้นแรงหรือลดลงแรงอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นมักเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ trend ซึ่งถ้านักลงทุนจำกัดการซื้อขายไว้เฉพาะฝั่งเดียวกับ trend เท่านั้น (Long เท่านั้น ในช่วง Uptrend / Short เท่านั้น ในช่วง Downtrend )นักลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรก้อนใหญ่จากการเคลื่อนไหวภายในเวลาเพียง 1-2 วัน เท่านั้น และนอกจากนี้นักลงทุนจะสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากวันที่ตลาดมีการปรับตัวลดลงแรงในแนวโน้มขาลง หรือปรับตัวขึ้นแรงในแนวโน้มขาขึ้นได้อีกด้วย

การเล่นแบบสวน Trend ไม่เหมาะกับนักลงทุนรายย่อย

นอกจากเหตุผลที่กล่าวไปแล้วด้านบน การซื้อขายตาม Trend นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างกำไรให้กับนักลงทุนรายย่อยมากกว่าการซื้อขายแบบสวน Trend ทั้งนี้เป็นเพราะในตลาดมีนักลงทุนรายใหญ่ ที่มีปริมาณซื้อขายจำนวนมากมายมหาศาล รวมตัวกันอยู่ การที่แนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นล้วนขึ้นอยู่กับนักลงทุนรายใหญ่เป็นสำคัญ หากนักลงทุนรายย่อยต้องการทำกำไรโดยการพยากรณ์จุดกลับตัว (หรือเล่นแบบสวน Trend) ก็จะไม่ต่างอะไรกับการเอากิ่งไม้เล็กไปขวางทางน้ำเชี่ยว แม้จะมีโอกาสสร้างกำไรได้ แต่วิธีทำกำไรเช่นนั้นก็จะไม่ยั่งยืน เพราะสุดท้ายแล้วโอกาสที่จะเจ็บตัวก็ยังมากกว่าอยู่ดี