หนึ่งในคำถามที่ยากที่สุดที่นักเทรดจะต้องตอบคือ ฉันควรจะซื้อหรือขายดี การกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเป็นแค่การทำความเข้าใจกราฟระดับสูง แนวรับและแนวต้าน พฤติกรรมของราคาและภาพรวมของสิ่งที่น่าจะเกิดที่ทำให้ตลาดจะขยับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จนกว่าจะมีบางสิ่งที่มีผลเท่ากันหรือมากกว่าที่อาจจะหยุดทิศทางดังกล่าวและทำให้ตลาดเปลี่ยนทิศทางบนกราฟระดับสูง ความเอนเอียงของทิศทางตลาดมีบทบาทอย่างมากในกลยุทธ์การสวนเทรดแนวโน้มกับการเทรดตามแนวโน้ม สรุปคือ ความเอนเอียงของทิศทางตลาดจะช่วยให้คุณเลือกทิศทางของแนวโน้ม ไม่ว่าจะคุณจะซื้อหรือขาย

เมื่อคุณกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดได้แล้ว ว่ากันตามหลักจิตวิทยาแล้ว คุณจะมีความมั่นใจในการทำตามกลยุทธ์การเทรดของเราเพราะคุณทราบอย่างชัดเจนว่าเรามองหาอะไรอยู่ การมีความเอนเอียงของทิศทางตลาด หมายความว่า เราไม่ได้เป็นแค่นักเทรดที่คอยแต่เทรดตามแนวโน้มของตลาดอีกต่อไป แต่เราวางแผนการเทรดล่วงหน้าและเรามีอารมณ์ร่วมกับตลาดน้อยลงและกลายเป็นนักเทรดที่เก่งกาจยิ่งขึ้น

การพัฒนาความเอนเอียงของทิศทางราคา
พูดตามหลักแล้ว วิธีการที่มีความน่าจะเป็นสูงจะต้องเตรียมการเป็นการล่วงหน้าและกระบวนการพัฒนาความเอนเอียงเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการดังกล่าว การกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดมีสองขั้นตอน

คาดการณ์ว่าราคาน่าจะขึ้น (หรือลง)
เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎการเทรดที่ช่วยยืนยันความเอนเอียงของตลาดของคุณ
นั่นยังไม่เพียงพอที่จะกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดได้และคุณอาจจะต้องมีกฎการเทรดเพื่อช่วยยืนยันความเอนเอียงของตลาดของคุณ มิฉะนั้นแล้วเราอาจจะจบด้วยการคาดการณ์ที่ผิดมากกว่าถูก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีที่ควรมีและจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอน การเทรดเป็นมากกว่าแค่วิธีการที่เราคิดเกี่ยวกับเทคนิคการเข้าหรือแผนการเทรดของเรา ตามจริงแล้ว เราสามารถพูดได้ว่าบางทีอาจจะเกี่ยวกับกระบวนการคิดเหนือสิ่งอื่นใด เราคิด วิเคราะห์และได้ข้อตัดสินใจหรือข้อสรุป หลังจากที่เราได้ความเอนเอียงของทิศทางตลาดแล้ว เราพยายามดำเนินการตามความคิดของเราและในราคาที่ดีเพื่อที่เราจะสามารถทำกำไรได้

ความเอนเอียงของทิศทางราคาต่อพฤติกรรมของราคา
วิธีการกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่ง่ายที่สุดคือ ผ่านพฤติกรรมของราคา หากราคาขยับสูงขึ้น ทำให้จุดต่ำสุดใหม่สูงขึ้น (Higher lows) และจุดสูงสุดใหม่สูงขึ้น (Higher highs) นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อซื้อ หากราคาลดตัวลง ทำให้จุดต่ำสุดใหม่ต่ำลง (Lower lows) และจุดสูงสุดใหม่ต่ำลง (Lower highs) นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อขายเท่านั้น สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณจำเป็นต้องมีเงื่อนไขการเกิดเพื่อยืนยันความเอนเอียงของคุณและคุณสามารถใช้กลยุทธ์ของคุณเองหรือคุณจะใช้ กลยุทธ์แรงส่งของราคา Forex ก็ได้



                                                                 ภาพ 1: กราฟรายวันของ USD/JPY

ความเอนเอียงของทิศทางผ่าน Moving averages
ความเอนเอียงของทิศทางตลาดสามารถประเมินผ่านการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง Moving averages ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Moving average 200 วันถือเป็นหนึ่งใน Moving averages ที่มีประสิทธิภาพที่สุด พูดง่ายๆ คือ หากราคาเทรดอยู่เหนือ Moving average 200 วัน นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อซื้อและถ้าหากราคาเทรดอยู่ต่ำกว่า Moving average 200 วัน นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อขาย



                                                               ภาพ 2: กราฟรายวันของ AUD/USD

สรุป
กระบวนการพัฒนาความเอนเอียงของทิศทางตลาดต้องทำให้เรียบง่ายที่สุด มิฉะนั้น อาจจะนำไปสู่การเป็นอัมพาตจากการวิเคราะห์และทำให้การเทรดของคุณสับสนยิ่งขึ้น ความเอนเอียงของทิศทางตลาดสามารถใช้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่มีอยู่แล้วของคุณ สรุปคือ การมีความเอนเอียงของทิศทางตลาดจะบังคับให้คุณเทรดตามแนวโน้มหลักเท่านั้น ด้วยตลาดมีแนวโน้มที่จะขยับอย่างผันผวนเป็นช่วงๆ โดยไม่มีความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่แน่นอน คุณจะต้องมีวินัยพอที่จะไม่เปิดสัญญาซื้อขายเมื่อไม่สามารถกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่ชัดเจนได้

คู่เงิน/สินค้า: CAD/JPY

Bias: ขาลง (SHORT) - กราฟเคลื่อนที่ในช่องทางขาลงภายใต้ Resistance Trendline และมีโอกาสกลับลงมาทดสอบบริเวณ Supply Zone เพื่อสร้างสัญญาณขายต่อเนื่อง

โซนสำคัญ: Resistance Trendline, Supply Zone, Support

แผน SHORT: พิจารณาเปิดสถานะ Short หากราคากลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ Supply Zone หรือ Resistance Trendline และเกิดสัญญาณกลับตัวลง

Stop Loss (SL): วาง SL ที่จุด SL ที่มาร์คไว้ในภาพ (เหนือบริเวณ Supply Zone และ Resistance Trendline)

Take Profit x (TPx): พิจารณาทำกำไรที่บริเวณ Support ซึ่งเป็นจุด TP ที่มาร์คไว้ในภาพ

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคาสามารถทะลุและปิดเหนือจุด SL ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward ≥ 1:2

------------------------------------------------------------------------------------------------------


คู่เงิน/สินค้า: EUR/GBP

Bias: ขาลง (SHORT) - กราฟมีการพักตัวและทดสอบบริเวณ Resistance ที่เคยเป็นแนวรับมาก่อน จากนั้นถูกปฏิเสธลงมาตามรูปแบบ Bearish Flag/Pullback เพื่อไปต่อในทิศทางขาลง

โซนสำคัญ: Resistance (บริเวณแนวต้านที่เกิดจากการเปลี่ยนบทบาทของแนวรับเดิม)

แผน SHORT: พิจารณาเปิดสถานะ Short หากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณ Resistance และสัญญาณเทคนิคยังคงเป็นลบ

Stop Loss (SL): วาง SL ที่จุด SL ที่มาร์คไว้ในภาพ (เหนือบริเวณ Resistance)

Take Profit x (TPx): พิจารณาทำกำไรที่จุด TP ที่มาร์คไว้ในภาพ

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคาสามารถทะลุและปิดเหนือจุด SL ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward ≥ 1:2

รูปแบบ chart pattern สำหรับเทรดสวนเทรนที่นิยมกัน และถ้าเข้าใจตรรกะที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีโอกาสทกำไรได้ตั้งแต่จุดแรกๆ หลังจากที่ขาใหญ่เปิดเผยว่าเข้าเทรดเพื่อทำให้เทรนเปลี่ยน รูปแบบคือ Head and Shoulders อาจมีชื่ออื่นๆ ที่ได้ยินเช่น Quasimodo หรือ Over and Under ที่ส่วนมากจะเกิดช่วงที่ตลาดช่วง Top หรือ Bottom พอดี เพราะ chart pattern นี้เป็นรูปแบบที่เห็นตอนเทรนเปลี่ยนเป็นหลัก เกิดขึ้นเป็นโครงสร้างต้นตอของการเปลี่ยนเทรน แล้วราคาก็จะเริ่มทำเทรนอีกข้าง จนไปทำ Top หรือ Bottom แล้ว เกิดอีกเปลี่ยนเทรนอีกเป็นวัฏจักรด้าน technical analysis

รูปแบบ Head and Shoulders



ดูจากภาพที่อธิบายเรื่องรูปชอง chart pattern นี้ท่านจะเห็นว่าไม่ยากเท่าไร เป็นการที่ราคาทำเทรนขึ้นมาแล้วดันขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ทำ High พื้นที่เดียวกัน 3 จุด มีตัวกลางที่สูงกว่าพวก Higher High ตัวกลางต่อเนื่องจากเทรนที่ทำขึ้นมา หรือการพัฒนาการของเทรนด้วย swing highs/lows นั่นเอง กลายเป็นการทำเทรนขึ้นหรือ Higher Highs ตามด้วย Higher Low ตามลำดับขึ้นไป และมีพื้นที่ที่เป็น supply หรือ resistance อยู่ด้านบนด้วย ดังนั้นส่วนประกอบจะเป็นดังนี้

•   ราคาทำเทรนขึ้นด้วย Higher Highs ตามด้วย Higher Lows

•   มาถึงจุด Left Shoulder ราคาก็ทำ Higher High ที่เลข 1 ตามหลักการของการทำเทรน

•   ตามด้วยทำ Higher Low  ที่เลข 2

•   ราคาเบรค High ที่เลข 1 ขึ้นไปทำ New High หรือ Higher High ได้ที่เลข 3

•   ตอนการย่อตัวลงมาทำ High Low ไม่ได้แบบก่อน ราคาเบรคจุดที่เคยคาดว่าจะเป็น Higher Low ยิ่งกว่านั้นราคายังได้ลงมาเบรค High Low ที่เลข 2 ได้ด้วย กลายเป็นราคาทำ Lower Low เกิดขึ้นแทน ตรงส่วนที่เลข 2 โดยเบรคนี้ละที่ทำให้เทรดเดอร์มองว่า chart pattern แบบ Head and Shoulders เกิดขึ้น

•   การเปิดเทรดทั่วไปเมื่อราคาขึ้นไปทำ Right Shoulder ที่เลข 5 แล้วหักหัวลงมา และเบรคพื้นที่เลข 2 ก็จะเป็นโอกาสเทรด เทรดเมื่อราคากลับมาทดสอบ หรือเทรดเดอร์ที่เข้าใจหลักการออเดอร์ที่อยู่เบื้องหลังก็จะเปิดเทรดตั้งแต่ที่เลข 5 ตอนราคาขึ้นไปเลย [แต่จะเห็นว่าที่เลข 5 มีการตีกรอบไว้ เนื่องจากราคาไม่ได้มีรูปแบบที่เปิดเทรดง่าย และขาใหญ่ต้องการ liquidity เพื่อเข้าเทรดด้วย อาจเห็นราคาดันขึ้นมาหนือที่เลข 3 แล้วไปต่อสักระยะ เพราะเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดตอน Right Shoulder เกิดขึ้นก็จะกำหนด stop loss ไว้ด้านบน ที่เลข 3 เลยเป็นพื้นที่ liquidity ที่ขาใหญ่หาได้ง่ายเพื่อเข้าเทรดก่อนที่จะดันราคาลงไป]

ตรรกะที่ทำให้ Header and Shoulders เกิดขึ้น



สิ่งสำคัญเพื่อจะได้รู้ทันว่าขาใหญ่จะปั่นราคาที่ chart pattern หรือเปล่า ต้องเข้าใจตรรกะและเรื่องของ liqudity และขาใหญ่เทรดอย่างไร เพราะต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่า chart pattern มักจะดึงดูดเทรดต่างๆ ให้หันมาสนใจ ทั้งการเปิดเทรดและการจัดการออเดอร์เลยเกิดขึ้นเยอะ ต้องรู้ว่าความรู้ทั่วไปในการเทรดแต่ละ chart pattern อย่างไร และเข้าใจ liquidity ที่เกิดขึ้น พอเทรนเกิดขึ้นเพราะการพัฒนา swing highs/lows ก็จะมีเทรดเดอร์ 3 กลุ่มหลักๆ คือ เทรดเดอร์ประเภทเปิดเทรดตอน Breakout

เทรดเดอร์ประเภทเปิดเทรดตามเทรน และเทรดเดอร์ประเภทเปิดเทรดสวนเทรนเกิดขึ้น จากที่อธิบายภาพด้านบนจุดที่เลข 2 ที่ราคาได้เบรคและทำ Lower Low ได้นั้นคือตรงที่บอกว่าจะเกิดรูปแบบ Head and Shoulders เกิดขึ้น เพราะราคาได้เบรคเทรดเดอร์ที่เป็น Breakout Trader ลงด้วยทำให้พวกเขาติดลบ ซึ่งส่วนมากก็จะจำต้องออกจากตลาดเพื่อจำกัดความเสี่ยง การออกจากตลาดของพวกเขายังดันราคาให้ลงมาแตะ stop loss ของเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดตามเทรน Trend Traders ด้วย เลยยิ่งทำให้เกิด selling pressure มากขึ้นเมื่อมองผ่าน price structure เพราะทั้ง stop orders ที่มาจากเทรดเดอร์ Breakout traders และ Trend Traders กลายมาเป็น Sell market orders

ดังนั้นพอ Breakout มีการยืนยันด้วยการทำ Lower Low ได้ ก็จะส่งข้อมูลไป เทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดก็จะเห็นโอกาสว่าขาใหญ่ทำสิ่งนี้ให้เกิดหรือเปล่า และเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดยังไม่ได้ออกถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นสวนกับทางที่พวกเขาเปิดเทรด เขาก็จะเริ่มหันมาออกเป็นหลัก ด้วยการดูจุดที่ราคาเริ่มเบรคลงมา คือที่ตรงพื้นที่ Left Shoulder เป็นส่วนมาก ถ้าราคาไม่ไปต่อตรงนั้นหรือเป็นรูปแบบ price action เปิดเผยว่ามีการเด้งอย่างแรง ตรงพื้นที่ Right Shoulder เลยเป็นโอกาสเปิดเทรดสำหรับเทรดเดอร์ที่เข้าใจตรรกะตรงนี้ สามารถเปิดเทรดได้ก่อนเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดตาม pattern ที่เปิดเทรดตอนราคาเบรคด้านล่าง

แต่เนื่องจากขาใหญ่เข้าใจเรื่องของ liquidity ที่เกิดจากการเทรดเปิดเทรดตรง Right Shoulder ด้วยว่าเมื่อเปิดเทรดแล้วกำหนด stop loss ตรงไหน ก็จะเห็นว่ามีการดันราคาขึ้นไปอีก ทำเป็นหลอกให้เกิดตรงส่วน Head ของรูปแบบนี้แล้วค่อยลงมา



ตัวอย่างแรกด้านบนที่ราคากลับจากเทรนขึ้นเป็นเทรนลง อย่างที่บอกตัวแปรสำคัญอยู่ที่วงกลม ถ้าเปลี่ยนเทรนขึ้นเป็นเทรนลง ต้องเห็นราคาเบรคการพัฒนาการของเทรนคือเห็นราคาเบรค Low สามารถทำ Lower Low ใหม่ได้ ตรรกะสำคัญอย่างที่อธิบายไว้ด้านบนว่าออเดอร์เบื้องหลังและขาใหญ่ใช้ประโยชน์อย่างไรจาก liquidity ที่จะมาจากออเดอร์พวกนี้ ทั้งที่จำต้อง (stop orders) หรือเพราะข้อมูลใหม่ที่เปิดเผยออกมาแล้วเทรดตาม (เทรดตามเทรนหรือตอนราคากลับมาทดสอบหลังจาก impulsive move ที่ทำให้เกิด breakout ตามโครงสร้างของ Head and Shoulders)   ส่วนด้านล่างก็เช่นกันแค่ประยุกต์ตรรกะตรงกันข้ามกันเท่านั้น

คู่เงิน/สินค้า: GBP/NZD

Bias: ขาขึ้น (LONG) เนื่องจากราคามีการฟอร์มตัวเป็น QM Pattern และราคามีการดีดตัวจากโซน Support อย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของแรงขายและมีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้น

โซนสำคัญ: QM Pattern, Support

แผน LONG: โดยพิจารณาเปิดสถานะ LONG (ซื้อ) เมื่อราคาย่อตัวลงมาทดสอบบริเวณ Support ที่เกิดจากการฟอร์มตัวของ QM Pattern และแสดงสัญญาณซื้อ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย TP1, TP2 และ TP3

Stop Loss (SL): วางไว้ที่ SL ในภาพ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าโซน Support

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคา Break และปิดยืนต่ำกว่า SL ในภาพ ได้อย่างชัดเจน จะถือว่าเป็นการทำลายรูปแบบ QM Pattern และ Bias อาจกลับเป็นขาลง

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward >= 1:2

--------------------------------------------------------------------------------------------------


คู่เงิน/สินค้า: EUR/USD

Bias: ขาขึ้น (LONG) เนื่องจากราคากำลังเคลื่อนไหวในช่องทางขาขึ้น (Uptrend Channel) และมี Support Trendline คอยรองรับ ซึ่งบ่งชี้ถึงโครงสร้างขาขึ้นที่ยังคงอยู่

โซนสำคัญ: Support Trendline

แผน LONG: โดยพิจารณาเปิดสถานะ LONG (ซื้อ) เมื่อราคาย่อตัวลงมาทดสอบบริเวณ Support Trendline และแสดงสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย TP1 และ TP2

Stop Loss (SL): วางไว้ที่ SL ในภาพ ซึ่งอยู่ต่ำกว่า Support Trendline และแนวรับในอดีต

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคา Break และปิดยืนต่ำกว่า SL ในภาพ ได้อย่างชัดเจน จะเป็นการทำลายโครงสร้างขาขึ้นและ Bias อาจเปลี่ยนไป

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward >= 1:2

กลยุทธ์การเทรดอีกอย่างที่ถือว่าเรียนรู้และง่ายต่อการนำไปเทรด เพราะเป็นแค่การอ่านและทำความเข้าใจเรื่องของ วอลลูมที่เพิ่มขึ้นในช่วงตอนเปิดตลาดลอนดอนเป็นหลักคือ London Breakout ด้วยการดูว่าเมื่อเปิดตลาดช่วงลอนดอนมา 1-3 ชั่วโมงแรกเกิดการ Breakout ของช่วงตลาดที่เปิดมาแต่เช้าก่อนหรือเปล่า ถ้าเกิดก็ให้เทรดทางนั้นเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลมาถึงช่วงตลาดอเมริกาเปิดด้วย

เข้าใจช่วงตลาดก่อน



ตลาดประกอบด้วย 4 ช่วงหลัก คือ Sydney, Tokyo, London และ New York หรืออาจเรียกช่วงรวมกันระหว่าง Sydne และ Tokyo เป็นช่วง Asia ก็ได้ ก็จะเหลือแค่ 3 ช่วงหลักๆ คือ ช่วงเอเชีย (Sydney + Tokyo) ช่วงยุโรป (London) และช่วงอเมริกา (New York) เมื่อดูชาร์ตที่ประกอบด้วยช่วงตลาด ท่านจะเห็นว่าแต่ละวันส่วนมากช่วงตลาดเอเชียราคาจะ sideway เป็นหลัก ยกเว้นมีข่าวเป็นบางวัน เพราะตลาดการเงินหลักของโลกอยู่ที่ยุโรปและอเมริกา ดังนั้นเมื่อช่วงตลาด London หรือช่วงตลาดยุโรปเปิดขึ้นมา มักจะมี volatility เพิ่มขึ้นทันที ทำให้ volume เริ่มเพิ่มขึ้น ก็เลยเป็นโอกาสที่เทรดเดอร์เห็นความเพิ่มขึ้นของ volatility ที่เริ่มเกิดขึ้น ถ้าเป็น Breakout ช่วงก่อนหรือช่วง Asia มักจะเปิดโอกาสให้เทรดตาม Breakout ทางที่เกิดขึ้นนั้นๆ เป็นการเทรดแบบง่าย ด้วยการดู 1-3 ชั่วโมงแรกของช่วงตลาดลอนดอนว่าได้มี Breakout เกิดขึ้นหรือไม่ ส่วนมากก็จะเทรดคู่พวก GBP เช่น GBPUSD GBPJPY GBPAUD EURGBP เป็นต้น แต่คู่อื่นๆ เช่น EURUSD ก็เทรดได้เช่นกัน

Timeframe ไหนเหมาะสำหรับเทรด London Breakout

รอให้ช่วงตลาด Asia ปิดก่อน เมื่อตลาดลอนดอนเปิด ดูว่า 1-3 ชั่วโมงแรก แค่ดูเรื่องของ price action และเข้าใจเรื่องของ Breakout ว่าราคาเบรคกรอบช่วงแรกของวันหรือช่วงตลาด Asia ไปทางไหน อาจมองได้ว่าช่วง Asia เป็นกรอบแนวรับ-แนวต้านก็ว่าได้ เมื่อราคาเบรคทางไหนก็หาโอกาสเทรดตาม เทรดไปทางนั้นๆ เท่านั้นเอง ส่วนเรื่องของ timeframe ที่ใช้ในการกำหนด Breakout แนะนำให้ใช้ H1 เป็นหลัก เพราะถ้าเป็น H4 หรือ D1 ก็จะใหญ่เกินสำหรับการหารายละเอียด แต่ก็ควรจะใช้เพื่อกำหนดกรอบเทรนระยะยาวด้วย  แต่ถ้าเป็น M15 หรือ M30 ข้อมูลอาจน้อยไปสำหรับการกำหนดเทรน เลยแนะนำให้ใช้ชาร์ต H1 เป็นหลัก แต่ท่านอาจใช้ multi-timeframe analysis ประกอบเพื่อมองภาพรวมและจุดที่เข้าได้อย่างชัดเจน

เทรด London Breakout อย่างไร




วิธีการหลักสำหรับเทรด London Breakout คือการเทรด Breakout นั่นเอง ใช้ช่วงเวลาตลาดเข้ามาเป็นตัวกำหนดว่าเกิด Breakout ทางไหนในช่วง 1-3 ชั่วโมงแรกหรือไม่ เมื่อตลาดลอนดอนเปิดมา ดังนั้นอาจบอกว่า กรอบราคาที่เกิดก่อนช่วง Asia เป็นกรอบแนวรับ-แนวต้านไปในตัวก็ว่าได้ ดังนั้นการเปิดเทรดเมื่อเห็นราคาเบรคกรอบแนวรับ-แนวต้านหลักๆ ที่กลยุทธ์นี้เป็นที่สนใจเพราะเรื่องของ volatility ที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดยุโรปเปิดขึ้นมา โดยการเทรดสามารถใช้ได้กับหลายคู่เงินไม่ใช่แค่ GBP เท่านั้น อาจเป็น EURUSD หรือ USDJPY ได้ด้วย โดยให้เปิดชาร์ต H1 ขึ้นมาเป็นหลัก เพราะโอกาสเทรดสำหรับเทรดเดอร์ คือ 1-3 ชั่วโมงแรก ก็จะดูได้ง่ายและเห็นเทรนชัดเจนพอ  เช่นตัวอย่างภาพด้านบนเป็นคู่เงิน EURUSD เมื่อเราเปิดด้วยชาร์ต H1 ก็จะเห็นชัดว่า 1-3 ชั่วโมงแรกที่ต้องการโฟกัส และอาจมีการวิเคราะห์ต่าง timeframe ประกอบเพื่อภาพรวม เมื่อราคาเบรคไปทางไหน อย่างในภาพเป็นการเบรคลงมา จากนั้นเมื่อมอง price action ท่านจะเห็นว่าจะทำเทรนไปทางนั้นทั้งวัน แม้ช่วงตลาดอเมริกาหรือ New York เปิดมา หลักการในการเปิดเทรดคือเมื่อเห็นราคาเบรคก็เปิดเทรดได้เลย หรือบางทีอาจมีการกลับมาเทสอย่างรวดเร็วก็เปิดโอกาสให้เทรดได้ เนื่องจากการเทรดอิง Breakout ที่คาดว่าจะเกิดแต่ละวัน ดังนั้นกลยุทธ์การเทรดจะเน้นปิด position ที่เปิดภาพวันนั้นๆ เป็นหลัก

การเปิดเทรดก็เหมือนหลักการเทรด Breakout ทั่วๆ ไปคือการใช้ stop orders เช่น ถ้าราคาเบรคขึ้นบนก็เป็น buy stop orders ถ้าราคาเบรคลงล่างก็ใช้ sell stop orders และยังจะได้พวก stop loss orders จากเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดช่วงก่อนหรือช่วง Asia มาเป็นตัวเร่งด้วย หรืออาจใช้เรื่องของ trailing stop มาช่วยก็ได้ แต่ต้องมีการกำหนด pips ขั้นต่ำ แต่ต้องระวังเพราะอาจโดนล่า stop ก่อนก็ได้ เพราะเรื่องของ volatility ที่เกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะไปทาง Breakout จริงๆ ส่วนเรื่องของการปิดหรือทำกำไร หลักการเบื้องต้นคือปิดเมื่อช่วงตลาด London ปิด แต่ถ้าท่านเข้าใจหลักการ การส่งต่อออเดอร์ และเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาด แนะนำให้ใช้ price level ที่เคยเกิดเป็นตัวกำหนดแทน

การส่งต่อออเดอร์ของแต่ละวัน



การที่จะเทรดเรื่องของ London breakout ได้ดี ท่านต้องเข้าใจความต่อเนื่องของออเดอร์ที่ส่งต่อกันระหว่างวัน เพราะว่าในการเปิดเทรดนั้น ขาใหญ่ไม่ได้เปิดเทรดทางเดียวแล้วดันราคาไปต่อเลยจนจบ มีการปิดกำไรเพื่อสะสม หรือมีการปั่นราคาเพื่อหาโอกาสเข้าเทรดอีกรอบ นี่เป็นเรื่องที่พวกเขาชำนาญ เราต้องดู price structure ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน โดยเฉพาะที่เกิดช่วง London และ New York เป็นช่วงตลาดการเงินหลักของโลก ดูว่าช่วง Asia โต้ตอบกับ price level ที่เกิด 2 ช่วงนั้นในวันก่อนอย่างไรต่อเนื่องกัน ก็จะมองออกง่ายว่าท่านจะเทรด London Breakout ทางไหนดี ด้วยการมองย้อนกลับมา เช่นการมอง ให้มองวันที่ 3 ก่อน ดูการ rejection ที่เกิดระหว่างช่วง London และ New York โดยเฉพาะที่ 2 ช่วงยังเปิดอยู่ สัมพันธ์กับวันที่ 2 อย่างไร วันที่ 2 สัมพันธ์กับวันที่ 1 อย่างไร จะเห็นว่าช่วง Asia ของวันที่กำหนดเทรด London Breakout เป็นแค่ช่วงพักหรือ sideway แต่ยังอยู่ในอิทธพลของวันที่ 3 อย่างชัดเจน และวันที่ 3 ที่ราคาลงมาเทส support ของวันที่ 2 ราคาก็ไม่สามารถเอาชนะ swap level หรือ resistance ที่เปิดเผยวันที่ 2 และมีการเทสอีกรอบวันที่ 3 ได้ เมื่ออ่านความต่อเนื่องพวกนี้เป็น แล้วมี London Breakout เกิดขึ้นสัมพันธ์กัน ท่านจะกล้าปล่อยกำไรให้ยาวด้วยความมั่นใจได้ เพราะความเป็นไปได้สูงอยู่ข้างที่ท่านเปิดเทรด

คู่เงิน/สินค้า: GBP/JPY

Bias: ขาลง (SHORT) เนื่องจากราคายังคงถูกกดดันจาก Resistance Trendline และมีปฏิกิริยาที่บริเวณ Resistance ในภาพ

โซนสำคัญ: Resistance, Resistance Trendline

แผน SHORT: โดยพิจารณาเปิดสถานะ SHORT (ขาย) เมื่อราคามีสัญญาณกลับตัวหรือถูกปฏิเสธ (Reject) จากบริเวณ Resistance หรือ Resistance Trendline เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย TP1, TP2 และ TP3

Stop Loss (SL): วางไว้ที่ SL ในภาพ ซึ่งอยู่เหนือโซนต้านทาน

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคา Break และปิดยืนเหนือ SL ในภาพ ได้อย่างชัดเจน จะถือว่าทำลายโครงสร้างขาลงและ Bias อาจเปลี่ยนไป

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward >= 1:2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


คู่เงิน/สินค้า: USD/CHF

Bias: ขาลง (SHORT) เนื่องจากราคาทะลุ Resistance Trendline ลงมาและมีการกลับไปทดสอบก่อนที่จะลงต่อ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันต่อเนื่องในทิศทางขาลง

โซนสำคัญ: Resistance Trendline

แผน SHORT: โดยพิจารณาเปิดสถานะ SHORT (ขาย) เมื่อราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า Resistance Trendline และมีสัญญาณขาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย TP1 และ TP2

Stop Loss (SL): วางไว้ที่ SL ในภาพ ซึ่งอยู่เหนือจุดสูงสุดล่าสุด

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคา Break และปิดยืนเหนือ SL ในภาพ ได้อย่างชัดเจน จะถือว่าทำลายโครงสร้างขาลงและ Bias อาจเปลี่ยนไป

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward >= 1:2

BTC/USD (Weekly)

คู่เงิน/สินค้า: BTC/USD

Bias: ขาขึ้น (Long Bias) เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนที่อยู่เหนือ Support Trendline แม้จะมีการปรับตัวลงมาแรง แต่เริ่มเข้าสู่บริเวณ Demand Zone Weekly ซึ่งเป็นโซนสำคัญที่มีแรงซื้อสะสมอยู่

โซนสำคัญ: Demand Zone Weekly, Support Trendline

แผน LONG: โดยพิจารณาเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาทดสอบและแสดงสัญญาณกลับตัวบริเวณ Demand Zone Weekly หรือ Support Trendline เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย TP1, TP2 และ TP3

Stop Loss (SL): วางไว้ที่ จุด SL ในภาพ ซึ่งอยู่ต่ำกว่า Demand Zone Weekly

Take Profit x (TPx): TP1 คือบริเวณที่มาร์ค TP1 ไว้, TP2 คือบริเวณที่มาร์ค TP2 ไว้, TP3 คือบริเวณที่มาร์ค TP3 ไว้

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคาทะลุและปิดต่ำกว่า Support Trendline รวมถึง จุด SL ในภาพ อย่างชัดเจน จะพิจารณาว่า Bias ขาขึ้นถูกยกเลิก

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward >= 1:2

คู่เงิน/สินค้า: USD/JPY

Bias: ขาลง (Short Bias) เนื่องจากราคายังคงอยู่ภายใต้ Resistance Trendline และได้มีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณ Resistance ที่เป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวลงต่อ

โซนสำคัญ: Resistance Trendline, Resistance

แผน SHORT: โดยพิจารณาเปิดสถานะ Short (ขาย) เมื่อราคาทดสอบและแสดงสัญญาณการปฏิเสธ (Reject) บริเวณ Resistance หรือบริเวณ Resistance Trendline เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย TP1 และ TP2

Stop Loss (SL): วางไว้ที่ จุด SL ในภาพ ซึ่งอยู่เหนือแนวต้าน

Take Profit x (TPx): TP1 คือบริเวณที่มาร์ค TP1 ไว้, TP2 คือบริเวณที่มาร์ค TP2 ไว้

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคา Break และปิดยืนเหนือ จุด SL ในภาพ ได้อย่างชัดเจน จะเป็นการทำลายโครงสร้างขาลงและ Bias อาจเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward >= 1:2

------------------------------------------------------------------


คู่เงิน/สินค้า: EUR/USD

Bias: ขาขึ้น (Long Bias) เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนที่อยู่เหนือ Support Trendline และเพิ่งมีการย่อตัวลงมาทดสอบบริเวณ Demand Zone ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่กำลังเข้ามา

โซนสำคัญ: Demand Zone, Support Trendline

แผน LONG: โดยพิจารณาเข้าซื้อเมื่อราคาทดสอบและแสดงสัญญาณกลับตัวบริเวณ Demand Zone หรือใกล้เคียงกับ Support Trendline เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย TP1 และ TP2

Stop Loss (SL): วางไว้ที่ จุด SL ในภาพ ซึ่งอยู่ต่ำกว่า Support Trendline

Take Profit x (TPx): TP1 คือบริเวณที่มาร์ค TP1 ไว้, TP2 คือบริเวณที่มาร์ค TP2 ไว้

เงื่อนไขเปลี่ยนมุมมอง: หากราคาทะลุและปิดต่ำกว่า Support Trendline รวมถึง จุด SL ในภาพ อย่างชัดเจน จะพิจารณาว่า Bias ขาขึ้นถูกยกเลิก

กฎความเสี่ยง: ควรเลือกออเดอร์ที่มี Risk : Reward >= 1:2

Buy BTCUSD 85500
Limit 84300-84500
Sl 84000
Tp 85800
Tp 86200
Tp 86800
Tp 87600
Tp 88500
Tp 89500
Tp 91000
Tp 93000
Tp 95000
Tp 97500
Tp 100000