หนึ่งในคำถามที่ยากที่สุดที่นักเทรดจะต้องตอบคือ ฉันควรจะซื้อหรือขายดี การกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเป็นแค่การทำความเข้าใจกราฟระดับสูง แนวรับและแนวต้าน พฤติกรรมของราคาและภาพรวมของสิ่งที่น่าจะเกิดที่ทำให้ตลาดจะขยับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จนกว่าจะมีบางสิ่งที่มีผลเท่ากันหรือมากกว่าที่อาจจะหยุดทิศทางดังกล่าวและทำให้ตลาดเปลี่ยนทิศทางบนกราฟระดับสูง ความเอนเอียงของทิศทางตลาดมีบทบาทอย่างมากในกลยุทธ์การสวนเทรดแนวโน้มกับการเทรดตามแนวโน้ม สรุปคือ ความเอนเอียงของทิศทางตลาดจะช่วยให้คุณเลือกทิศทางของแนวโน้ม ไม่ว่าจะคุณจะซื้อหรือขาย

เมื่อคุณกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดได้แล้ว ว่ากันตามหลักจิตวิทยาแล้ว คุณจะมีความมั่นใจในการทำตามกลยุทธ์การเทรดของเราเพราะคุณทราบอย่างชัดเจนว่าเรามองหาอะไรอยู่ การมีความเอนเอียงของทิศทางตลาด หมายความว่า เราไม่ได้เป็นแค่นักเทรดที่คอยแต่เทรดตามแนวโน้มของตลาดอีกต่อไป แต่เราวางแผนการเทรดล่วงหน้าและเรามีอารมณ์ร่วมกับตลาดน้อยลงและกลายเป็นนักเทรดที่เก่งกาจยิ่งขึ้น

การพัฒนาความเอนเอียงของทิศทางราคา

พูดตามหลักแล้ว วิธีการที่มีความน่าจะเป็นสูงจะต้องเตรียมการเป็นการล่วงหน้าและกระบวนการพัฒนาความเอนเอียงเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการดังกล่าว การกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดมีสองขั้นตอน

1.คาดการณ์ว่าราคาน่าจะขึ้น (หรือลง)
2.เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎการเทรดที่ช่วยยืนยันความเอนเอียงของตลาดของคุณ

นั่นยังไม่เพียงพอที่จะกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดได้และคุณอาจจะต้องมีกฎการเทรดเพื่อช่วยยืนยันความเอนเอียงของตลาดของคุณ มิฉะนั้นแล้วเราอาจจะจบด้วยการคาดการณ์ที่ผิดมากกว่าถูก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีที่ควรมีและจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอน การเทรดเป็นมากกว่าแค่วิธีการที่เราคิดเกี่ยวกับเทคนิคการเข้าหรือแผนการเทรดของเรา ตามจริงแล้ว เราสามารถพูดได้ว่าบางทีอาจจะเกี่ยวกับกระบวนการคิดเหนือสิ่งอื่นใด เราคิด วิเคราะห์และได้ข้อตัดสินใจหรือข้อสรุป หลังจากที่เราได้ความเอนเอียงของทิศทางตลาดแล้ว เราพยายามดำเนินการตามความคิดของเราและในราคาที่ดีเพื่อที่เราจะสามารถทำกำไรได้

ความเอนเอียงของทิศทางราคาต่อพฤติกรรมของราคา

วิธีการกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่ง่ายที่สุดคือ ผ่านพฤติกรรมของราคา หากราคาขยับสูงขึ้น ทำให้จุดต่ำสุดใหม่สูงขึ้น (Higher lows) และจุดสูงสุดใหม่สูงขึ้น (Higher highs) นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อซื้อ หากราคาลดตัวลง ทำให้จุดต่ำสุดใหม่ต่ำลง (Lower lows) และจุดสูงสุดใหม่ต่ำลง (Lower highs) นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อขายเท่านั้น สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณจำเป็นต้องมีเงื่อนไขการเกิดเพื่อยืนยันความเอนเอียงของคุณและคุณสามารถใช้กลยุทธ์ของคุณเองหรือคุณจะใช้ กลยุทธ์แรงส่งของราคา Forex ก็ได้

You cannot view this attachment.

                                                    ภาพ 1: กราฟรายวันของ USD/JPY

ความเอนเอียงของทิศทางผ่าน Moving averages

ความเอนเอียงของทิศทางตลาดสามารถประเมินผ่านการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง Moving averages ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Moving average 200 วันถือเป็นหนึ่งใน Moving averages ที่มีประสิทธิภาพที่สุด พูดง่ายๆ คือ หากราคาเทรดอยู่เหนือ Moving average 200 วัน นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อซื้อและถ้าหากราคาเทรดอยู่ต่ำกว่า Moving average 200 วัน นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อขาย

ความเอนเอียงของทิศทางผ่าน Moving averages

ความเอนเอียงของทิศทางตลาดสามารถประเมินผ่านการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง Moving averages ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Moving average 200 วันถือเป็นหนึ่งใน Moving averages ที่มีประสิทธิภาพที่สุด พูดง่ายๆ คือ หากราคาเทรดอยู่เหนือ Moving average 200 วัน นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อซื้อและถ้าหากราคาเทรดอยู่ต่ำกว่า Moving average 200 วัน นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อขาย

You cannot view this attachment.

                                                   ภาพ 2: กราฟรายวันของ AUD/USD

สรุป

กระบวนการพัฒนาความเอนเอียงของทิศทางตลาดต้องทำให้เรียบง่ายที่สุด มิฉะนั้น อาจจะนำไปสู่การเป็นอัมพาตจากการวิเคราะห์และทำให้การเทรดของคุณสับสนยิ่งขึ้น ความเอนเอียงของทิศทางตลาดสามารถใช้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่มีอยู่แล้วของคุณ สรุปคือ การมีความเอนเอียงของทิศทางตลาดจะบังคับให้คุณเทรดตามแนวโน้มหลักเท่านั้น ด้วยตลาดมีแนวโน้มที่จะขยับอย่างผันผวนเป็นช่วงๆ โดยไม่มีความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่แน่นอน คุณจะต้องมีวินัยพอที่จะไม่เปิดสัญญาซื้อขายเมื่อไม่สามารถกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่ชัดเจนได้

การเทรดแม้ว่าหลักการวิเคราะห์เพื่อกำหนด trade setup ท่านที่ใช้มีความเป็นไปได้สูงขนาดไหน แต่ต้องไม่ลืมว่าการเทรด เป็นเรื่องของความเป็นไปได้ เมื่อเปิดเทรดแล้ว ราคาอาจไปทางที่ท่านเปิดเทรดหรือไม่ก็ได้ มีแค่ผลลัพธ์สองทางเท่านั้น แม้ว่าการวิเคราะห์การเทรดจะดีเลิศ และทำให้ปิดด้วยผลกำไรตามที่ต้องการก็ตาม การเข้าใจเรื่องการเทรดเป็นเรื่องความเป็นไปได้ จะทำให้ท่านกล้าและเข้าเทรดพื้นที่ๆ ดีที่มีความเป็นไปได้สูงขึ้นมากกว่าได้ และท่านจะจัดการอารมณ์ที่เกี่ยวกับการเทรดได้ดีขึ้น

Trade setup กับความเป็นไปได้

You cannot view this attachment.

ยกตัวอย่าง ชาร์ตด้านบนกับการวิเคราะห์การเข้าเทรด ณ เมื่อท่านเปิดเทรด Buy เป็นตัวอย่าง ราคาอาจวิ่งออกมาแบบกรณีเลข 1 วิ่งตามเทรนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาขึ้นมาเบรค High ก่อนได้ ต้นตอกลายเป็นพื้นที่ Demand ราคากลับมา ก็จะเปิดโอกาสให้เทรดตอนราคาจบการทดสอบหรือ Correct move ได้ หรือแบบที่ 2 เมื่อเปิดเทรดแล้วราคาลงมาต่อทำให้ท่านติดลบลากลงไปข้างล่างเพื่อขาใหญ่จะได้ใช้ stop loss ออเดอร์ที่อยู่ด้านล่างแล้วไปหาพื้นที่เข้าเทรดตรงที่ Support ด้านล่างก็ได้ ถ้าขาใหญ่ต้องการปั่นราคาเพื่อเข้าเทรดที่ราคาดีกว่า หรืออาจมาเป็นกรณีที่ 3 คือเมื่อเปิดเทรดแล้ว แทนที่จะวิ่งขึ้นหรือลง กลับกลายมาเป็นช่วง consolidation อะไรก็เกิดขึ้นได้ แม้ว่าการวิเคราะห์จะแม่นหรือ บอกความเป็นไปได้สูงแก่ท่านก็ตาม ดังนั้น จากกรณีด้านบน ถ้าหลังจากเปิดเทรด Buy สิ่งที่ตามมาเป็นอย่างเลข 1 ออเดอร์ที่ท่านเปิดเทรดก็กำไร ถ้าเป็นเลข 2 ท่านก็ติดลบ ทำให้ท่านต้องหาทางจำกัดความเสี่ยงด้วยการออก หรือการเทรดสวนด้วยวิธีการ Hedging แล้วไปปิดกำไรด้านล่าง เมื่อเห็นว่าขาใหญ่เข้าเทรด แล้วอาจเปิด Buy เพิ่มขึ้นมาอีกออเดอร์ หรือถ้าเป็นอย่างเลข 3 ราคาไม่ไปไหนมาก ท่านอาจติดลบหรือกำไรมีกี่ pips แต่พออยู่ในตลาดนานเป็นช่วง consolidation ถ้าไม่ออก ยังถือ position อยู่ ความชัดเจนและความเป็นไปได้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น เพราะช่วง consolidation เป็นช่วงสะสมออเดอร์ ไม่รู้จะนานหรือเปล่าและก็จะตามมาด้วย breakout

You cannot view this attachment.

ดูสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นทางที่ 2 ที่ราคาลงมา จากการเปิดเทรดด้านบน ที่เปิด Buy ก็ออกมาเป็นราคาวิ่งสวนทำให้เกิดการติดลบหรือสูญเสียเกิดขึ้นกับออเดอร์นั้น นั่นคือสิ่งที่บอกว่าการเทรดเป็นเรื่องความความเป็นไปได้ ท่านเปิดเทรดหลังจากวิเคราะห์แล้วเห็นว่าความเป็นไปได้สูงอยู่ทางที่ท่านเปิดเทรดมากกว่า แต่ไม่มีความแน่นอนหรือรับรองลงไปว่าราคาจะวิ่งไปทางที่ท่านเปิดเทรดจริง ราคาจะวิ่งไปทางที่ไปง่ายหรือมีออเดอร์ตรงข้ามน้อยกว่าเท่านั้น แต่ถ้าท่านเข้าใจว่าการเทรดเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ ท่านเทรดความเป็นไปได้ เมื่อท่านเปิดเทรดผิดทาง ก็จะยอมรับและบริหารจัดการทันที การเปิดเทรดมันต้องติดลบทันทีเพราะเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายโบรกเกอร์ ส่วนต้นทุนการเทรด หรือถ้าราคาวิ่งสวนท่านท่านก็จะจัดการ  การเทรดที่ประสบควาสำเร็จ ไม่ใช่แค่เปิดถูกทาง แต่สำคัญท่านจัดการความผิดพลาดที่ตลาดไม่ไปทางที่ท่านเปิดเทรดอย่างไรด้วย  และจัดการความเสี่ยงอย่างไรด้วย ดังนั้นไม่ว่า เทคนิดอะไรในการเทรดหรือ ตลาดอะไรที่ท่านเทรด ล้วนไม่อาจหนีพ้นความเป็นไปได้ของตลาดได้ เพราะผลของการเทรดเป็นเรื่องผลของความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

เข้าใจความเป็นไปได้แล้วใช้กับการเข้าเทรดอย่างไร

หลักสำคัญของทุกการวิเคราะห์ technical analysis จะกำหนด trade setup เมื่อได้เงื่อนไขที่บอกถึงความเป็นไปได้มากทางที่จะเปิดเทรด ดังนั้นเมื่อเปิดเทรดและเข้าใจหลักการการเทรดความเป็นไปได้ เมื่อเปิดเทรดแล้วท่านจะเข้าใจว่า มันไม่ใช่ว่าทางที่ท่านเปิดเทรดถูกหรือผิดทาง มันเป็นเรื่องความเป็นไปได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ เรามีแค่ข้อมูลย้อนหลังเรียนรู้และวิเคราะห์จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นอีกเท่านั้นเอง และราคาวิ่งไปทางที่มีตัวต้านทานง่ายเสมอ เพราะความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นๆ และ ณ ราคานั้นๆ  ความเป็นไปได้จะเพิ่มขึ้นสูง เมื่อมีข้อมูลบางอย่างที่บอกความเป็นไปได้ที่ออเดอร์ทางไหนจะมากกว่า และยังต่อเนื่องด้วย เรื่องของ Impulsive move ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นตัวอย่างที่ดีๆ บอกถึงความเป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ทางไหนเพราะเป็นร่องรอยที่ขาใหญ่เข้าเทรดและไม่สามารถปกปิดได้ และอีกอย่างการเปิดเทรด เมื่อเห็น price action ชาร์ตชัดเจน เช่นรอการยืนยันจาก price action  ความเป็นไปได้ก็จะลดลงด้วย ทำให้ส่วน risk:reward ต่างออกไป ส่วน risk ก็จะเพิ่มขึ้น ส่วน reward ก็จะลดลง

You cannot view this attachment.

ดู Impulsive move ด้านบน ที่เรารู้เพราะราคาบอกเรา ราคาดันขึ้นไป เบรค High ต่อเนื่องแต่ไม่มี Momentum ตาม ก็ขึ้นแล้วลงอย่างรวดเร็วกลายมาเป็น Impulsive move เพราะว่าขาใหญ่ใช้ stop loss ของเทรดเดอร์ที่เปิดเทรด short positions ตรง Highs ที่ราคาเบรคขึ้นไปเพื่อเข้าเทรดที่ดีกว่า เรารู้เพราะเข้าใจออเดอร์ทำงานอย่างไร และความพยายามและผลของราคาวิ่งเป็นอย่างไรประกอบกัน เขาทำให้เรารู้ว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ และอีกอย่างเมื่อการเทรดเกิดขึ้น ขาใหญ่ก็ไม่สามารถปกปิด trading transactions ที่เกิดขึ้นได้ ต่างจากตอนที่พวกเขาสะสม positions สามารถทยอยเข้าหรือช่อน แล้วสะสมอย่างที่ทำในช่วง Accumulation หรือ Distribution  อย่างที่สองที่เพิ่มความเป็นไปได้คือ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากช่วงแรก เทรดเดอร์อื่นๆ ก็เห็น เทรดเดอร์ที่ถือ positions ก็เห็น เทรดเดอร์ที่รอเข้าก็เห็น ก็จะกระตุ้นให้เทรดเดอร์อยากเข้าเทรด และที่ติดลบ ถ้าราคากลับมาตอนมาทดสอบ Impulsive move  แล้วไม่ไปต่อก็จะออก ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ขึ้นมาอีก อย่างพื้นที่ๆ บอก Sell Zone และส่วนสุดท้าย ช่วงเข้าเทรด เช่นถ้ารอ price action ยืนยันอย่าง Engulfing bar ให้เกิดก่อนอย่างในตัวอย่างจะเห็นว่าราคาได้วิ่งไปมากพอสมควรแล้ว ดังนั้นความเป็นไปได้ก็ลดลงตามไปด้วย

เคยสงสัยกันไหม นักเทรด forex มือสมัครเล่นต่างจากมืออาชีพอย่างไร เทรดเดอร์อาชีพที่เทรด forex กันจริง ๆ นั้นทำอย่างไรทำไมเขาถึงอยู่ได้และเลี้ยงตัวเองได้ คำว่า มืออาชีพนั้น หมายความว่า เลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพนั้น เราอาจจะไม่นับลูกจ้างเทรด เช่นพวกเทรดตามสถาบันแล้วต้องพึ่งพาเงินเดือนเป็นหลัก ต้องย้ำว่า พึ่งพาเงินเดือนเป็นหลักเพราะว่า ยังมีเทรดเดอร์สถาบันที่ไม่ได้พึ่งพาเงินเดือนเป็นหลัก คือ ได้ Commission จากการเทรดเป็นจำนวนมหาศาลและมีสัดส่วนเงินเดือนน้อยก็ถือว่าเป็นมืออาชีพเช่นกัน

เทรดเดอร์หน้าใหม่ หรือไม่ใหม่ก็ได้ แต่เป็นกลุ่มคนที่ลงเอยด้วยผลการเทรดที่ขาดทุน แล้วอะไรที่ทำให้มันต่างกัน วันนี้จะมาอธิบายในบทความและดูกันว่า เราจะสามารถเติมเต็มตัวเองได้หรือไม่

You cannot view this attachment.
ความเข้าใจเกี่ยวกับ forex
สิ่งหนึ่งที่กำหนดผลกำไรขาดทุนเป็นอย่างมากคือ ความเข้าใจ  ความเข้าใจในที่นี้หมายความถึง ความเข้าใจเกมส์สถานะ ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงิน สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจ จากหลาย ๆ สิ่งคือ กำไร  กำไรสำหรับมือใหม่ คือกำไร 20 – 30 % ต่อเดือน เพราะว่าเขาเข้าตลาดมาด้วยเหตุผลนี้ เขาคิดว่าจะได้กำไรเท่านี้ไม่งั้นเขาคงไปขายไส้กรอกทอดจะดีกว่า

ความเข้าใจด้านกำไรนี้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยง เพราะเทรดเดอร์หน้าใหม่คาดหวังกำไร 30 – 50 % เขาก็ต้องเสี่ยง 30 – 50 % ด้วยเช่นกัน ความเสี่ยงระดับนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับภาวะอารมณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เจอกับความกดดันและการตัดสินใจผิดพลาดตามมา  สิ่งที่เทรดเดอร์หน้าใหม่ต้องทำความเข้าใจคือ จริง ๆ แล้วตลาดให้ผลตอบแทนเท่าไหร่กันแน่ ตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 10 % ต่อปี ถ้าหากเราบอกว่า เราทำผลตอบแทนในตลาด Forex 12 % ต่อปีได้ก็ถือว่ามีฝีมือแล้ว แต่ย้ำนะว่า ต้องทำให้ได้ทุกปี นี่แหละปัญหา เราอาจจะไม่สามารถทำผลตอบแทนได้ทุกปีได้ เมื่อเราได้เป้าที่ 12 % ต่อปี เราก็มาหาวิธีการต่อไป การกำหนดเป้าหมยลักษณะนี้แสดงว่ามีความเข้าใจภาพรวมตลาดได้ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจด้านอื่น ๆ ที่เทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจเช่น สภาพจิตใจ ลักษณะการลงทุน เครื่องมือและความเสี่ยง แต่ว่า ความเข้าใจอาจจะแตกต่างจากความรู้ เดี๋ยวจะอธิบายต่อไป

เทรดเดอร์หน้าใหม่ไม่มีเงิน
สืบเนื่องจากหัวข้อก่อนจะเห็นว่าเทรดเดอร์หน้าใหม่เข้ามาในตลาดเพื่อที่จะทำกำไรจาก เงิน 1000 USD ให้กลายเป็นเงิน 100,000 USD เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีเงินเขาก็เลยหาวิธีแบบนี้กันทำให้มีความเชื่อผิด ๆ เงิน 1000 USD มันเป็นเงิน 30,000 เปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ยังไม่รู้จะได้หรือเปล่า มันน้อยเกินไป แต่พวกเขาอยากจะจบด้วยเงิน 3 ล้าน ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ จึงทำให้ความฝันนั้นสลาย เพราะว่าเขาจะไม่มีทางหาเงิน 3 ล้านได้หรอก เทรดเดอร์หน้าใหม่ที่เข้ามาเก็งกำไร มาจากการไม่มีเงิน ไม่ได้มาจากการมีเงินพร้อมแล้ว ขณะที่มืออาชีพ เขาจัดการเงินที่เขามี ใช้จ่ายตามที่หาได้ ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนิด เช่นอาจจะแค่ 1-2 % ของเงินที่หามาได้

ฉะนั้นเงินเริ่มต้นสำหรับเทรดเดอร์เป็นเงินก้อนที่สำคัญมาก มันกำหนดวัตถุประสงค์ของคนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดด้วย มันกำหนดจิตวิทยา ของผู้เทรดและลักษณะของการเทรด ความกดดันนั่นเอง

เทรดเดอร์ forex หน้าใหม่ขาดความรู้ที่ถูกต้อง
ถ้าหากใครจะบอกว่าไม่มีความรู้ ก็คงไม่ใช่ สิ่งที่เราต้องคุยกันสำหรับเทรดเดอร์หน้าใหม่เกี่ยวกับความรู้ คือ ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือ ถ้าหากว่า ความรู้คือการอ่านหนังสือ คนที่อ่านหนังสือเยอะก็คงประสบความสำเร็จทุกคน แต่ว่าความรู้นั้นได้มาจากการคิดไตร่ตรองเหตุผล ลงมือปฏิบัติ ความรู้ที่มีจากการเทรด เช่นบอกว่า การเทรดควรเสี่ยงอย่างน้อย 1 – 2 % ต่อการเทรด 1 ครั้งนั้นถูก เราก็จะใช้มันโดยไม่มีข้อกังขา แล้วทำไมมันถึง 2 % กันหล่ะ นี่สิ คือการเริ่มต้นของความรู้ที่ดี ถ้าเราถามและหาคำตอบเรื่อย ๆ เราก็จะเจอกับความรู้ แต่อย่าลืมนะนั่นแค่อย่างเดียว การที่ความรู้จะพอที่จะเป็นมืออาชีพนั้นจะต้องมีความรู้พอสมควร  ซึ่งกว่าจะสะสมความรู้ได้ขนาดนั้นต้องใช้เวลานานมาก

เทรดเดอร์หน้าใหม่ขาดแผน
แผนการเทรดเป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากมีความรู้ แผนนั้นไม่ได้หมายความแค่ว่า แผนการเทรด แต่หมายถึงแผนการตรวจสอบระบบเทรด แผนการจัดการเงิน แผนการใช้ชีวิตว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงนั้น แผนการต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จ มันไม่ใช่แค่แผนการเทรดแน่ ๆ เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิต เพราะเราอยู่กับมันและใช้ชีวิตอยู่กับมัน มันจึงเป็นทั้งแผนชีวิตและแผนการเทรด เทรดเดอร์มืออาชีพเขาจะไม่มองมิติใดมิติหนึ่งมากเกินไป เขามองและให้ความสำคัญทุกมิติ และบริหารจัดการมัน

วิธีการกำหนด trade setup มีหลายรูปแบบแล้วแต่เทรดเดอร์ที่ใช้ต่างกันออกไปอาจเป็น support/resistance, support/demand, swings, Fibonacci Retracements, chart patterns หรือ price action หรือแม้แต่การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ เป็นต้น การเทรดแบบไหนก็ล้วนทำกำไรและทำให้เกิดการสูญเสียได้หมดขึ้นอยู่ที่เทรดเดอร์ วิธีการที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ง่ายสุดและแค่เข้าใจว่าตลาดและออเดอร์ทำงานอย่างไรเป็นความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเอง

ราคาขึ้นหรือลง เพราะความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ที่มาจาก sellers และ buyers

You cannot view this attachment.

วิธีการที่จะอธิบายเรื่องความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ที่ง่ายที่สุดคือใช้ Depth of Market หรือ Order Book จาก Metatrader 5 มาประกอบ เพราะตรง Metatrader 4 เราจะไม่เห็นในส่วนนี้ เรื่องออเดอร์จะอธิบายในรูปของ volume เป็นหลัก ตรงส่วน Metatrader 5 จะละเอียดกว่าตรงที่ Sell Limit หรือ Buy limit จะเห็นว่ามี Volume คือจำนวนที่ต้องการจะเปิดเทรดแต่ละราคาที่ Volumne นั้นๆ อยู่ทั้ง sell/buy limit เป็นการกำหนด Pending orders รอถ้าได้เงื่อนไข คือราคาตลาดมาถึงออเดอร์พวกนี้ก็จะเปิดเทรดตามที่กำหนด คำว่ารอราคาให้ราคาตลาดมาก่อนค่อยเปิดเทรด เลยบอกว่าพวก limit orders หรือ pending orders เพิ่ม liquidity เข้าตลาดที่ราคานั้นๆ เพราะรอให้ market order มาถึงแล้วได้เงื่อนไขเข้าตลาด เมื่อ market order มาถึงทำให้ Limit orders พวกนี้ได้เปิดเทรด จำนวน volume ที่กำหนดไว้เลยลดลงไปตามที่ว่า market orders ที่เข้ามามากพอหรือเปล่า เลยทำให้บอกว่า market orders ลดหรือลบหรือใช้ไป จำนวนวอลลูมที่ limit order ที่ราคานั้นๆ ถ้าจำนวน market orders มาอย่างต่อเนื่องและเกิน Limit orders ที่ราคานั้นๆ ก็จะทำให้ราคาที่มาจาก market orders วิ่งไปหาออเดอร์ตรงข้ามที่ราคาต่อไป  นี่คือเหตุผลที่ว่าราคาขึ้นหรือลงเพราะความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ ณ ราคานั้นๆ และตอนนั้นๆ

อะไรเกิดขึ้น เมื่อ market orders ไปจับคู่กับ Limit orders

You cannot view this attachment.

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อราคาวิ่งไป ไม่ว่าขึ้นหรือลง อย่างใน Metatrader 4 เราก็จะมีส่วนที่เป็นสเปรดประกอบ คือระยะห่างระหว่างราคา Ask กับ Bid การกำหนด sell limit เท่ากับการกำหนด Ask ราคาที่ต้องการเปิดเทรด และการกำหนด Buy Limit เท่ากับการกำหนด Bid ราคาที่ต้องการการเปิดเทรด เมื่อบอกว่าราคาตลาดปัจจุบันหมายถึงราคา Bid/Ask เช่นเมื่อเปิดเทรดด้วย Market order ที่ราคาปัจจุบัน หมายความว่า เช่นถ้าเปิด Buy เท่ากับว่าออเดอร์ตรงข้ามที่รอคือ Best Ask ตรงส่วนบนของสเปรด และเมื่อเปิด Sell ออเดอร์ตรงข้ามคือ Best Bid ที่ส่วนล่างของสเปรด ถ้า market orders ที่เปิดเทรดราคานั้น เกินจำนวน Best Bid/Ask ราคาก็จะวิ่งไปหาตัวต่อไป เลยทำให้เกิด Best Bid/Ask ใหม่ตลอด ก็วิ่งไปแบบนี้เป็นอัตโนมัติ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการได้เข้าเทรด หรือจากออเดอร์กลายเป็น position ที่ต้องการอยู่ในตลาดแล้วแต่ข้าง ราคาวิ่งไปทางไหนทางนั้นก็กำไรอีกทางก็ติดลบ พอเรามองที่ชาร์ตเราจะเห็นว่าเป็นแท่งเทียน คือที่บอกว่า trading transaction ที่เกิดขึ้น หรือที่ได้มีการเข้าตลาด สิ่งที่เห็นบนชาร์ตมีดังนี้

•   เห็นว่ามีการเข้าเทรดตรงไหน หรือถ้าเป็นพื้นที่ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ (consolidation) ก็บอกว่ามีการเข้าเทรดเยอะ

•   เห็นว่าราคาเด้งตรงไหน บอกว่าราคาวิ่งไปด้วย market orders ต่อเนื่องทางใดทางหนึ่ง แต่พอราคาหยุดแล้วเด้งทำให้รู้ว่ามี limit orders มากพอที่จะหยุดราคา และเริ่มมี market orders เปลี่ยนข้างเลยทำให้เป็นแนวรรับ-แนวต้านหรือ key levels ในการกำหนดตัวช่วยทาง technical analysis เพื่อหาโอกาสเทรด เพราะเป็นต้นตอของความไม่สมดุลย์

•   เห็นว่าราคามีการเบรคตรงไหน ทำให้รู้ว่ามีความพยายามจะเอาชนะหรือเปล่า ตามด้วยเห็นว่าเทรดเดอร์ที่ติดลบอยู่ตรงไหน ที่ขาใหญ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

เข้าใจราคา rejection และ break มองอย่างไรที่ชาร์ตเปล่าก็หาที่เทรดเป็น

You cannot view this attachment.

การหาโอกาสการเทรดเนื่องจากคาดหวังความไม่สมดุลย์ของออเดอร์ อย่างแรกที่ต้องการเห็นคือว่าราคาหยุดที่ไหน และคาดหวังว่าราคาจะเด้งกลับหรือไปต่อหลังจากเบรค วิธีการคือมองที่ราคาปัจจุบันแล้วมองย้อนมาทางช้ายมือ ดูร่องรอยเก่าว่าเคยเป็นเช่นไร เพราะถ้าราคาเด้ง แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเคยมีเทรดกำหนดออเดอร์ไว้เพื่อหยุดราคา และก็คาดหวังว่าจะทำแบบเดิมๆ อีก เลยกลายเป็นพื้นฐานการเทรดแนวรับ-แนวต้าน ถ้าราคาจะไปต่อด้วยการเบรค ต้องเปิดเผยให้เห็นบางอย่างเช่น ตอนที่ราคาเด้งก็เด้งกลับได้นิดหน่อย และราคาต้องเบรคให้เห็นและต้องปิดทางที่ราคาเบรคด้วย เช่นตามภาพประกอบ พื้นที่เลข 1 ที่เห็นราคาเด้ง กลายเป็นแนวต้านหรือ resistance แต่ราคาดันลงมาไม่สามารถเบรคที่ทำให้ราคาขึ้นไปได้ ส่วนล่างก็กลายเป็นแนวรับหรือ support จุดเปลี่ยนแปลงคือที่เลข 3 เมื่อเกิดขึ้น ราคาเบรคขึ้นบนและปิดทางที่เบรคได้ เทรดเดอร์ที่เทรดด้วยการอิงแนวต้านก็กลายติดลบหมดทันที

พอราคาเบรคก็เปิดเผยโอกาส trade setup เกิดขึ้นเปิดโอกาสเปิด Buy ด้วยความเป็นไปได้สูงขึ้นมาทันที สรุปได้ดังนี้

You cannot view this attachment.

•   ราคา rejection ทำให้รู้ว่า แนวต้านเกิดขึ้น และมีการเข้าเทรดด้วย

•   ราคาไม่สามารถดันลงมาได้ กลายเป็นกรอบราคาหรือ consolidation กลายเป็นสะสมออเดอร์ในกรอบแนวรับ-แนวต้าน

•   ราคาเบรค ทำให้รู้ว่าเทรดที่เปิด short ในกรอบกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ติดลบทันที ถ้าราคาลงมาแต่ไม่ลงไปต่อ เทรดเดอร์พวกนี้ก็จะหันมาออกเป็นหลัก

•   ราคาเบรค ทำให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าหาโอกาสเทรดได้ อย่างที่ทำให้ trade setup เกิดขึ้น

•   เทรดเดอร์ที่เปิดเทรด long ตอนอยู่ในกรอบ ก็อยากจะดันราคาขึ้นไปอีก ก็จะเพิ่มการเข้าเทรดอีก ณ จุดที่ราคาเบรค

•   ทั้งหมดคือที่มาของ Buy market order ที่จะทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ได้

นี่คือหลักการเทรดที่รอให้ราคาบอกว่าควรจะเทรดตรงไหนดี ด้วยการเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร ราคาขึ้นหรือลงเพราะอะไร และเทรดเดอร์ทั้งที่รอเข้าตลาดและเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดมีผลอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาด

Soulbound Token (SBT) คืออะไร? อนาคตของบัตรประชาชนบนโลก Web3



    ในยุคที่เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และ Web3 กำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เราได้เห็นนวัตกรรมทางการเงินมากมายผ่าน Decentralized Finance (DeFi) และการแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน Non-Fungible Tokens (NFTs) อย่างไรก็ตาม โลกของ Web3 ในปัจจุบันยังมีช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม นั่นคือเรื่องของ "ตัวตน" (Identity) และ "ความน่าเชื่อถือ" (Reputation)

    บนโลก Web3 ที่ทุกคนสามารถสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล (Wallet) ได้ไม่จำกัด การยืนยันว่าใครเป็นใคร หรือใครมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนกลายเป็นเรื่องยาก นี่คือจุดที่แนวคิดของ Soulbound Token (SBT) ก้าวเข้ามาเพื่อเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะพลิกโฉมการยืนยันตัวตน และอาจกลายเป็น "บัตรประชาชน" แห่งอนาคตบนโลกดิจิทัล

Soulbound Token (SBT) คืออะไร?



       Soulbound Token (SBT) คือ โทเคนดิจิทัลที่แสดงถึงข้อมูลประจำตัว ความสำเร็จ ประวัติการทำงาน หรือประวัติส่วนตัวของบุคคลบนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีจุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ "ไม่สามารถโอนย้าย ซื้อขาย หรือเปลี่ยนมือได้" (Non-transferable)

       แนวคิดนี้ถูกนำเสนอครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ปี 2022 ผ่านบทความวิจัยที่ชื่อว่า "Decentralized Society: Finding Web3's Soul" ซึ่งเขียนโดยบุคคลสำคัญ 3 ท่าน ได้แก่

• Vitalik Buterin (ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum)
• E. Glen Weyl (นักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยจาก Microsoft)
• Puja Ohlhaver (นักวิจัยด้านกลยุทธ์จาก Flashbots)

       ชื่อ "Soulbound" ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอเทมในเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง World of Warcraft (WoW) ที่เมื่อผู้เล่นทำภารกิจระดับสูงสำเร็จและได้รับไอเทมพิเศษ ไอเทมนั้นจะผูกติดกับตัวละครนั้นไปตลอดกาล ไม่สามารถนำไปขายในตลาดหรือโอนให้ผู้เล่นคนอื่นได้ แนวคิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโลก Web3 เพื่อสร้างสินทรัพย์ที่บ่งบอกถึง "ตัวตน" ของบุคคลอย่างแท้จริง

รู้จักกับคำว่า "Soul" (จิตวิญญาณ)
       ในระบบของ SBT กระเป๋าเงินดิจิทัล (Wallet) ที่ใช้เก็บโทเคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่า "Soul" บุคคลหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีเพียง Soul เดียว แต่สามารถมีได้หลาย Soul เพื่อแยกบริบทการใช้ชีวิต เช่น

• Credential Soul เก็บประวัติการศึกษา ใบปริญญา และใบรับรองวิชาชีพ
• Medical Soul เก็บประวัติการรักษาพยาบาลและข้อมูลสุขภาพ
• Gaming Soul เก็บประวัติความสำเร็จและไอเทมในโลกของเกม

ความแตกต่างระหว่าง NFT และ SBT
      หลายคนอาจสับสนระหว่าง NFT (Non-Fungible Token) และ SBT เนื่องจากทั้งคู่ต่างเป็นโทเคนที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ (Unique) แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองมีจุดประสงค์การใช้งานที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง



อนาคตของบัตรประชาชนและ Use Cases บนโลก Web3
       SBT ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดทางทฤษฎี แต่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาโลกจริง (Real-world problems) และเชื่อมโยงโลกออฟไลน์เข้ากับ Web3 นี่คือกรณีการใช้งานที่แสดงให้เห็นว่า SBT จะกลายเป็นบัตรประชาชนและระบบยืนยันตัวตนแห่งอนาคตได้อย่างไร



1. ประวัติการศึกษาและการรับรองวิชาชีพ (Education & Certifications)
       ในปัจจุบัน การตรวจสอบวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองวิชาชีพต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากและมีโอกาสเกิดการปลอมแปลงสูง หากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาออกใบปริญญาในรูปแบบ SBT เมื่อนักศึกษาเรียนจบ โทเคนนั้นจะถูกส่งไปยัง Soul ของนักศึกษาโดยตรง
ข้อดี: องค์กรหรือนายจ้างสามารถตรวจสอบประวัติการศึกษาได้ทันทีบนบล็อกเชน โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นของจริงและไม่ถูกปลอมแปลง (เพราะ SBT ไม่สามารถซื้อขายหรือขโมยมาได้)

2. เรซูเม่และประวัติการทำงาน (Web3 Resume)
       ประสบการณ์การทำงาน การเข้าร่วมโปรเจกต์ หรือการทำผลงานต่างๆ สามารถถูกบันทึกเป็น SBT ได้ บริษัทเก่าสามารถออก SBT เพื่อรับรองว่าบุคคลนี้เคยทำงานที่นั่นจริง และมีทักษะอะไรบ้าง ทำให้ผู้ใช้สามารถรวบรวม SBT เหล่านี้เป็น "เรซูเม่ที่มีชีวิต" (Living Resume) ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด

3. ประวัติเครดิตและการกู้ยืมเงินแบบไม่ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน (Uncollateralized Lending)
       หนึ่งในปัญหาใหญ่ของ DeFi ในปัจจุบันคือ การกู้ยืมเงินต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่สูงกว่าวงเงินกู้ (Over-collateralization) เนื่องจากระบบไม่รู้ว่าผู้กู้คือใครและจะเบี้ยวหนี้หรือไม่
       เมื่อมี SBT ผู้ใช้สามารถสร้าง "ประวัติเครดิตบนบล็อกเชน" ได้ หากคุณมีประวัติการชำระคืนเงินกู้ที่ดี จ่ายบิลตรงเวลา หรือมีรายได้สม่ำเสมอ ประวัติเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็น SBT ทำให้ในอนาคตคุณอาจสามารถกู้เงินบน DeFi ได้โดยใช้ "ความน่าเชื่อถือ" ค้ำประกันแทนเงินคริปโต คล้ายกับระบบ Credit Score ในโลกการเงินปัจจุบัน

4. สิทธิในการโหวตและการปกครองแบบ DAO (DAO Governance & Sybil Resistance)
       องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (DAO) มักเจอปัญหา Sybil Attack หรือการที่เศรษฐี (Whales) ซื้อโทเคนจำนวนมากแล้วแตกกระเป๋าเงินเป็นหมื่นๆ ใบเพื่อโหวตควบคุมทิศทางขององค์กร
       SBT สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการแจกสิทธิในการโหวตให้กับ "Soul" ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น หรือเพิ่มน้ำหนักคะแนนโหวตให้กับสมาชิกที่มี SBT แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนมาอย่างยาวนาน ทำให้การปกครองในโลก Web3 มีความเป็นประชาธิปไตยและยุติธรรมมากขึ้น

5. ประวัติการรักษาพยาบาล (Medical Records)
       ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและกระจัดกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ SBT สามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นแฟ้มประวัติผู้ป่วยส่วนตัวที่แพทย์เฉพาะทางสามารถขอสิทธิเข้าถึงได้ ข้อมูลจะไม่สูญหาย ไม่ว่าคุณจะย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลใดในโลก
Decentralized Society (DeSoc) สังคมกระจายศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ
       การมาถึงของ SBT คือรากฐานสำคัญในการสร้างสิ่งที่ Vitalik Buterin เรียกว่า "Decentralized Society" (DeSoc) หรือ สังคมกระจายศูนย์
      ปัจจุบัน Web3 ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบการเงิน (DeFi) เป็นหลัก ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงิน ใครมีเงินมากย่อมมีอำนาจมาก (Hyper-financialization) แต่สังคมของมนุษย์ในโลกความเป็นจริงไม่ได้ทำงานด้วยเงินเพียงอย่างเดียว เรามีความสัมพันธ์ มีความเชื่อใจ มีเกียรติยศ และมีการรับรองซึ่งกันและกัน
       DeSoc คือความพยายามที่จะนำ "ความเป็นมนุษย์" และ "ความสัมพันธ์ทางสังคม" กลับคืนสู่โลกบล็อกเชน ผ่านเครือข่ายของ Souls และ SBTs ที่เกี่ยวโยงกัน ทำให้ Web3 พัฒนาจากระบบเศรษฐกิจแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Economy) ไปสู่สังคมแบบกระจายศูนย์อย่างแท้จริง

ความท้าทายและความเสี่ยงที่ต้องระวัง
แม้ SBT จะมีประโยชน์มหาศาล แต่แนวคิดนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังหลายประการ
1. ความเป็นส่วนตัว (Privacy Concerns)
       บล็อกเชนส่วนใหญ่เป็นระบบสาธารณะ (Public Ledger) ที่ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ การบันทึกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการรักษา หรือหนี้สินไว้บนบล็อกเชนอาจเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง
      ทางออก: เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ZKP ช่วยให้เราสามารถ "พิสูจน์" ข้อมูลบางอย่างได้โดยไม่ต้อง "เปิดเผย" ข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ ZKP พิสูจน์ให้เว็บไซต์เห็นว่าคุณมี SBT ที่รับรองว่า "อายุเกิน 18 ปี" โดยไม่ต้องเปิดเผยวันเดือนปีเกิดหรือชื่อจริงของคุณเลย

2. หากทำกระเป๋าเงินหาย หรือถูกแฮ็ก?
       หาก SBT คือบัตรประชาชนและชีวิตของคุณบน Web3 คำถามคือ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลืม Private Key หรือถูกแฮ็กกระเป๋า? เนื่องจาก SBT โอนย้ายไม่ได้ แฮ็กเกอร์อาจไม่สามารถขายประวัติของคุณได้ แต่คุณจะสูญเสียการเข้าถึงตัวตนของคุณไปเลย
       ทางออก: แนวคิด Social Recovery (การกู้คืนผ่านเครือข่ายสังคม) หากคุณสูญเสียการเข้าถึง Soul คุณสามารถขอให้กลุ่มบุคคลที่คุณไว้วางใจ (เช่น ครอบครัว, เพื่อนสนิท, หรือสถาบันที่เคยออก SBT ให้คุณ) โหวตยืนยันเพื่ออนุมัติการย้าย SBT ของคุณไปยัง Soul ใบใหม่ได้

3. ความเสี่ยงสู่ระบบ "Social Credit" แบบเผด็จการ (Dystopian Social Credit System)
       หากการกระทำทุกอย่างถูกบันทึกผ่าน SBT มันอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อสร้างระบบให้คะแนนความประพฤติประชาชนแบบเผด็จการ หากคุณมี "SBT ด้านลบ" ผูกติดตัว คุณอาจถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิต
       ทางออก: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้มีสิทธิในการเลือกว่าจะ "เปิดเผย" หรือ "ซ่อน" SBT บางอย่างได้ (Programmable Privacy) รวมถึงมีสิทธิในการปฏิเสธการรับ SBT ที่ไม่ต้องการ

บทสรุป
       Soulbound Token (SBT) ไม่ใช่แค่เทรนด์คริปโตเหรียญใหม่ที่จะเข้ามาสร้างกระแสเก็งกำไร แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาระบบนิเวศของ Web3 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
       การเปลี่ยนผ่านจากอินเทอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Web2) ไปสู่อินเทอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าและความเป็นเจ้าของ (Web3) จะไม่มีวันสมบูรณ์ได้เลยหากขาดระบบ "การยืนยันตัวตนและความน่าเชื่อถือ" ที่มีประสิทธิภาพ SBT คือบัตรประชาชนแห่งโลกอนาคตที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของ DeFi, สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ DAO, และนำความเป็นมนุษย์กลับคืนสู่โลกดิจิทัลอีกครั้ง

การเทรดชาร์ตเปล่า สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องของการอ่าน price reaction ว่าเป็นอย่างไร ณ จุดที่ท่านต้องการจะเทรดเช่น แนวรับ-แนวต้าน  ไม่ใช่แค่มองรูปแบบ price actions ต่างๆ หรือรูปแบบ chart patterns หรือถ้ามองขึ้นไปถึงภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเป็น market structure ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วง การอ่าน price reaction ออกจะทำให้ตีความตลาดเพื่อช่วยหา trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงได้ง่ายขึ้น

Price Reaction คืออะไร

You cannot view this attachment.

ราคาเปิดเผยตลาดสถานะตลาดแต่ละช่วงว่าเป็นอย่างไร ถ้าเราศึกษาการอ่าน Price Reaction เป็นการโต้ตอบของราคา ส่วนมากการมองการโต้ตอบก็จะมองจากพื้นที่ที่คาดหวังการโต้ตอบจะเกิดขึ้น คือแนวรับ-แนวต้านหรือ key levels เป็นต้น เพราะเทรดเดอร์สนใจพื้นที่ตรงนั้นเลยคาดหวังการโต้ตอบเขากับ trade seutp  ในที่นี้จะกล่าวถึง price reaction จากมุมมองเรื่องของออเดอร์เป็นหลัก สิ่งที่มองหลักๆ คือเรื่องของ rejection และ break เพราะเน้นอธิบายพื้นที่คาดหวังการเทรด การเกิด rejection บอกถึงว่าราคาไปเจอ พื้นที่ๆ มีความต้านทาน (resistance) จาก limit orders ที่เพิ่มเข้าไปพื้นที่ตรงนั้นอาจมาจากการเพิ่มเข้าไปเพื่อเข้าตลาด และการปิดทำกำไรของฝ่ายตรงข้ามก็ได้  นอกจากเรื่องของลักษณะอาการ rejection ให้ดูเรื่องแท่งเทียนประกอบด้วย แท่งเทียนไม่ควรเกินขึ้นไปมาก และไม่ควรปิดบนพื้นที่ได้ และแท่งเทียนอยู่พื้นที่ตรงนั้นนานหรือเปล่า อย่างกรณีในตัวอย่างที่ยกประกอบ และสิ่งต่อมาที่ต้องดูคือผลของ rejection เป็นอย่างไร เพราะเมื่อเข้าใจออเดอร์แล้วจะเข้าใจว่าทำไม อย่างแรก เมื่อราคาวิ่งขึ้นหรือลงเพราะ market orders เกิน limit orders ฝั่งตรงข้ามที่ราคานั้นๆ แต่ถ้า Limit orders มากพอและเกิน ราคาก็จะไปต่อไม่ได้ แต่นั่นยังไม่พอ เราต้องการเห็น market orders เกิดทางที่ทำให้ราคาหยุดด้วย เพราะแสดงว่าการที่ราคาหยุดนั่นเป็นผลจากการมีส่วนรวมของขาใหญ่ เพราะ market orders ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าราคาเด้งออกมาหรือ rejection จากพื้นที่

ดูที่เลข 1 การที่เกิด rejection ก่อน และผลของการเด้งลงไปทำให้เทรดเดอร์คาดว่าจะเกิด resisance ตรงนี้ เทรดเดอร์ต่างๆ เห็น ขาใหญ่เห็น และเทรดเดอร์ที่ถือ positions ก็เห็น ดูก่อนราคาจะขึ้นมาถึงที่เลข 1 ราคาพัฒนาขึ้นมาอย่างไร เกิดการ rejection ด้านล่างด้วย หลักการเดียวกัน ก็คาดหวังว่าจะเป็น support หรือเทรดเดอร์ที่เทรดแนว demand/supply ก็มองว่าเป็นพื้นที่ demand ที่เพิ่งเกิดขึ้น ดูที่เลข 1 ที่ราคากลับมา การเกิด rejection เพราะเทรดเดอร์หวังว่าราคาจะทำแบบก่อน เลยมองว่าเป็นพื้นที่ resistance เทรดเดอร์ที่รอเข้าก็จะได้พื้นที่เปิดเทรดเข้าตลาด และเทรดเดอร์ที่เปิดเทรด ด้านล่างด้วยการ buy ขึ้นมา ก็จะปิดเทรดตรงพื้นที่นั้นด้วย ออเดอร์ทำงานแบบนี้ ต้องการเข้าตลาดที่ resistance เป็น sell limit orders เข้าไปหรืออาจเป็นการเปิด sell market orders เองก็ได้ และเทรดเดอร์ที่เปิด long ด้านล่างปิดกำไรตรงนั้นเป็นการเปิด sell market orders ด้วย แล้วต้องมาดูว่า rejection สะท้อนว่าออเดอร์ sell market orders มากพอที่จะดันราคาลงมาได้ขนาดไหน และดูตัวต้านทานตรงข้ามด้วย ราคาเด้งลงมาได้นิดหน่อย ไม่สามารถเบรคพื้นที่ ราคาเบรคขึ้นไปได้ แล้วเด้งกลับไปครั้งที่ 2 ราคาเด้งลงมา ถึงต้นตอที่ support ที่ราคาดันกลับไปต้นตอ resistance ได้  และราคามา 2 ครั้ง เช่นกัน ก็ไม่สามารถเบรคลงไปได้ สิ่งที่เห็นทั้ง 2 ข้าง คือราคาเด้งน้อยๆ เลยทำให้ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ กลายเป็นช่วง consolidation

You cannot view this attachment.

ดูหลังจากที่เลข 3 เด้งราคา 2 ครั้งที่ตามมา ถ้ามองจากการเด้งราคา เราอาจมองเรื่องผลจากการทำงานของออเดอร์ได้ บอกได้ถึง trading pressure ที่เกิดขึ้นจากฝ่าย sellers และ buyers เป็นอย่างไร เพราะราคาบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ราคาสามารถทำ Higher low ได้เรื่อยๆ บอกว่า buyers เริ่มเข้ามาเยอะ มากขึ้นและ sellers น้อยลง ส่วนเรื่องของออเดอร์ก็บอกว่า sell market orders เริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

สุดท้ายราคาเบรคขึ้น สิ่งที่เรียนรู้จากตรงนี้คือ เมื่อเห็น key levels แล้วดูว่าราคากลับมาอย่างไร  และโต้ตอบอย่างไรและผลการโต้ตอบเป็นอย่างไร พอราคาเบรค ให้ดูลักษณะการเบรคและราคาปิดประกอบ พร้อมทั้งการเทสหรือการทดสอบ อย่างในตัวอย่างประกอบจะเห็นชัดเจนว่าราคาเปลี่ยนข้าง rejection จากที่เคยเห็นแท่งเทียน rejection จากด้านบนเพราะก่อนเป็น Resistance มาเป็น rejection จากด้านล่างเพราะกลายมาเป็น Support พอเบรคแล้วก็นำหลักการ rejection มาประยุกต์เปลี่ยนข้างไป ดูผลว่าเป็นอย่างไร เพราะบอกถึงความไม่สมดุลย์ บอกถึงคุณภาพของเทรนที่เกิดขึ้น

Price reaction กับการส่งต่อ momentum

You cannot view this attachment.

ราคาไม่ได้เปลี่ยนเทรนง่าย ถ้าจะเปลี่ยนก็จะเปิดเผยให้เห็นผ่าน market structure การเทรดการส่งต่อเทรน แล้วใช้เรื่องของ price reactin ช่วยได้มาก เพราะขาใหญ่เมื่อเข้าเทรดทางใดทางหนึ่ง จะไม่เปลี่ยนข้างทันทีจนกว่าพวกเขาได้กำไรตามที่ต้องการ แต่การส่งต่อเป็นเรื่องจำเป็นเพราะเปิดโอกาสให้พวกเขาสะสมออเดอร์เพิ่มได้ กรอบสีแดงคือตัวอย่าง การใช้ price reaction ช่วยการเทรดการส่งต่อ momentum แบบง่ายๆ ดูสิ่งที่ราคาบอก ด้วยหลักการ rejection และ break ที่อธิบายมา ราคา rejection จากด้านบนลงมาแทบไม่มีผล และยังเห็นราคาได้สร้าง support ใหม่ขึ้นมาด้วย และที่สำคัญในกรอบ ราคายังได้ทำ Higher Highs ขึ้นไปได้เรื่อยๆ ด้วย แต่ไม่สามารถ เบรค Low ลงมาได้ ลักษณะแบบนี้ ก็จะเกิดขึ้นประจำต่อเนื่องจาก กรอบด้านล่างเพราะขาใหญ่ต้องการดันราคาไปต่อและเข้าเทรดเพิ่มด้วย ตรงที่ราคา rejection จาก support ที่ 2 และ 3 ก็จะเปิดโอกาสการเทรดตามขาใหญ่แบบง่ายๆ ขึ้นมาทันที