การเข้าใจออเดอร์ทำงานอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยให้ท่านหาแหล่งที่มาของ market orders ได้ง่ายพราะ เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา เพราะจำนวนออเดอร์ที่มาจาก sellers และ buyers ข้างไหนมากกว่ากัน ถ้าทางไหนมากกว่า ราคาก็จะวิ่งไปหาออเดอร์ตรงข้ามที่ราคาต่อไป เลยทำให้ราคาเกิดการเคลื่อนไหวขึ้น มากและเร็วขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับความไม่สมดุลย์ที่เกิดจากจำนวนออเดอร์ที่เกินกันอย่างต่อเนื่อง

การเทรด Forex เป็นการเทรดที่เรียกว่า Margin Trading  ที่หมายถึงการเปิด 2 เทรด เช่นถ้าตอนแรกท่านเปิด Buy เพื่อเข้าตลาด และจากนั้นท่านต้อง Sell เพื่อปิดการเทรดนั้น  หรือถ้าเปิด sell เพื่อเข้าตลาด ท่านต้องเปิด buy เพื่อออกจากตลาด การออกจากตลาดเป็นได้ทั้งการปิดเอง หรือด้วยการกำหนดราคาเข้าไปคือ stop loss และ take profit

You cannot view this attachment.

เช่นการเปิดเทรด ตรงที่จุดบอกว่า Buy ด้วย trade setup แล้วแต่ technical analysis อาจเป็น Demand หรือ Triple Bottoms หรือเรื่องการซึมชับออเดอร์ กับหลักการแนวรับ-แนวต้านก็ได้ แล้วแต่วิธีการที่เทรดเดอร์จะหาความเป็นไปได้เพื่อการเข้าเทรดเช่น การเปิด Buy เมื่อท่านเปิดเทรดเข้าตลาดได้ ก็แยกออเดอร์ที่ท่านเปิด Buy ไม่ว่าจะด้วยการเปิดเทรดเองที่ราคาปัจจุบันด้วย Buy market order หรือด้วยการกำหนดราคาด้วย Buy limit order ก็ตาม เมื่อการเทรดเกิดขึ้น กลายมาเป็น long position  การที่ท่านจะออกจากตลาดไม่ว่าจะปิดเสีย หรือปิดกำไร ด้วยการปิดเองหรือ manul close หรือด้วยการกำหนดราคาเข้าไป ถ้ากำไรเป็น take profit หรือสูญเสียเป็น stop loss เท่ากับท่านเปิด sell market order ณ ราคาและเวลานั้นๆ นี่คือหลักการทำงานของออเดอร์ในการเทรดแบบ Margin Trading ที่ใช้ในการเทรด Forex ดังนั้นการมองแหล่งที่มาของออเดอร์ market order ต้องมองทั้งจากการเข้าเทรดและการออกเทรด

ขาใหญ่ใช้ประโยชน์จาก margin trading อย่างไร

อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือตลาดฟอเรก ยังมีเรื่องของ Leverage คือโบรกเกอร์ก็จะให้ท่านเทรดได้มากกว่าเงินจริงของท่าน หรือพูดแบบง่ายๆ คือเป็นการยืมหรือใช้เครดิตของโบรกเกอร์ในการเทรด ได้กี่เท่าก็แล้วแต่ Leverage ที่โบรกเกอร์ให้เปิดตามประเภทบัญชี เช่น 1:500, 1:888 หรือ 1:1000 เป็นต้น แต่ถ้าราคาวิ่งสวนทางที่ท่านเปิดเทรด ก็จะมีการตัดเท่าที่ทุนเรามีจริงๆ  หรือ stop-out นั่นเอง ทำไมโบรกเกอร์ถึงให้ Leverage มากได้ เพราะต้องเข้าใจว่ารายได้ของโบรกเกอร์มาจากค่าคอมมิชชั่นจากการเทรด ยิ่งลูกค้าเทรดมากโบรกเกอร์ยิ่งมีรายได้มาก  และที่สำคัญเทรดเดอร์รายย่อยเทรดด้วยทุนน้อยและใช้ Leverage ช่วยการเทรดเป็นหลัก พอราคาวิ่งสวนจะสามารถรับการวิ่งสวนได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วน Leverage กับทุนจริงและล็อตการเปิดเทรดด้วย ยิ่งถ้าเป็นการเปิดเทรดที่เรียกว่า Overtrading คือเปิดเทรดเกินทุนจริงเยอะ ถ้าราคาวิ่งสวน ก็จะต้านได้ไม่กี่ pips ก็จะโดน stop out ออกทันทีเท่าที่ทุนจริงมี

You cannot view this attachment.

ซึ่งการเทรดด้วย margin trading พร้อมด้วยการใช้ Levrage ที่มากเกิน รวมไปถึงความรู้ทั่วไปในการเทรด ทำให้ขาใหญ่ใช้ประโยชน์โดยการหาแหล่งที่มาของออเดอร์ได้ง่าย เช่นอย่างภาพด้านบน ต่อมาหลังจากเปิดเทรด ดูที่บอกว่า sellers และ buyers เทรดเดอร์ที่เป็นฝ่าย sellers ก็เปิด short positions แถวพื้นที่นั้นๆ ยิ่งนาน ดูจากหลายแท่งเทียน ราคาก็อยู่แถวเดิมเกิดการสะสม position ในพื้นที่ตรงนั้น ทำให้ positions ที่อยู่ตรงนั้นมากขึ้น ส่วนมากหลักการกำหนด stop loss ก็จะเหนือ high ที่ใกล้สุด หรือที่เป็น resistance เพื่อออกจากตลาด จำกัดความเสี่ยง หรือจำต้องออกเพราะ stop out ในกรณีที่ใช้ leverage ในการเทรดและเปิดเทรดแบบ Overtrading ดังนั้นการออกจากตลาดด้วยการปิดเสียหรือ stop loss หรือ stop out เพราะระบบล้วนเป็นการสั่งเปิด buy market orders พื้นที่ตรงนั้น และยังมีเทรดเดอร์ที่เข้าใจการทำงานออเดอร์แบบนี้ ก็จะหันมาเข้าตลาดด้วย การกำหนด buy stop orders เข้าไปพื้นที่พวกนี้ด้วย เทรดเดอร์พวกนี้คือ breakout traders  ดังนั้นทั้ง stop orders พวกนี้ (ทั้ง stop loss และ buy stop เรียกรวมกัน) จำเป็นตัวเร่งราคาให้ไปทางนั้นๆ ได้เร็ว กรณีนี้ขาใหญ่ใช้เพื่อเร่งราคาเพื่อทำกำไรมากขึ้นเมื่อเข้าเทรด

You cannot view this attachment.

อีกกรณีที่ขาใหญ่ใช้หลักการออเดอร์แบบเดียวกัน แต่เพื่อหาหรือล่า liquidity เพื่อเข้าตลาด และยังเป็นการเข้าเทรดที่ราคาดีกว่าด้วย รูปแบบนี้จะเห็นประจำที่เรียกว่า trap เช่น Bull Trap, Bear Trap หรือ Stop hunt/liquidity hunt เป็นหลักการเดียวกันทั้ง 3 จุด เพราะรูปแบบการเทรดฟอเรกเป็นการเทรดแบบ margin trading เลยทำให้เกิดออเดอร์ตรงข้ามเสมอเมื่อออก และเพราะ leverage ด้วยเลยทำให้ขาใหญ่ใช้ประโชน์ในการเข้าเทรดที่ราคาดีกว่าได้แบบง่ายเมื่อพวกเขาเห็นว่า เทรดเดอร์รายย่อยเมื่อกำหนดเทรดแล้ว ถ้าราคาดันไปถึงตรงไหน ระดับความเดือดร้อนถึงจะต้องเกิดขึ้น และหลักการกำหนด stop loss ทั่วไปกำหนดกันอย่างไร เลยทำให้ขาใหญ่หาพื้นที่ตรงนั้นได้ง่าย และด้วยทุนเทรดที่มากพอที่จะปั่นราคาได้ พวกเขาเลยดันราคาลงไปเพื่อเข้าเทรดที่ราคาดีกว่าได้ง่าย

สวิง High และสวิง Low สารพัดเทคนิคการเทรด จำนวนมาก ล้วนเกี่ยวข้องกับการค้นหาราคา ที่ดีที่สุดในการเข้าเทรด รวมไปถึงการหาจังหวะ การสวิงของกราฟราคาด้วย เพราะกราฟราคา จะไม่วิ่งเป็นเส้นตรง พวกเขาจะมีจังหวะการวิ่ง และหากเราไม่สามารถระบุ พื้นที่การสวิงย้อนกลับได้ แล้วมักจะพบว่า เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลา แห่งการเทรดผิดที่ผิดทาง

เพื่อช่วยให้เรา ค้นหาพื้นที่ที่มีมูลค่า เพื่อค้นหาการเทรดที่มีศักยภาพ เราต้องมองหาการสวิงของกราฟราคา บทความนี้ เราจะแนะนำวิธีการหาสวิง High และสวิง Low ว่าเป็นอย่างไร หาได้อย่างไร เพราะถ้าคุณสามารถระบุได้ คุณก็สามารถใช้ เพื่อค้นหาจังหวะการเทรดได้ เช่นกัน

สวิง High คืออะไร?

สวิง High คือ กราฟราคาที่เคลื่อนที่สูงสุด ภายหลังจากการเคลื่อนไหว ที่สูงแล้วก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะตกลงไป ต่ำกว่าเดิ ม การย้ายที่สูงขึ้นไปสู่ การสวิงสูงนั้น มักจะเป็นระดับที่สำคัญ และเทรดเดอร์ ที่เทรดด้วยการสวิง มักใช้ในการตามล่า หาการกลับตัวของกราฟราคา

ด้านล่างเป็นตัวอย่างของ สวิง High

You cannot view this attachment.

ในภาพตัวอย่าง ให้สังเกตจะเห็นว่า กราฟราคาได้ทำการสวิงสูงขึ้นไป ภายหลังการตกลงมา เหมือนขั้นบันได จุดสวิงสามารถเกิดขึ้นได้ บนชาร์ตราคาทุกกรอบเวลา ทั้งหมดจากช่วงเวลาที่เล็กที่สุด ไปจนถึงช่วงเวลาสูงสุด สิ่งนี้ทำให้ พวกเขามีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ เมื่อมองหาการเทรดตามแนวโน้ม

สวิง Low คืออะไร?

สวิง Low มีแง่มุมเดียวกันกับการสวิง High แต่สลับด้านกัน ด้วยความที่กราฟราคาที่สวิง Low จะมีตำแหน่งการสวิงที่ต่ำกว่า สวิง Low ก่อนหน้า โดยจะการมีสวิงที่สูงขึ้น (ไม่สูงกว่าสวิงต่ำแรก) มาขั้นช่วงกลาง ก่อนสวิงต่ำกว่าอีกครั้ง เรียกว่า สวิง Low

ด้านล่างเป็นตัวอย่างของ สวิง Low ในแนวโน้มขาขึ้น

You cannot view this attachment.

หมายเหตุ: ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ ของแท่งเทียน ในการสร้างสวิงในแต่ละรอบ อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงว่า หากจะทำการเทรด ที่จุดสวิงนั้นจริงๆ นั้น บริเวณนั้น มีพื้นที่เท่าไหร่ และพอที่จะให้รางวัล ต่อความเสี่ยง เหมาะสมจากการเทรดหรือไม่

สวิง High และ สวิง Low ทำไมจุดในการสวิงจึงสำคัญ?

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ ที่เน้นเรื่องการเคลื่อนไหว ของกราฟแท่งเทียน ด้วยการเทรดตามแนวโน้ม หรือกรอบช่วงเทรดนั้น การเข้าใจจุดสวิง เป็นสิ่งสำคัญ

ตัวอย่างเช่น หากคุณมองหาการเทรด Buy คุณจะมองหาพื้นที่ ของการสวิง Low เพื่อให้คุณสามารถ กระโดดขึ้นขบวนรถได้ หรือทำการเริ่มเทรดจาก Level ต่ำ เพื่อให้การเทรด Buy ของคุณ มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

การเทรดกับสวิง Low ทำอย่างไร?

เมื่อคุณต้องการเทรด กับสวิง Low เหมือนคุณต้องการซื้อ ในราคาต่ำ ไปขายในราคาสูง   ด้านล่างเป็นตัวอย่าง ของการเคลื่อนไหวของราคา ที่ลดลงภายใต้แนวโน้มขาขึ้น สู่การสวิง Low  มาที่แนวรับ และเป็นจุดที่มีการก่อตัวขึ้น มาก่อนที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น

You cannot view this attachment.

การเทรดกับสวิง High ทำอย่างไร?

เมื่อเทรดจากการสวิง High คือ คุณต้องเทรด Sell และสร้างรายได้ เมื่อราคากลับต่ำลง โดยเมื่อราคา มีการเคลื่อนไหว ในแนวโน้มขาลง ให้มองหาการย้อนกลับ ที่สูงขึ้น ไปสู่การสวิง High แล้วไปกับแนวโน้ม หรือตามในภาพตัวอย่างด้านล่าง คือ เมื่อราคาเคลื่อนไหวสูงขึ้น ในตลาดที่มีขอบเขต ไปสู่แนวต้าน ก่อนจะมีการเทรด Sell กลับต่ำลงมา

You cannot view this attachment.

การรวมจุด สวิง High และสวิง Low กับ Level แนวรับ แนวต้านหลัก

ในขณะที่การสวิง High และสวิง Low มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ ในการค้นหาจังหวะ การเข้าเทรด หากต้องการเพิ่มโอกาส ในการหาจังหวะเพิ่มขึ้น ให้หา Level แนวรับ แนวต้านมาร่วมด้วย ภาพตัวอย่างด้านล่าง ตรงข้ามกับภาพด้านบน (หลักการเหมือนกัน ต่างกันที่ ฝั่งการทำงาน) ด้วยการเคลื่อนไหว ของราคาที่ต่ำลง และเข้าสู่แนวรับที่ต่ำ ก่อนที่จะปฏิเสธ และย้อนกลับสูงขึ้น

You cannot view this attachment.

การเทรดไปกับแนวโน้ม

การใช้จุดสวิง กับแนวโน้ม สำหรับการเทรดนั้น มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อทำอย่างถูกต้อง เราจำเป็นต้องระลึกไว้ เสมอว่า การเทรดจะไม่ใช่ที่โซนแนวรับ แนวต้านที่มีอยู่ทั้งหมด  เช่นเดียวกับแนวโน้ม ที่อาจจะไม่ดำเนินตลอดไป

การทำสวิง Lower Highs และ Lower Lows กับการทำสวิง Higher Highs และ Higher Lows

การเทรดด้วยสวิง ในตลาดที่มีแนวโน้ม คือ เมื่อตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือลดลง และเราสามารถระบุแนวโน้มได้ จะหมายถึง เราสามารถเห็นความน่าจะเป็นสูง ที่เราคิดว่า ราคาอาจสวิงสูงขึ้น หรือต่ำลง โดยจะยิ่งดี ถ้าสามารถมองเห็นแนวรับ แนวต้านเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างด้านล่าง จะสังเกตเห็นว่า ราคากราฟรายวัน ทำแนวโน้มที่ลดลง แต่นี่คือ กราฟรายวัน ให้เราไปมองหาจังหวะการสวิง ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เราจะมองเห็นทั้งการสวิง ที่โซนแนวต้าน และยังสามามรถมองเห็น การย้อนกลับของ Pin Bar อีกด้วย

You cannot view this attachment.

You cannot view this attachment.

การเทรดด้วย สวิง High และสวิง Low ที่ชัดเจน

ในขณะที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ใช้จุดสวิงตามแนวโน้ม แต่จุดสวิงเหล่านี้ ยังมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ ในตลาดที่หลากหลายอีกด้วย เช่น ตลาดที่มีช่วงขอบเขต อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลง ได้เร็วมากขึ้น การใช้สวิง High หรือสวิง Low ที่ชัดเจน สามารถช่วยคุณค้นหาการค้า ที่มีศักยภาพได้มากขึ้น

ด้านล่างเป็นตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่า คุณสามารถค้นหาการเข้าเทรดใน Level ของแนวรับ แนวต้าน ที่มีช่วงช่องสำหรับเทรด (ตลาด Sideway ได้)

You cannot view this attachment.

สรุป สวิง High และสวิง Low

ความสามารถ ในการระบุสวิง High และสวิง Low ได้อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญในการตั้งค่าเทรด Forex ที่มีความน่าจะเป็นสูง เพราะหากคุณ กำลังเข้าสู่การตั้งค่าเทรด ในพื้นที่ ที่ไม่ถูกต้อง จะเป็นการเสี่ยง ต่อการเข้าเทรด เมื่อมีเงินจำนวนมากขึ้น

ลองใช้จุดสวิง กับเบาะแสราคา (หรือสิ่งใดๆ ที่ช่วยให้คุณมองหา จุดเข้าเทรดได้) ด้านอื่นๆ เช่น แนวรับ แนวต้าน สำคัญของคุณ

คุณเคยมั่นใจหรือไม่ว่า ตลาดกำลังจะทะลุผ่านจุดสูงสุด ทำสวิงสูงสุดใหม่ หรือทะลุผ่านจุดต่ำสุด ทำสวิงต่ำสุดใหม่ บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับ กำลังเดิมพันอยู่ เพราะบางครั้งกราฟราคา ทะลุผ่านจุดดังกล่าวแล้ว ก็ย้อนกลับไปทิศทางเดิมอีกครั้ง ในขณะที่คุณ ไม่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของตลาด ด้วยความแม่นยำ 100% คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณคิด และเรียนรู้ที่จะตีความมัน ให้ดีขึ้นได้ ด้วย การเทรดที่แตกต่าง กับเทรดเดอร์ในตลาด

แนวความคิดที่ว่า ให้คุณเทรดให้แตกต่างกับฝูงชน เป็นการสร้างความแตกต่างในตัวคุณ กับเทรดเดอร์ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการ BREAKOUT ที่สามารถจับ หรือทำให้เทรดเดอร์จำนวนมาก เข้าสู่กับดักในการเทรดผิดด้าน บางครั้ง คุณอาจเทรด BUY ในจังหวะการ BREAKOUT ที่ดูเหมือนว่า จะเป็นการเดิมพัน แต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ติดกับดักการ BREAKOUT หลอก คุณต้องปิดตำแหน่งการเทรดของคุณ และมองหาวิธีการแก้ไขต่อไป แต่จะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าคุณจะไม่ติดกับดักตั้งแต่แรก

ได้เวลาแยกตัวคุณออกจากฝูงชน

หากคุณรู้สึกเบื่อหน่าย ราวกับว่าคุณ เป็นเพียงแค่เทรดเดอร์อีกคน ที่ติดอยู่ในฝูงชน ของเทรดเดอร์ที่สูญเสียเงิน และถูกจับอย่างต่อเนื่อง ในด้านที่ผิดของตลาด มันถึงเวลาที่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว


นี่คือสิ่งที่คุณต้องจำไว้ : ตลาดได้รับการออกแบบมา เพื่อหลอกคุณ และทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม กับที่บางครั้งดูเหมือนว่าควรทำ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือสำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการอ่านชาร์ตราคาอย่างถูกต้อง ในตลาดกราฟราคาจะมีกลุ่มหรือผู้จัดการรายใหญ่พยายามที่จะสร้างความสับสนรวมถึงพวกเขายังมีอิทธิพลต่อประชาชนให้การคิดว่ากราฟราคาหรือหุ้นกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แน่นอน

อย่างไรก็ตามหากคุณเข้าใจความคิดของพวกเขาเหล่านี้ นั่นหมายความว่าคุณจะเริ่มเห็นตลาดในแง่ที่แตกต่างไป เทรดเดอร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่มองหาโอกาสในการเทรดที่ตรงตามแผนของเขาแต่พวกเขายังคิดถึงสิ่งที่ฝูงชนกำลังคิดและมีแนวโน้มที่จะทำอีกด้วย

น่าเสียดายสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ได้รับการศึกษาเรื่องนี้ การ BREAKOUT เป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งพวกเขาจะรู้ว่าควรจะทำอะไรในช่วงเวลานั้นและยังรู้อีกด้วยว่าคนที่ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้กำลังคิดอย่างไรอยู่ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็เหมือนคนซุ่มยิง เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ก็เหมือนเป้าให้ยิง

เทรดเดอร์มืออาชีพมองหาการใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้โดยมองหาจุดแข็งในตลาดที่มีแนวโน้ม ส่วนเทรดเดอร์ที่สูญเสียเพียงให้ความสนใจกับสิ่งที่กราฟราคากำลังทำอยู่ในขณะนี้ โดยไม่คำนึงถึงบริบทตลาดโดยรวม

ภาพตัวอย่างด้านล่าง กราฟราคากำลังทำสวิง HH HL HH HL และเมื่อกราฟราคาทำการ BREAKOUT โซนแนวต้านขึ้นไปได้จึงมีเทรดเดอร์จำนวนมากที่เข้าทำการเทรด BUY ในตำแหน่งนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือกราฟราคาทำการย้อนกลับลงมาปิดที่ต่ำกว่ากราฟแท่งเทียนที่ BREAKOUT ขึ้นไป การปิดของกราฟแท่งเทียนนี้เป็นการบังคับให้เทรดเดอร์ที่ติดกับดับ ปิดคำสั่งเทรดของพวกเขา

You cannot view this attachment.

ถึงตอนนี้สิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เห็น ที่หน้างานจริง คือ กราฟราคาทำการ BREAKOUT ขึ้นไปได้ โดยที่ยังไม่รู้ว่า กราฟราคาจะไปทำตำแหน่ง HH ที่ราคาเท่าไหร่ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ จึงเข้าเทรด BUY และกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ติดกับดัก มีพียงเทรดเดอร์ที่ได้รับการศึกษา เรื่องโครงสร้างกราฟราคาแล้วเท่านั้น ที่จะรู้ว่า ชาร์ตราคาบอกอะไรพวกเขาบ้าง

ในบทความนี้ เราพูดกันถึงเรื่องการไม่ทำตามฝูงชน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เราจะทำตามเทรดเดอร์รายใหญ่ ที่ซึ่งพวกเขาจะรู้ว่า เทรดเดอร์ฝูงชนคิดอะไรอยู่ การเทรด BUY ที่ BREAKOUT ไปจนถึงการติดกับดับของคุณ ไม่ได้หมายความว่า คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ดี แต่สิ่งที่จะทำให้คุณ เป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ดี คือการไม่มีแผนจะจัดการ กับการสูญเสียของคุณ

การเทรดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การอ่านชาร์ตและการเคลื่อนไหว ของกราฟราคา ไม่จำเป็นต้องทำการเทรดทันที ที่เกิดขึ้น คุณต้องรับมือ กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางทีอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ เช่นการตั้ง STOP LOSS

ตัวอย่างของ การเทรดที่แตกต่าง

การ BREAKOUT หลอกเกิดขึ้นได้ ในทุกตลาด ในฐานะเทรดเดอร์ เราต้องเรียนรู้ที่จะอ่านรอยเท้า บนชาร์ตราคา ซึ่งหมายถึง การ BREAKOUT หลอก ไม่ว่าจะเป็นกับดักของตลาดกระทิง หรือตลาดหมี ทั้งหมดคือ รอยเท้าของผู้เล่นที่ใหญ่กว่า ที่พยายามบอกอะไรบางอย่าง

ในภาพตัวอย่างด้านล่าง คุณจะเห็นว่า กราฟราคา BREAKOUT โซนแนวรับลงไปลงได้แล้ว ด้วยโมเมนตัมที่มีมากในกราฟแท่งเทียน ตำแหน่งนี้เอง ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า จะต้องมีการ PULLBACK รวมไปถึงการเกิดรูปแบบ PIN BAR ที่บริเวณแนวต้าน ที่เคยเป็นแนวรับมาก่อน มันเป็นกับดักที่มีแรงกระทำ จากเทรดเดอร์รายใหญ่ ถ้ามีการสังเกตจะเห็นว่า กราฟราคามีการทำ DOUBLE BOTTOM มาก่อนแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ที่อยู่ในมวลหมู่ชนคิดอย่างไร และเทรดเดอร์รายใหญ่คิดอย่างไร นั่นคือ สิ่งที่คุณต้องคิด

You cannot view this attachment.

ข้อสรุป การเทรดที่แตกต่าง

ให้เทรดเดอร์เทรดหรือมอง ในรูปแบบที่แตกต่าง กับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด การมองให้กว้าง มองสองสิ่งมาบรรจบกัน มองรูปแบบแท่งเทียน ฯลฯ สำคัญที่สุด คือ การมองให้เหมือนเทรดเดอร์รายใหญ่ ฝึกฝนให้มากและต่อยอด ไปถึงการมองและคิดว่า สิ่งใดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ หรือเทรดเดอร์ในฝูงชนจะทำ แล้วหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น

การเทรดรูปสามเหลี่ยมในตลาด Forex และตลาดอื่น ๆ
รูปแบบกราฟ 3 เหลี่ยมเป็นรูปแบบที่น่าพิจารณาที่เกิดขึ้นในรูป 3 เหลี่ยม

กราฟแบบนี้มันหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งตลาดหมีหรือตลาดกระทิงหลังจากนั้น แม้ว่ารูปแบบสามเหลี่ยมจะเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของราคาในระยะยาว ซึ่งทำให้เกิดจุดสิ้นสุดของเทรนด์และเกิดจุดกลับตัว

You cannot view this attachment.

Symmetrical Triangle Chart Pattern

มีกราฟ 3 เหลี่ยมไม่กี่ประเภท ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และวิธีหลีกเลี่ยงความสับสนคือ การดูกรอบการบีบราคา

การกำหนดลักษณะของกราฟ 3 เหลี่ยม :

- มี 2 จุดที่จุดสูงสุดของราคาในการสร้างแนวต้านโดยใช้เทรนด์ไลน์ 2 จุดด้านล่างจะเกิดที่ระดับแนวรับของราคา

- เส้นจะต้องบีบแคบเข้าหากัน ราคาจะเกิด ราคาต่ำสุดใหม่ และ สูงสุดใหม่ จากกรอบทั้งสองด้าน

- ถ้าคุณเทรดตลาดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตลาด Forex ที่คุณสามารถวัดปริมาณการซื้อขายได้ ต้องรู้ว่า
ปริมาณการเทรดลดลง

- กฏคือ ในเทรนด์ขาขึ้นให้หาจุดเบรคแนวต้าน

- ในเทรนด์ขาลงให้หาจุดเบรคแนวรับ

- เราไม่รู้ว่าอันไหนจะทะลุด้านไหนก่อนเราจะต้องรอการยืนยันสัญญาณก่อนเทรด

สิ่งสำคัญคือ เบรคที่บทแรงแล้วปิดในกรอบ เป็นการเทรดที่ทำให้ขาดทุน ซึ่งให้สัญญาณหลอก
สิ่งที่เราต้องใช้คือการยืนยันโมเมนตั้มของตลาดแล้ว

รูปแบบสามเหลี่ยนสำหรับการเทรด Forex เป็นกลยุทธ์แบบ Price Action ซึ่งหายความว่าคุณไม่
จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใด ๆ เพิ่มแค่ความสามารถในการรับรู้รูปแบบกราฟเมื่อมันเกิดขึ้นและเทรด
เท่านั้น

กุญแจในการเทรดรูปแบบสามเหลี่ยม

สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณสามารถใช้ในการเทรดแบบสามเหลี่ยมให้ประสบความสำเร็จได้:

1. การเกิดรูปแบบสามเหลี่ยมสามารถเกิดที่ไหนก็ได้บนกราฟ แต่ว่าต้องดูโมเมนตั้มของราคาเพื่อ
ดูทิศทางและใช้ยืนยันสัญญาณ

2. ถ้าคุณเห็นเทรนดขาขึ้น มีราคาสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิม และ ราคาต่ำสุดที่สูงขึ้น คุณต้องเริ่มมองดูจุด
เพื่อพล็อตราคา และเส้น

3. จุดทำกำไรสามารถวัดได้จากกรอบการเคลื่อนไหว และทำนายมันจากพื้นที่ที่เกิดเบรคเอาท์

You cannot view this attachment.

Keys To Trading The Symmetrical Triangle Pattern

ตัวอย่างกลยุทธ์สำหรับ Symmetrical Triangles

เช่นเดียวกับกลยุทธ์ Price Action อื่น ๆ มีวิธีที่จะบอกความแตกต่างได้ในกราฟ แต่ว่านั่นไม่ใช่
ทั้งหมด

สิ่งที่คุณต้องมีคือ แผนการเทรด ไม่ใช่วิธีแยกรูปแบบกราฟ ซึ่งตัวอย่างแผนที่ว่านี้ คุณจะได้เห็นในนี้

- รอและเฝ้าดูแท่งเทียนที่จะเกิดรูปแบบ เบรคเอาท์รูปสามเหลี่ยมใน Time Frame ใดก็ตาม
รูปแบบแท่งเทียนต้องปิดข้างนอกรอบ 3 เหลี่ยมที่เราลาก

- เมื่อแท่งเทียนปิดแท่ง ขึ้นอยู่กับว่าทะลุข้างไหน ให้คุณส่ง buy stop/sell stop order 2-5 pips จาก
ราคาปิดของแท่งเทียน

- ตั้ง TP เท่ากับ ระยะสูงสุดของกรอบสามเหลี่ยม

การตั้ง Stoploss order เป็นสิ่งสำคัญและคุณมีไม่กี่ตัวเลือกในสถานการณ์แบบนี้:

- ถ้าคุณส่ง buy stop order, ตั้ง stop loss 10 – 30 จุด ขึ้นอยู่กับ Time Frame ที่ใช้ด้วย จากแท่ง
เทียนต่ำสุด หรือสามารถตั้งห่างจากจุดเข้าก็ได้ ซึ่งเมื่อคุณส่ง Sell Stop สามารถส่ง Stop loss
พร้อมกันได้เลยและการตั้งจุด Stop loss นี้จะชนยาก

- คุณสามารถตั้ง Stop loss ครึ่งหนึ่งของจุดต่ำสุด หรือสูงสุดของกรอบเทรนไลน์หรือต่ำสุดของ
กรอบสามเหลี่ยมด้านกว้างที่สุด ซึ่งก็คือจุดที่มันเกิดเบรคเอาท์นั่นเอง

- ถ้าคุณส่ง Sell Stop order ตั้ง Stop loss 10 – 30 pip สูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนที่ทะลุ
กรอบสามเหลี่ยม

You cannot view this attachment.

Triangle entry. Stop loss. Profit Targets


การจัดการการเทรด

- เมื่อคุณเทรดและได้กำไร และกำลังอยู่ครึ่งทางจะชน TP คุณสามารถย้าย Stop loss ให้มาชนจุด
เข้าเทรดก็ได้เพื่อลดความเสี่ยง

- หรือคุณสามารถทำกำไรครึ่งหนึ่งและปล่อยให้อีกครึ่งหนึ่งวิ่งโดยตั้ง Trailing Stop

- และคุณสามารถเลื่อน Stop loss เมื่อราคามันแกว่งขึ้น ซึ่งถ้าราคาชนกำไรก็จะได้กำไรด้วย
ข้อได้เปรียบของระบบนี้เมื่อใช้กับตลาด Forex

- ระบบนี้เป็นระบบที่กราฟพุ่งมาก ซึ่งคุณสามารถเข้าเทรดได้ถูกเวลาและทำกำไรได้เร็ว

- มันไม่ได้ใช้เครื่องมือใด ๆ ทำให้คุณเข้าใจง่ายและไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมาก

- ระบบนี้ใช้ได้ ทุก ๆ Time Frame ไม่ว่าคุณจะเทรดยังไง มันเกิดได้หมดแม้แต่กราฟ 1 นาที
หรือ 30 นาที